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Alpha (LUX) Global Defensive FoF

ISIN
LU1544316919

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,53%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,07 Mio. €
Positionen
?
19
Auflage
?
14.07.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Alpha (LUX) Global Defensive FoF wurde am 14. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Barclays Overnight EURMSCI ACWI PR USDBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Barclays Overnight EURMSCI ACWI PR USDBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

3,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,07 Mio. €

Auflagedatum

14. Juli 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Constantine Tsourinakis, Sofia Papastefanou, Alex Baltas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Alpha (LUX) Global Defensive FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.433609999999998
19,43%

Deutschland

13.58924
13,59%

Frankreich

12.65221
12,65%

Italien

10.1663
10,17%

Spanien

9.07404
9,07%

Vereinigtes Königreich

3.26945
3,27%

Niederlande

2.72001
2,72%

Belgien

2.1613700000000002
2,16%

Österreich

1.55538
1,56%

Dänemark

1.3921
1,39%

Japan

1.36704
1,37%

Schweiz

1.17463
1,17%

Polen

1.11493
1,11%

Irland

0.71682
0,72%

Rumänien

0.6836099999999999
0,68%

Schweden

0.61685
0,62%

Finnland

0.58777
0,59%

Ungarn

0.5674100000000001
0,57%

Slowenien

0.51581
0,52%

China

0.46642999999999996
0,47%

Slowakei

0.4121
0,41%

Portugal

0.39716
0,40%

Island

0.39359
0,39%

Indien

0.31013
0,31%

Tschechien

0.29401
0,29%

Taiwan

0.27334
0,27%

Norwegen

0.25952
0,26%

Luxemburg

0.23712
0,24%

Kanada

0.22788
0,23%

Griechenland

0.22269
0,22%

Mexiko

0.2147
0,21%

Kroatien

0.1906
0,19%

Lettland

0.1824
0,18%

Australien

0.18128
0,18%

Brasilien

0.14471
0,14%

Litauen

0.12782
0,13%

Südkorea

0.12658
0,13%

Bulgarien

0.12211
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07991000000000001
0,08%

Südafrika

0.06988
0,07%

Chile

0.04874
0,05%

Israel

0.04403
0,04%

Estland

0.0408
0,04%

Kolumbien

0.03808
0,04%

Singapur

0.02493
0,02%

Indonesien

0.0209
0,02%

Saudi-Arabien

0.01748
0,02%

Serbien

0.01568
0,02%

Hongkong

0.01304
0,01%

Zypern

0.013
0,01%

Peru

0.01228
0,01%

Russland

0.01191
0,01%

Panama

0.01042
0,01%

Regionen

Europa
65.46544000000003
65,47%
Amerika
20.118139999999997
20,12%
Asien
2.7890699999999997
2,79%
Ozeanien
0.18129
0,18%
Afrika
0.07084
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha (LUX) Global Defensive FoF enthalten:
EUR
Euro
55.372040000000005
55,37%
USD
US Dollar
19.433609999999998
19,43%
GBP
Pfund Sterling
3.26945
3,27%
DKK
Dänische Krone
1.3921
1,39%
JPY
Japanischer Yen
1.36704
1,37%
CHF
Schweizer Franken
1.17463
1,17%
PLN
Złoty
1.11493
1,11%
RON
Rumänischer Leu
0.6836099999999999
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.61685
0,62%
HUF
Ungarische Forint
0.5674100000000001
0,57%
CNY
Renminbi Yuan
0.46642999999999996
0,47%
ISK
Isländische Krone
0.39359
0,39%
INR
Indische Rupie
0.31013
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.29401
0,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.27334
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.25952
0,26%
CAD
Kanadischer Dollar
0.22788
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2147
0,21%
HRK
Kroatische Kuna
0.1906
0,19%
AUD
Australischer Dollar
0.18128
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.14471
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12658
0,13%
BGN
Bulgarischer Lew
0.12211
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.07991000000000001
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06988
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.04874
0,05%
ILS
Shekel
0.04403
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03808
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.02493
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0209
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01748
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01568
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01304
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01228
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01191
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01042
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Alpha (LUX) Global Defensive FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.61694
86,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Alpha (LUX) Global Defensive FoF machen 86,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM EU Government Bond C (acc) EUR
15.77213
15,77%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc
14.55307
14,55%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
14.35675
14,36%
Franklin European Ttl Ret I(acc)EUR
12.16322
12,16%
JPM Euro Govt Short Dur Bd C (acc) EUR
6.07567
6,08%
JPM US Select Equity C (acc) EUR
5.91154
5,91%
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1C
5.67376
5,67%
GS US Equity Income I Cap EUR
4.52977
4,53%
BNPP InstiCash EUR 3M Std VNAV I Cap
4.26391
4,26%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
3.31712
3,32%

Branchen

Der Alpha (LUX) Global Defensive FoF investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.10814
2,11%
Halbleiter
1.94834
1,95%
Hardware
1.6775
1,68%
Banken
1.56361
1,56%
Interaktive Medien
1.24807
1,25%
Zykl. Konsumgüter
1.05469
1,05%
Pharmaunternehmen
1.03162
1,03%
Industrieprodukte
0.82117
0,82%
Versicherungen
0.68738
0,69%
Medizinprodukte & Geräte
0.68044
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.65951
0,66%
Regulierte Versorger
0.61389
0,61%
Öl & Gas
0.57817
0,58%
Verpackte Konsumgüter
0.4914
0,49%
Basiskonsumgüter
0.47018
0,47%
Fahrzeuge & Komponenten
0.36609
0,37%
Reisen & Freizeit
0.33749
0,34%
Chemikalien
0.32674
0,33%
Telekommunikation
0.32355
0,32%
Bauwesen
0.32143
0,32%
Kapitalmärkte
0.29825
0,30%
Vermögensverwaltung
0.2926
0,29%
Krankenversicherungen
0.28964
0,29%
Restaurants
0.2447
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22968
0,23%
Konglomerate
0.20488
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19649
0,20%
Biotechnologie
0.18054
0,18%
REITs
0.17535
0,18%
Transport
0.16862
0,17%
Unternehmensdienste
0.16099
0,16%
Medien
0.15627
0,16%
Baustoffe
0.15401
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15164
0,15%
Metalle & Bergbau
0.13487
0,13%
Schwere Maschinen
0.1343
0,13%
Immobilien
0.10912
0,11%
Abfallwirtschaft
0.09285
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.07026
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.05936
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04673
0,05%
Stahl
0.0442
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.039
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03008
0,03%
Tabakprodukte
0.02423
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01507
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01212
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00906
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00777
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00735
0,01%
Industrievertrieb
0.00696
0,01%
Landwirtschaft
0.00455
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00105
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,60€ an Gewinn erzielt, also +0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +52,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Alpha (LUX) Global Defensive FoF beträgt seit dem 9.5.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.5.2025 - 13.5.2025
+0,46%+0,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha (LUX) Global Defensive FoF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alpha (LUX) Global Defensive FoF um maximal
-0,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha (LUX) Global Defensive FoF?

Welche Kosten fallen beim Alpha (LUX) Global Defensive FoF an?

Schüttet der Alpha (LUX) Global Defensive FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha (LUX) Global Defensive FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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