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Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund
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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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12,59 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.03.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund wurde am 31. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
12,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
672,1 €
Auflagedatum
31. März 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
VE
Venezuela
PE
Peru
TR
Türkei
HU
Ungarn
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
US
Vereinigte Staaten
CI
Elfenbeinküste
OM
Oman
SA
Saudi-Arabien
RO
Rumänien
CR
Costa Rica
EG
Ägypten
AO
Angola
NG
Nigeria
ZA
Südafrika
CL
Chile
QA
Katar
KW
Kuwait
GH
Ghana
UA
Ukraine
UY
Uruguay
PA
Panama
EC
Ecuador
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
VEF
Venezolanischer Bolívar
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
OMR
Omanischer Rial
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
EGP
Ägyptisches Pfund
AOA
Kwanza
NGN
Naira
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
121
58
60
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund machen 38,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
Tencent Holdings Ltd
Petroleos Mexicanos 6.95%
ICICI Bank Ltd ADR
HDFC Bank Ltd ADR
Turkey (Republic of) 5.25%
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -6,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -228,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,87%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund beträgt seit dem 27.1.2021 -22,86% (entspricht -6,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,65% | +7,65% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,16% | +2,93% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -22,86% | -6,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,47$ | 1,58% |
| 2024 | 1,88$ | 2,06% |
| 2023 | 1,31$ | 1,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund
Volatilität
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8,69%
1 Jahr
8,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-32,80%
1 Jahr
-43,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,18
1 Jahr
0,17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-38,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) | 0,76% | Thesaurierend | 562 Mio. € | 14.02.20 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) | 1,90% | Thesaurierend | 562 Mio. € | 07.08.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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