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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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962,65 Mio. €
Positionen
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108
Auflage
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03.08.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund wurde am 3. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 962,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Sterling 3M Govt Billl TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Sterling 3M Govt Billl TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
962,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
65,71 €
Auflagedatum
3. August 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Neil Hutchison, Joseph McConnell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
CH
Schweiz
SE
Schweden
BE
Belgien
FI
Finnland
NO
Norwegen
AU
Australien
LU
Luxemburg
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund machen 26,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO
BNP Paribas SA 3.375%
Cash and deposits
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%
New York Life Global Funding 4.35%
Bank of America Corp. 2.3%
Wells Fargo & Co. 2%
NTT Finance UK Ltd 0%
Keb Hana Bank (London Branch) 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 119,20£ an Gewinn erzielt, also +11,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,13%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund beträgt seit dem 3.8.2022 11,92% (entspricht 3,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,59% | +4,59% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,92% | +3,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund
Volatilität
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0,20%
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max. Drawdown
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1 Jahr
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Sharpe Ratio
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23,64
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 18.12.2024.
-0,01%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund?
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