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White Fleet III - Haitong Flexible Fund

ISIN
LU1549407820

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,69 Mio. €
Positionen
?
54
Auflage
?
18.02.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der White Fleet III - Haitong Flexible Fund wurde am 18. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

54,11 €

Auflagedatum

18. Februar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den White Fleet III - Haitong Flexible Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

21.95067
21,95%

Deutschland

15.47483
15,47%

Vereinigte Staaten

10.89013
10,89%

Spanien

8.98021
8,98%

Vereinigtes Königreich

6.99281
6,99%

Niederlande

6.627129999999999
6,63%

Schweiz

6.52697
6,53%

Italien

5.52934
5,53%

China

3.6770199999999997
3,68%

Schweden

2.30559
2,31%

Belgien

1.54154
1,54%

Portugal

1.38581
1,39%

Dänemark

1.03281
1,03%

Finnland

0.89005
0,89%

Norwegen

0.68336
0,68%

Österreich

0.61711
0,62%

Irland

0.38179
0,38%

Japan

0.34764
0,35%

Australien

0.33449
0,33%

Brasilien

0.21988
0,22%

Kanada

0.19819
0,20%

Polen

0.13039
0,13%

Indien

0.11025
0,11%

Luxemburg

0.10288
0,10%

Neuseeland

0.09978000000000001
0,10%

Singapur

0.07287
0,07%

Russland

0.05296
0,05%

Griechenland

0.04423
0,04%

Hongkong

0.04131
0,04%

Tschechien

0.03854
0,04%

Mexiko

0.025599999999999998
0,03%

Ungarn

0.02447
0,02%

Rumänien

0.02254
0,02%

Südkorea

0.0206
0,02%

Chile

0.01618
0,02%

Israel

0.01377
0,01%

Island

0.01337
0,01%

Indonesien

0.01324
0,01%

Taiwan

0.01232
0,01%

Estland

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
81.38245
81,38%
Amerika
11.35807
11,36%
Asien
4.31723
4,32%
Ozeanien
0.43427000000000004
0,43%
Afrika
0.00392
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im White Fleet III - Haitong Flexible Fund enthalten:
EUR
Euro
63.54814
63,55%
USD
US Dollar
10.89013
10,89%
GBP
Pfund Sterling
6.99281
6,99%
CHF
Schweizer Franken
6.52697
6,53%
CNY
Renminbi Yuan
3.6770199999999997
3,68%
SEK
Schwedische Krone
2.30559
2,31%
DKK
Dänische Krone
1.03281
1,03%
NOK
Norwegische Krone
0.68336
0,68%
JPY
Japanischer Yen
0.34764
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.33449
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.21988
0,22%
CAD
Kanadischer Dollar
0.19819
0,20%
PLN
Złoty
0.13039
0,13%
INR
Indische Rupie
0.11025
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09978000000000001
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.07287
0,07%
RUB
Russischer Rubel
0.05296
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04131
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03854
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.025599999999999998
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02447
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.02254
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0206
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01618
0,02%
ILS
Shekel
0.01377
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01337
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01324
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01232
0,01%

Diversifikation

Wie breit der White Fleet III - Haitong Flexible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.5998
44,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des White Fleet III - Haitong Flexible Fund machen 44,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
8.05006
8,05%
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y ETF Acc
5.19779
5,20%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist
4.76808
4,77%
iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURAcc
4.59847
4,60%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC
4.55489
4,55%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
3.90767
3,91%
iShares STOXX Europe 600 Real Est (DE)
3.80761
3,81%
iShares € Govt Bond 10-15yr ETF EUR Dist
3.41702
3,42%
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist
3.28535
3,29%
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF€Dist
3.01286
3,01%

Branchen

Der White Fleet III - Haitong Flexible Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
4.54684
4,55%
Verpackte Konsumgüter
4.32946
4,33%
Banken
4.28267
4,28%
Halbleiter
3.85252
3,85%
Pharmaunternehmen
3.76074
3,76%
Zykl. Konsumgüter
3.60122
3,60%
Industrieprodukte
3.5199
3,52%
Unabhängige Energieversorger
3.1238
3,12%
Fahrzeuge & Komponenten
3.04627
3,05%
Regulierte Versorger
2.99933
3,00%
Versicherungen
2.12565
2,13%
Metalle & Bergbau
2.09822
2,10%
REITs
1.99977
2,00%
Software
1.91977
1,92%
Immobilien
1.75672
1,76%
Chemikalien
1.71417
1,71%
Getränke (alkoholisch)
1.35674
1,36%
Bauwesen
1.23932
1,24%
Interaktive Medien
1.05696
1,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.74038
0,74%
Hardware
0.63606
0,64%
Kleidung & Accessoires
0.60513
0,61%
Unternehmensdienste
0.57127
0,57%
Medizinprodukte & Geräte
0.57066
0,57%
Telekommunikation
0.46982
0,47%
Kapitalmärkte
0.44303
0,44%
Forsterzeugnisse
0.39604
0,40%
Stahl
0.30793
0,31%
Transport
0.29759
0,30%
Medien
0.28206
0,28%
Basiskonsumgüter
0.2578
0,26%
Vermögensverwaltung
0.1498
0,15%
Krankenversicherungen
0.14736
0,15%
Haushaltsprodukte
0.12503
0,13%
Reisen & Freizeit
0.12421
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.09513
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09174
0,09%
Schwere Maschinen
0.08866
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08169
0,08%
Biotechnologie
0.07092
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05611
0,06%
Baustoffe
0.05233
0,05%
Konglomerate
0.04903
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04768
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04422
0,04%
Industrievertrieb
0.04304
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.03414
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03038
0,03%
Restaurants
0.02495
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02375
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.0199
0,02%
Landwirtschaft
0.01646
0,02%
Bildung
0.005
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00465
0,00%
Tabakprodukte
0.00291
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,70€ an Gewinn erzielt, also +0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +279,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des White Fleet III - Haitong Flexible Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,80% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,80%+1,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum White Fleet III - Haitong Flexible Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des White Fleet III - Haitong Flexible Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den White Fleet III - Haitong Flexible Fund?

Welche Kosten fallen beim White Fleet III - Haitong Flexible Fund an?

Schüttet der White Fleet III - Haitong Flexible Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des White Fleet III - Haitong Flexible Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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