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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund

ISIN
LU1547288487

WKN
A2DKPJ

Mehr Infos
TER
?
1,84%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
241,85 Mio. €
Positionen
?
54
Auflage
?
16.02.2017

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund wurde am 16. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 241,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

1,84%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

241,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,34 Mio. €

Auflagedatum

16. Februar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael T. Masdea, Brian Barbetta

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

72.43564
72,44%

China

4.0995
4,10%

Japan

4.06094
4,06%

Brasilien

3.61538
3,62%

Taiwan

2.98387
2,98%

Vereinigtes Königreich

2.89726
2,90%

Dänemark

2.12848
2,13%

Frankreich

2.0021
2,00%

Niederlande

1.45392
1,45%

Kanada

0.85819
0,86%

Regionen

Amerika
76.90921
76,91%
Asien
11.14507
11,15%
Europa
8.488859999999999
8,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund enthalten:
USD
US Dollar
72.43564
72,44%
CNY
Renminbi Yuan
4.0995
4,10%
JPY
Japanischer Yen
4.06094
4,06%
BRL
Brasilianischer Real
3.61538
3,62%
EUR
Euro
3.45696
3,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.98387
2,98%
GBP
Pfund Sterling
2.89726
2,90%
DKK
Dänische Krone
2.12848
2,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.85819
0,86%

Diversifikation

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.84592
40,85%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund machen 40,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amazon.com Inc
7.31298
7,31%
NVIDIA Corp
4.95528
4,96%
Microsoft Corp
4.67553
4,68%
Eli Lilly and Co
4.34212
4,34%
Fed Funds - 25Bps
3.83541
3,84%
MercadoLibre Inc
3.61538
3,62%
Flutter Entertainment PLC
3.07248
3,07%
Clean Harbors Inc
3.0587
3,06%
Alphabet Inc Class A
2.99417
2,99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.98387
2,98%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
15.21329
15,21%
Software
14.78754
14,79%
Halbleiter
10.36124
10,36%
Reisen & Freizeit
8.58288
8,58%
Pharmaunternehmen
7.95982
7,96%
Biotechnologie
6.1162
6,12%
Hardware
5.88735
5,89%
Restaurants
5.57015
5,57%
Interaktive Medien
3.12265
3,12%
Abfallwirtschaft
3.06435
3,06%
Kreditdienstleistungen
2.87832
2,88%
Medien
2.8105
2,81%
REITs
2.4028
2,40%
Medizinprodukte & Geräte
2.22465
2,22%
Krankenversicherungen
1.95551
1,96%
Vermögensverwaltung
1.24203
1,24%
Med. Diagnostik & Forschung
1.11685
1,12%
Hausbau & Bauwesen
0.52274
0,52%
Versicherungen
0.0887
0,09%
Öl & Gas
0.07355
0,07%
Banken
0.07236
0,07%
Regulierte Versorger
0.04588
0,05%
Kapitalmärkte
0.04223
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04142
0,04%
Basiskonsumgüter
0.04076
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.03998
0,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.03652
0,04%
Telekommunikation
0.02943
0,03%
Industrieprodukte
0.02864
0,03%
Chemikalien
0.02408
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02386
0,02%
Transport
0.0237
0,02%
Tabakprodukte
0.01472
0,01%
Schwere Maschinen
0.01384
0,01%
Bauwesen
0.01179
0,01%
Unternehmensdienste
0.01136
0,01%
Konglomerate
0.00919
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00873
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00736
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00526
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00473
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00462
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00426
0,00%
Industrievertrieb
0.00424
0,00%
Immobilien
0.00304
0,00%
Landwirtschaft
0.00276
0,00%
Baustoffe
0.00254
0,00%
Stahl
0.00194
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00191
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00064
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00025
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 9,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.327,60€ an Gewinn erzielt, also +132,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund beträgt seit dem 16.2.2017 132,76% (entspricht 11,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+5,96%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+1,63%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-9,95%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-8,29%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+2,78%+2,78%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+22,95%+7,06%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+43,69%+7,52%
10 Jahre --
Max
?
16.2.2017 - 29.4.2025
+132,76%+11,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund
Volatilität
?
17,10%
1 Jahr
18,96%
3 Jahre
18,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-27,48%
1 Jahr
-45,05%
3 Jahre
-45,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,23
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund um maximal
-27,48%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Innovation Fund?

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