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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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549,85 Mio. €
Positionen
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148
Auflage
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23.01.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond wurde am 23. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 549,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
549,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,77 Mio. €
Auflagedatum
23. Januar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cheng Soon(David) Tan, Mark Tay, Wayne Chew, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
MO
Macao
HK
Hongkong
LK
Sri Lanka
GB
Vereinigtes Königreich
PK
Pakistan
ID
Indonesien
MN
Mongolei
TH
Thailand
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AU
Australien
SG
Singapur
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
ES
Spanien
BR
Brasilien
CA
Kanada
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
SE
Schweden
RS
Serbien
BE
Belgien
CL
Chile
CO
Kolumbien
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond enthalten:
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
148
0
118
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond machen 20,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%
Standard Chartered PLC 7.875%
Wynn Macau Ltd. 5.625%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%
Melco Resorts Finance Limited 5.75%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25%
GLP China Holdings Ltd. 2.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,10%Aktuelle Rendite
6,07%Durchschnittlicher Kupon
5,92%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond beträgt seit dem 23.1.2017 -24,64% (entspricht -3,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,76% | +8,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,99% | +1,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -19,83% | -4,32% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -24,64% | -3,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
Volatilität
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6,05%
1 Jahr
7,15%
3 Jahre
7,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-36,35%
1 Jahr
-51,54%
3 Jahre
-51,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,71
1 Jahr
0,10
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond?
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