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Alpha (LUX) Global Balanced FoF

ISIN
LU1544317214

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,84 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
19.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Alpha (LUX) Global Balanced FoF wurde am 19. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Barclays Overnight EURMSCI ACWI PR USDBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Barclays Overnight EURMSCI ACWI PR USDBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

11,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,84 Mio. €

Auflagedatum

19. April 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Constantine Tsourinakis, Sofia Papastefanou, Alex Baltas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Alpha (LUX) Global Balanced FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.304730000000006
35,30%

Frankreich

10.86473
10,86%

Deutschland

8.73013
8,73%

Italien

8.41133
8,41%

Spanien

6.154450000000001
6,15%

Japan

3.96497
3,96%

Niederlande

2.69827
2,70%

China

2.31645
2,32%

Belgien

1.86192
1,86%

Vereinigtes Königreich

1.57113
1,57%

Schweiz

1.5005
1,50%

Österreich

1.30007
1,30%

Finnland

0.868
0,87%

Irland

0.6476
0,65%

Polen

0.5704199999999999
0,57%

Schweden

0.5087999999999999
0,51%

Portugal

0.49080999999999997
0,49%

Taiwan

0.43533
0,44%

Dänemark

0.40269
0,40%

Indien

0.31728
0,32%

Südkorea

0.28384
0,28%

Ungarn

0.2751
0,28%

Griechenland

0.2744
0,27%

Norwegen

0.20568000000000003
0,21%

Slowakei

0.1938
0,19%

Slowenien

0.18452
0,18%

Rumänien

0.17541
0,18%

Lettland

0.15542
0,16%

Hongkong

0.14416
0,14%

Kanada

0.14334
0,14%

Litauen

0.13636
0,14%

Bulgarien

0.11536
0,12%

Brasilien

0.0974
0,10%

Australien

0.08370000000000001
0,08%

Indonesien

0.07944
0,08%

Mexiko

0.07619999999999999
0,08%

Singapur

0.07286000000000001
0,07%

Tschechien

0.07019
0,07%

Kroatien

0.0563
0,06%

Thailand

0.05409
0,05%

Luxemburg

0.05029
0,05%

Südafrika

0.04176
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03475
0,03%

Estland

0.03417
0,03%

Malaysia

0.02991
0,03%

Zypern

0.02595
0,03%

Macao

0.02568
0,03%

Vietnam

0.01715
0,02%

Chile

0.01658
0,02%

Saudi-Arabien

0.01474
0,01%

Israel

0.01463
0,01%

Neuseeland

0.01387
0,01%

Island

0.01365
0,01%

Regionen

Europa
48.528020000000005
48,53%
Amerika
35.64911
35,65%
Asien
7.8463600000000016
7,85%
Ozeanien
0.09757000000000002
0,10%
Afrika
0.04176
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha (LUX) Global Balanced FoF enthalten:
EUR
Euro
43.08258000000001
43,08%
USD
US Dollar
35.304730000000006
35,30%
JPY
Japanischer Yen
3.96497
3,96%
CNY
Renminbi Yuan
2.31645
2,32%
GBP
Pfund Sterling
1.57113
1,57%
CHF
Schweizer Franken
1.5005
1,50%
PLN
Złoty
0.5704199999999999
0,57%
SEK
Schwedische Krone
0.5087999999999999
0,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.43533
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.40269
0,40%
INR
Indische Rupie
0.31728
0,32%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28384
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.2751
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.20568000000000003
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.17541
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14416
0,14%
CAD
Kanadischer Dollar
0.14334
0,14%
BGN
Bulgarischer Lew
0.11536
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.0974
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.08370000000000001
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07944
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07619999999999999
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07286000000000001
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.07019
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.0563
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05409
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04176
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03475
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02991
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02568
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01715
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01658
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01474
0,01%
ILS
Shekel
0.01463
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01387
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01365
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Alpha (LUX) Global Balanced FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.10373000000001
80,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Alpha (LUX) Global Balanced FoF machen 80,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD
15.57685
15,58%
JPM EU Government Bond C (acc) EUR
14.90012
14,90%
JPM US Select Equity C (acc) USD
10.60817
10,61%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
10.24831
10,25%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc
8.29749
8,30%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist
6.02708
6,03%
JPM Europe Equity Plus C perf (acc) EUR
4.60581
4,61%
Pictet-Japanese Equity Sel I EUR
3.92229
3,92%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
3.20426
3,20%
JPM US Value C (acc) USD
2.71335
2,71%

Branchen

Der Alpha (LUX) Global Balanced FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.19963
5,20%
Halbleiter
4.30603
4,31%
Interaktive Medien
3.99187
3,99%
Banken
3.69907
3,70%
Zykl. Konsumgüter
3.24735
3,25%
Hardware
3.16949
3,17%
Pharmaunternehmen
2.14306
2,14%
Industrieprodukte
1.95228
1,95%
Kreditdienstleistungen
1.8528
1,85%
Medizinprodukte & Geräte
1.72106
1,72%
Versicherungen
1.65219
1,65%
Regulierte Versorger
1.52616
1,53%
Öl & Gas
1.46626
1,47%
Reisen & Freizeit
1.11092
1,11%
Kapitalmärkte
1.10069
1,10%
Verpackte Konsumgüter
1.06594
1,07%
Bauwesen
1.0652
1,07%
Medien
0.95641
0,96%
Fahrzeuge & Komponenten
0.82149
0,82%
Krankenversicherungen
0.69292
0,69%
Basiskonsumgüter
0.59818
0,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59162
0,59%
Transport
0.54556
0,55%
Chemikalien
0.53868
0,54%
Telekommunikation
0.53612
0,54%
Restaurants
0.5168
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48326
0,48%
Vermögensverwaltung
0.43378
0,43%
Immobilien
0.42006
0,42%
Biotechnologie
0.38174
0,38%
Schwere Maschinen
0.37936
0,38%
REITs
0.35454
0,35%
Baustoffe
0.3519
0,35%
Konglomerate
0.35164
0,35%
Getränke (alkoholisch)
0.23843
0,24%
Unternehmensdienste
0.23601
0,24%
Metalle & Bergbau
0.22506
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.17229
0,17%
Haushaltsprodukte
0.16915
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13888
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.1347
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.07527
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07292
0,07%
Stahl
0.05004
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04353
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03882
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03508
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02736
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01625
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01395
0,01%
Tabakprodukte
0.0131
0,01%
Bildung
0.00751
0,01%
Industrievertrieb
0.00321
0,00%
Landwirtschaft
0.00274
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00048
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,60€ an Gewinn erzielt, also +0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +118,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Alpha (LUX) Global Balanced FoF beträgt seit dem 9.5.2025 0,86% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.5.2025 - 13.5.2025
+0,86%+0,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha (LUX) Global Balanced FoF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alpha (LUX) Global Balanced FoF um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha (LUX) Global Balanced FoF?

Welche Kosten fallen beim Alpha (LUX) Global Balanced FoF an?

Schüttet der Alpha (LUX) Global Balanced FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha (LUX) Global Balanced FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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