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Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund kannst du unter der ISIN LU1547478773 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,90%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,90% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund hat ein Fondsvolumen von 15,23 Mio. €.

ISIN

LU1547478773

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,23 Mio. €

Positionen

121

Auflage

31.03.2017

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

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Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund wurde am 31. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,58 Mio. €

Auflagedatum

31. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Mark Coombs

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Mehr investieren, weniger zahlen: Der Invesco Welt ETF. Kapitalanlagerisiko.

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Weltkarte

Länder

Taiwan

13.0408

13,04%

China

11.52186

11,52%

Südkorea

10.09269

10,09%

Indien

5.40539

5,41%

Südafrika

4.46377

4,46%

Mexiko

3.94283

3,94%

Brasilien

3.9215

3,92%

Vereinigte Staaten

2.30587

2,31%

Indonesien

2.27066

2,27%

Argentinien

2.00913

2,01%

Venezuela

1.74088

1,74%

Peru

1.6249

1,62%

Türkei

1.6147

1,61%

Rumänien

1.48387

1,48%

Ungarn

1.37923

1,38%

Dominikanische Republik

1.33494

1,33%

Elfenbeinküste

1.23411

1,23%

Oman

1.20367

1,20%

Panama

1.15438

1,15%

Polen

1.09856

1,10%

Costa Rica

1.0883

1,09%

Vereinigte Arabische Emirate

1.08631

1,09%

Ägypten

1.08082

1,08%

Nigeria

1.05127

1,05%

Chile

0.87689

0,88%

Uruguay

0.78222

0,78%

Malaysia

0.6455

0,65%

Vereinigtes Königreich

0.60589

0,61%

Ukraine

0.5884

0,59%

Ghana

0.57874

0,58%

Hongkong

0.51686

0,52%

Ecuador

0.26244

0,26%

Regionen

Asien

49.02334

49,02%

Amerika

19.41938

19,42%

Afrika

8.408710000000001

8,41%

Europa

5.155950000000001

5,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund enthalten:

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

13.0408

13,04%

CNY

Renminbi Yuan

11.52186

11,52%

KRW

Südkoreanischer Won

10.09269

10,09%

INR

Indische Rupie

5.40539

5,41%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.46377

4,46%

MXN

Mexikanischer Peso

3.94283

3,94%

BRL

Brasilianischer Real

3.9215

3,92%

USD

US Dollar

2.5683100000000003

2,57%

IDR

Indonesische Rupiah

2.27066

2,27%

ARS

Argentinischer Peso

2.00913

2,01%

VEF

Venezolanischer Bolívar

1.74088

1,74%

PEN

Peruanischer Sol

1.6249

1,62%

TRY

Türkische Lira

1.6147

1,61%

RON

Rumänischer Leu

1.48387

1,48%

HUF

Ungarische Forint

1.37923

1,38%

DOP

Dominikanischer Peso

1.33494

1,33%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.23411

1,23%

OMR

Omanischer Rial

1.20367

1,20%

PAB

Panamaischer Balboa

1.15438

1,15%

PLN

Złoty

1.09856

1,10%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.0883

1,09%

AED

Arabischer Dirham

1.08631

1,09%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.08082

1,08%

NGN

Naira

1.05127

1,05%

CLP

Chilenischer Peso

0.87689

0,88%

UYU

Uruguayischer Peso

0.78222

0,78%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.6455

0,65%

GBP

Pfund Sterling

0.60589

0,61%

UAH

Hrywnja

0.5884

0,59%

GHS

Cedi

0.57874

0,58%

HKD

Hongkong-Dollar

0.51686

0,52%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

36.1449

36,14%

Anzahl Positionen121

Aktienpositionen51

Anleihenpositionen67

Cash und sonstige Positionen3

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

13.73039

13,73%

Banken

8.40391

8,40%

Hardware

5.57772

5,58%

Zykl. Konsumgüter

4.79452

4,79%

Software

2.7027

2,70%

Interaktive Medien

1.97529

1,98%

Fahrzeuge & Komponenten

1.86809

1,87%

Transport

1.74703

1,75%

Öl & Gas

1.40947

1,41%

Reisen & Freizeit

1.18035

1,18%

Kapitalmärkte

1.02792

1,03%

Biotechnologie

0.95849

0,96%

Metalle & Bergbau

0.88445

0,88%

Gesundheitsdienstleister

0.8806

0,88%

Chemikalien

0.75023

0,75%

Verpackte Konsumgüter

0.71395

0,71%

Telekommunikation

0.62981

0,63%

Bauwesen

0.61328

0,61%

Versicherungen

0.51686

0,52%

Baustoffe

0.34466

0,34%

Industrieprodukte

0.27703

0,28%

Pharmaunternehmen

0.23172

0,23%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -4,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 10,40$ an Gewinn erzielt, also +1,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,16%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund beträgt seit dem 31.3.2017 1,04% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 24.11.2023 - 1.12.2023	+1,07%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 1.11.2023 - 1.12.2023	+7,54%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 1.9.2023 - 1.12.2023	+0,93%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 1.6.2023 - 1.12.2023	+4,45%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 1.12.2022 - 1.12.2023	+5,28%	+5,28%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 1.12.2020 - 1.12.2023	-23,79%	-8,58%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 1.12.2018 - 1.12.2023	-8,82%	-1,83%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 31.3.2017 - 1.12.2023	+1,04%	+0,11%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund

Volatilität

7,80%

1 Jahr

10,28%

3 Jahre

12,37%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-36,42%

1 Jahr

-42,45%

3 Jahre

-42,45%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,65

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,80%	Ausschüttend	634 Mio. €	21.03.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,08%	Thesaurierend	634 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,80%	Thesaurierend	634 Mio. €	29.09.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	0,95%	Thesaurierend	634 Mio. €	14.08.23
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	634 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	634 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	634 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,80%	Ausschüttend	634 Mio. €	13.03.14
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,08%	Thesaurierend	634 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,08%	Ausschüttend	634 Mio. €	17.11.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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