Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund kannst du unter der ISIN LU1547475597 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,90%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,90% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund hat ein Fondsvolumen von 11,81 Mio. €.

ISIN
LU1547475597

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,81 Mio. €

Positionen

117

Auflage

18.09.2020

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund wurde am 18. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,81 Mio. €

Auflagedatum

18. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Mark Coombs

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

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Weltkarte

Länder

China

10.04945

10,05%

Taiwan

9.78738

9,79%

Indien

9.40464

9,40%

Mexiko

5.880520000000001

5,88%

Brasilien

5.11341

5,11%

Indonesien

4.7253799999999995

4,73%

Südkorea

4.16047

4,16%

Argentinien

2.60612

2,61%

Vereinigte Arabische Emirate

2.34398

2,34%

Peru

2.07017

2,07%

Türkei

2.02158

2,02%

Venezuela

1.99229

1,99%

Ungarn

1.82292

1,82%

Dominikanische Republik

1.67444

1,67%

Saudi-Arabien

1.49984

1,50%

Oman

1.47128

1,47%

Elfenbeinküste

1.43512

1,44%

Costa Rica

1.31414

1,31%

Chile

1.09884

1,10%

Ägypten

1.09437

1,09%

Katar

1.08766

1,09%

Angola

1.06951

1,07%

Nigeria

1.05414

1,05%

Rumänien

0.99057

0,99%

Kuwait

0.95448

0,95%

Ghana

0.74062

0,74%

Südafrika

0.65377

0,65%

Ukraine

0.62727

0,63%

Uruguay

0.57768

0,58%

Vereinigte Staaten

0.48951

0,49%

Panama

0.48677

0,49%

Hongkong

0.24768

0,25%

Ecuador

0.23156

0,23%

Regionen

Asien

49.823989999999995

49,82%

Amerika

21.465280000000003

21,47%

Afrika

6.04753

6,05%

Europa

3.44076

3,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

10.04945

10,05%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

9.78738

9,79%

INR

Indische Rupie

9.40464

9,40%

MXN

Mexikanischer Peso

5.880520000000001

5,88%

BRL

Brasilianischer Real

5.11341

5,11%

IDR

Indonesische Rupiah

4.7253799999999995

4,73%

KRW

Südkoreanischer Won

4.16047

4,16%

ARS

Argentinischer Peso

2.60612

2,61%

AED

Arabischer Dirham

2.34398

2,34%

PEN

Peruanischer Sol

2.07017

2,07%

TRY

Türkische Lira

2.02158

2,02%

VEF

Venezolanischer Bolívar

1.99229

1,99%

HUF

Ungarische Forint

1.82292

1,82%

DOP

Dominikanischer Peso

1.67444

1,67%

SAR

Saudi-Riyal

1.49984

1,50%

OMR

Omanischer Rial

1.47128

1,47%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.43512

1,44%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.31414

1,31%

CLP

Chilenischer Peso

1.09884

1,10%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.09437

1,09%

QAR

Katar-Riyal

1.08766

1,09%

AOA

Kwanza

1.06951

1,07%

NGN

Naira

1.05414

1,05%

RON

Rumänischer Leu

0.99057

0,99%

KWD

Kuwait-Dinar

0.95448

0,95%

GHS

Cedi

0.74062

0,74%

USD

US Dollar

0.72107

0,72%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.65377

0,65%

UAH

Hrywnja

0.62727

0,63%

UYU

Uruguayischer Peso

0.57768

0,58%

PAB

Panamaischer Balboa

0.48677

0,49%

HKD

Hongkong-Dollar

0.24768

0,25%

Diversifikation

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

39.59523

39,60%

Anzahl Positionen117

Aktienpositionen56

Anleihenpositionen59

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund machen 39,60% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

13.28099

13,28%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

5.13306

5,13%

Petroleos de Venezuela SA 8.5%

4.69738

4,70%

Petroleos Mexicanos 6.95%

2.9031

2,90%

Tencent Holdings Ltd

2.54287

2,54%

HDFC Bank Ltd ADR

2.52783

2,53%

ICICI Bank Ltd ADR

2.46439

2,46%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2.19147

2,19%

Turkey (Republic of) 5.25%

2.02158

2,02%

PT Bank Central Asia Tbk

1.83256

1,83%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

11.50922

11,51%

Halbleiter

9.60223

9,60%

Zykl. Konsumgüter

3.70522

3,71%

Öl & Gas

2.7186

2,72%

Interaktive Medien

2.54286

2,54%

Hardware

2.10642

2,11%

Reisen & Freizeit

2.02061

2,02%

Pharmaunternehmen

1.49953

1,50%

Immobilien

1.49712

1,50%

Gesundheitsdienstleister

1.47611

1,48%

Metalle & Bergbau

1.16421

1,16%

Baustoffe

1.06404

1,06%

Fahrzeuge & Komponenten

1.01121

1,01%

Verpackte Konsumgüter

0.84193

0,84%

Telekommunikation

0.82428

0,82%

Transport

0.72213

0,72%

Software

0.60334

0,60%

Medizinprodukte & Geräte

0.58538

0,59%

Chemikalien

0.47317

0,47%

Industrieprodukte

0.37894

0,38%

Versicherungen

0.24768

0,25%

Biotechnologie

0.23141

0,23%

Kapitalmärkte

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 19,50€ an Gewinn erzielt, also +1,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +308,35%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,95% (entspricht 1,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 8.5.2025 - 13.5.2025	+1,95%	+1,95%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund um maximal

-0,05%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Beschreibung

Stammdaten

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Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

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NAV

Wertentwicklung
?
NAV
NAV