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BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat

ISIN
LU1539840345

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,85 Mio. €
Positionen
?
118
Auflage
?
14.03.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat wurde am 14. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3M + 100bp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3M + 100bp TR

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,91 Mio. €

Auflagedatum

14. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

19.65527
19,66%

Vereinigte Staaten

14.317319999999999
14,32%

Frankreich

13.64401
13,64%

Deutschland

7.37596
7,38%

Schweiz

4.29831
4,30%

Vereinigtes Königreich

3.84305
3,84%

Spanien

2.8890800000000003
2,89%

Niederlande

2.66898
2,67%

China

1.76072
1,76%

Japan

1.6981799999999998
1,70%

Kanada

1.39126
1,39%

Finnland

1.35723
1,36%

Australien

1.10826
1,11%

Singapur

1.05691
1,06%

Rumänien

0.94598
0,95%

Österreich

0.65692
0,66%

Albanien

0.60897
0,61%

Brasilien

0.39609000000000005
0,40%

Schweden

0.37662
0,38%

Indien

0.35447
0,35%

Mexiko

0.33092
0,33%

Irland

0.30405
0,30%

Dänemark

0.28673
0,29%

Indonesien

0.25432
0,25%

Luxemburg

0.20093999999999998
0,20%

Südafrika

0.19978
0,20%

Belgien

0.18228999999999998
0,18%

Saudi-Arabien

0.16994
0,17%

Taiwan

0.16504
0,17%

Polen

0.15525
0,16%

Türkei

0.13995
0,14%

Norwegen

0.13469
0,13%

Kolumbien

0.12608
0,13%

Malaysia

0.12455000000000001
0,12%

Philippinen

0.11557999999999999
0,12%

Chile

0.10423
0,10%

Argentinien

0.0997
0,10%

Dominikanische Republik

0.0954
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09530999999999999
0,10%

Ungarn

0.09404
0,09%

Südkorea

0.09228
0,09%

Peru

0.08585
0,09%

Kaimaninseln

0.0837
0,08%

Oman

0.08039
0,08%

Panama

0.07375
0,07%

Katar

0.06834
0,07%

Thailand

0.06696
0,07%

Ägypten

0.06241
0,06%

Marokko

0.06106
0,06%

Kasachstan

0.05053
0,05%

Elfenbeinküste

0.05021
0,05%

Serbien

0.0453
0,05%

Ukraine

0.04271
0,04%

Bahrain

0.04053
0,04%

Nigeria

0.04022
0,04%

Costa Rica

0.03769
0,04%

Aserbaidschan

0.03632
0,04%

Uruguay

0.0337
0,03%

Portugal

0.03294
0,03%

Paraguay

0.03263
0,03%

Tschechien

0.03204
0,03%

Jersey

0.03197
0,03%

Nordmazedonien

0.02973
0,03%

Neuseeland

0.027659999999999997
0,03%

Guatemala

0.02675
0,03%

Griechenland

0.02587
0,03%

Hongkong

0.021759999999999998
0,02%

Usbekistan

0.02154
0,02%

Ecuador

0.01846
0,02%

Georgien

0.01468
0,01%

Angola

0.0143
0,01%

Malta

0.01393
0,01%

Armenien

0.01392
0,01%

Kenia

0.01378
0,01%

Montenegro

0.01348
0,01%

Sri Lanka

0.01277
0,01%

Kuwait

0.01274
0,01%

Ghana

0.01164
0,01%

Jamaika

0.01082
0,01%

Benin

0.01012
0,01%

Regionen

Europa
59.979800000000004
59,98%
Amerika
17.19366
17,19%
Asien
6.58843
6,59%
Ozeanien
1.13592
1,14%
Afrika
0.47928
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat enthalten:
EUR
Euro
49.03377000000001
49,03%
USD
US Dollar
14.340779999999999
14,34%
CHF
Schweizer Franken
4.29831
4,30%
GBP
Pfund Sterling
3.84305
3,84%
CNY
Renminbi Yuan
1.76072
1,76%
JPY
Japanischer Yen
1.6981799999999998
1,70%
CAD
Kanadischer Dollar
1.39126
1,39%
AUD
Australischer Dollar
1.10826
1,11%
SGD
Singapur-Dollar
1.05691
1,06%
RON
Rumänischer Leu
0.94598
0,95%
ALL
Lek
0.60897
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.39609000000000005
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.37662
0,38%
INR
Indische Rupie
0.35447
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33092
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.28673
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25432
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19978
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.16994
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16504
0,17%
PLN
Złoty
0.15525
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.13995
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.13469
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12608
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12455000000000001
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11557999999999999
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.10423
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.0997
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0954
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09530999999999999
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09404
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09228
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08585
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0837
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.08039
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07375
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06834
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06696
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0652
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06241
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06106
0,06%
KZT
Tenge
0.05053
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.0453
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04271
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04053
0,04%
NGN
Naira
0.04022
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03769
0,04%
AZN
Manat
0.03632
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0337
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03263
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03204
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.03197
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02973
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.027659999999999997
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02675
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.021759999999999998
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02154
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01468
0,01%
AOA
Kwanza
0.0143
0,01%
AMD
Dram
0.01392
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01378
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01277
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01274
0,01%
GHS
Cedi
0.01164
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01082
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.13272
20,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat machen 20,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.2%
2.81695
2,82%
Amundi IS FltngRt$CorpESG ETF DR H EUR C
2.43663
2,44%
La Poste 0%
1.99736
2,00%
Italy (Republic Of) 3%
1.9962
2,00%
European Union 0.8%
1.95576
1,96%
AQR Alternative Trends IAU1 USD Acc
1.94698
1,95%
SPDR Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp Bd ETF
1.78272
1,78%
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
1.74424
1,74%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5%
1.73563
1,74%
Zuercher Kantonalbank 4.467%
1.72025
1,72%

Branchen

Der BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.05792
1,06%
Regulierte Versorger
1.02978
1,03%
Öl & Gas
0.91952
0,92%
Halbleiter
0.75413
0,75%
Versicherungen
0.74488
0,74%
Chemikalien
0.67875
0,68%
Verpackte Konsumgüter
0.62887
0,63%
Zykl. Konsumgüter
0.61672
0,62%
Pharmaunternehmen
0.58549
0,59%
Industrieprodukte
0.54007
0,54%
Fahrzeuge & Komponenten
0.53739
0,54%
Metalle & Bergbau
0.49115
0,49%
Software
0.44119
0,44%
REITs
0.41303
0,41%
Transport
0.40918
0,41%
Hardware
0.39636
0,40%
Interaktive Medien
0.35511
0,36%
Telekommunikation
0.31775
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.30401
0,30%
Medizinprodukte & Geräte
0.30283
0,30%
Vermögensverwaltung
0.19963
0,20%
Stahl
0.17232
0,17%
Reisen & Freizeit
0.13906
0,14%
Bauwesen
0.11904
0,12%
Konglomerate
0.1152
0,12%
Basiskonsumgüter
0.11394
0,11%
Kapitalmärkte
0.11071
0,11%
Immobilien
0.09337
0,09%
Schwere Maschinen
0.09053
0,09%
Medien
0.08158
0,08%
Unternehmensdienste
0.08125
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05723
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.05579
0,06%
Biotechnologie
0.05318
0,05%
Restaurants
0.04228
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04158
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.04084
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03907
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.0336
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03069
0,03%
Krankenversicherungen
0.02709
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02451
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.0222
0,02%
Tabakprodukte
0.02087
0,02%
Baustoffe
0.01676
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01661
0,02%
Industrievertrieb
0.01434
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0138
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01257
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01204
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00993
0,01%
Bildung
0.00805
0,01%
Landwirtschaft
0.00491
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00491
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00118
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,50€ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat beträgt seit dem 13.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
13.5.2025 - 13.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat?

Welche Kosten fallen beim BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat an?

Schüttet der BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BPVN Strategic Invmt Firmitudo FlexStrat?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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