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TER
1,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,89 Mio. €
Positionen
641
Auflage
23.02.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 23. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,17 Mio. €
Auflagedatum
23. Februar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hyman, Matthew Brill, Todd Schomberg
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Irland
Schweiz
Australien
Japan
Polen
Kolumbien
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
641
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund machen 30,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us Long Bond (Cbt) Future Jun 18 25
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 25
US 10 Year Ultra Future June18
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%
Royal Bank of Canada 7.5%
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%
Ford Motor Credit Company LLC 6.95%
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.95%
HSBC Holdings PLC 5.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,14%Durchschnittlicher Kupon
5,38%Aktuelle Rendite
5,27%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,30€ an Gewinn erzielt, also +0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,23% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,30% | - |
| 1 Monat | +1,34% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,23% | +0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-1,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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