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Cleome Index Euro Government Bonds
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TER
0,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
475,37 Mio. €
Positionen
248
Auflage
31.03.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cleome Index Euro Government Bonds wurde am 31. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 475,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Investment Grade TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Investment Grade TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
475,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,62 €
Auflagedatum
31. März 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sylvain De Bus, Laurent Dufrasne, Yohanne Levy, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Cleome Index Euro Government Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Belgien
Niederlande
Österreich
Finnland
Irland
Portugal
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cleome Index Euro Government Bonds enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Cleome Index Euro Government Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cleome Index Euro Government Bonds machen 10,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 5.25%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Germany (Federal Republic Of) 6.5%
Italy (Republic Of) 5%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 5.5%
Italy (Republic Of) 2.8%
France (Republic Of) 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,79%Durchschnittlicher Kupon
2,71%Aktuelle Rendite
2,70%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -45,46%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Cleome Index Euro Government Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,83% (entspricht -0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,83% | -0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cleome Index Euro Government Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cleome Index Euro Government Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,83%
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1J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cleome Index Euro Government Bonds?
Welche Kosten fallen beim Cleome Index Euro Government Bonds an?
Schüttet der Cleome Index Euro Government Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cleome Index Euro Government Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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