Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund kannst du unter der ISIN LU1547475597 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,90%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,90% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund hat ein Fondsvolumen von 12,95 Mio. €.

ISIN

LU1547475597

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,95 Mio. €

Positionen

121

Auflage

18.09.2020

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund wurde am 18. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,95 Mio. €

Auflagedatum

18. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Mark Coombs

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

15.84271

15,84%

Taiwan

10.23346

10,23%

Indien

5.44084

5,44%

Mexiko

5.4109

5,41%

Brasilien

4.74182

4,74%

Südkorea

4.20528

4,21%

Indonesien

4.04153

4,04%

Venezuela

2.33357

2,33%

Türkei

1.87903

1,88%

Peru

1.87755

1,88%

Vereinigte Arabische Emirate

1.75683

1,76%

Südafrika

1.66051

1,66%

Ungarn

1.62918

1,63%

Dominikanische Republik

1.55745

1,56%

Saudi-Arabien

1.51227

1,51%

Oman

1.38712

1,39%

Argentinien

1.38242

1,38%

Panama

1.3712

1,37%

Elfenbeinküste

1.36897

1,37%

Rumänien

1.27171

1,27%

Costa Rica

1.20334

1,20%

Vereinigte Staaten

1.20065

1,20%

Angola

1.11904

1,12%

Ägypten

1.11265

1,11%

Nigeria

1.09986

1,10%

Katar

0.99169

0,99%

Chile

0.98872

0,99%

Kuwait

0.90577

0,91%

Ghana

0.75193

0,75%

Malaysia

0.6846

0,68%

Ukraine

0.60529

0,61%

Uruguay

0.51594

0,52%

Ecuador

0.25895

0,26%

Regionen

Asien

50.758680000000005

50,76%

Amerika

20.964959999999998

20,96%

Afrika

7.112959999999999

7,11%

Europa

3.50618

3,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

15.84271

15,84%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

10.23346

10,23%

INR

Indische Rupie

5.44084

5,44%

MXN

Mexikanischer Peso

5.4109

5,41%

BRL

Brasilianischer Real

4.74182

4,74%

KRW

Südkoreanischer Won

4.20528

4,21%

IDR

Indonesische Rupiah

4.04153

4,04%

VEF

Venezolanischer Bolívar

2.33357

2,33%

TRY

Türkische Lira

1.87903

1,88%

PEN

Peruanischer Sol

1.87755

1,88%

AED

Arabischer Dirham

1.75683

1,76%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.66051

1,66%

HUF

Ungarische Forint

1.62918

1,63%

DOP

Dominikanischer Peso

1.55745

1,56%

SAR

Saudi-Riyal

1.51227

1,51%

USD

US Dollar

1.4596

1,46%

OMR

Omanischer Rial

1.38712

1,39%

ARS

Argentinischer Peso

1.38242

1,38%

PAB

Panamaischer Balboa

1.3712

1,37%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.36897

1,37%

RON

Rumänischer Leu

1.27171

1,27%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.20334

1,20%

AOA

Kwanza

1.11904

1,12%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.11265

1,11%

NGN

Naira

1.09986

1,10%

QAR

Katar-Riyal

0.99169

0,99%

CLP

Chilenischer Peso

0.98872

0,99%

KWD

Kuwait-Dinar

0.90577

0,91%

GHS

Cedi

0.75193

0,75%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.6846

0,68%

UAH

Hrywnja

0.60529

0,61%

UYU

Uruguayischer Peso

0.51594

0,52%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

37.27167

37,27%

Anzahl Positionen121

Aktienpositionen51

Anleihenpositionen64

Cash und sonstige Positionen6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund machen 37,27% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

11.12826

11,13%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

5.85331

5,85%

Tencent Holdings Ltd

4.48825

4,49%

Petroleos de Venezuela SA 8.5%

4.29483

4,29%

Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.95%

2.99358

2,99%

Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H

1.90256

1,90%

Turkey (Republic of) 5.25%

1.87903

1,88%

MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%

1.62918

1,63%

Dominican Republic 4.875%

1.55745

1,56%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

1.54522

1,55%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

9.77521

9,78%

Halbleiter

8.1008

8,10%

Interaktive Medien

4.48825

4,49%

Hardware

4.16283

4,16%

Zykl. Konsumgüter

3.72644

3,73%

Kapitalmärkte

1.83479

1,83%

Pharmaunternehmen

1.40907

1,41%

Gesundheitsdienstleister

1.40866

1,41%

Öl & Gas

1.25078

1,25%

Telekommunikation

1.21769

1,22%

Verpackte Konsumgüter

1.21392

1,21%

Metalle & Bergbau

1.20341

1,20%

Transport

1.05456

1,05%

Reisen & Freizeit

0.98665

0,99%

Biotechnologie

0.97762

0,98%

Fahrzeuge & Komponenten

0.69143

0,69%

Software

0.6846

0,68%

Medizinprodukte & Geräte

0.58404

0,58%

Industrieprodukte

0.57457

0,57%

Chemikalien

0.53896

0,54%

Immobilien

0.48364

0,48%

Baustoffe

0.36989

0,37%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 19,50€ an Gewinn erzielt, also +1,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +308,35%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,95% (entspricht 1,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+1,95%	+1,95%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Ausschüttend	583 Mio. €	03.11.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,08%	Thesaurierend	583 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,80%	Ausschüttend	583 Mio. €	25.02.15
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	583 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Ausschüttend	583 Mio. €	21.03.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,80%	Ausschüttend	583 Mio. €	21.03.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	582 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	582 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	582 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,08%	Thesaurierend	582 Mio. €	01.06.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

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Rendite Rechner
NAV
NAV

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NAV
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