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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund
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TER
1,84%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
241,85 Mio. €
Positionen
54
Auflage
16.02.2017
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund wurde am 16. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 241,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,84%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
241,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,34 Mio. €
Auflagedatum
16. Februar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael T. Masdea, Brian Barbetta
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Japan
Brasilien
Taiwan
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Frankreich
Niederlande
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund machen 40,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amazon.com Inc
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Eli Lilly and Co
Fed Funds - 25Bps
MercadoLibre Inc
Flutter Entertainment PLC
Clean Harbors Inc
Alphabet Inc Class A
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 9,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.313,40€ an Gewinn erzielt, also +131,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,77%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund beträgt seit dem 16.2.2017 131,34% (entspricht 11,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,31% | - |
| 1 Monat | +1,01% | - |
| 3 Monate | -10,62% | - |
| 6 Monate | -8,30% | - |
| 1 Jahr | +2,04% | +2,04% |
| 3 Jahre | +17,78% | +5,55% |
| 5 Jahre | +47,68% | +8,11% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +131,34% | +11,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund
Volatilität
17,15%
1 Jahr
18,96%
3 Jahre
18,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-27,48%
1 Jahr
-45,05%
3 Jahre
-45,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,09
1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-27,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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