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Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value

ISIN
LU1550200916

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
123,65 Mio. €
Positionen
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302
Auflage
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28.02.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value wurde am 28. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,65 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

123,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

316,66 €

Auflagedatum

28. Februar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tatsuro Nigauri

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

JP

Japan

95.34055
95,34%

Regionen

Asien
95.34055
95,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value enthalten:
JPY
Japanischer Yen
95.34055
95,34%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.63292
22,63%
302
299
0
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value machen 22,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aisan Industry Co Ltd
3.28236
3,28%
Mimaki Engineering Co Ltd
2.87927
2,88%
CUC Inc
2.68643
2,69%
Beauty Garage Inc
2.44298
2,44%
Nichias Corp
2.40905
2,41%
ICHIKEN Co Ltd
2.15875
2,16%
Nichirin Co Ltd
1.74357
1,74%
Zenhoren Co Ltd
1.70094
1,70%
Tauns Laboratories Inc
1.67492
1,67%
Konoike Transport Co Ltd
1.65465
1,65%

Branchen

Der Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Fahrzeuge & Komponenten
13.51586
13,52%
Unternehmensdienste
10.12707
10,13%
Industrieprodukte
8.9611
8,96%
Software
6.29604
6,30%
Immobilien
5.40071
5,40%
Hardware
5.17894
5,18%
Bauwesen
4.93656
4,94%
Gesundheitsdienstleister
4.85907
4,86%
Chemikalien
4.56723
4,57%
Konglomerate
4.31828
4,32%
Verpackte Konsumgüter
3.61717
3,62%
Zykl. Konsumgüter
2.89294
2,89%
Transport
2.63632
2,64%
Interaktive Medien
2.24723
2,25%
Kleidung & Accessoires
2.03626
2,04%
Medizinprodukte & Geräte
1.87135
1,87%
Kreditdienstleistungen
1.38205
1,38%
Bildung
1.3497
1,35%
Behälter & Verpackungen
1.23017
1,23%
Industrievertrieb
1.20374
1,20%
Medien
1.0302
1,03%
Haushaltsprodukte
0.9386
0,94%
Halbleiter
0.91554
0,92%
Private Dienstleistungen
0.72653
0,73%
Basiskonsumgüter
0.56292
0,56%
Öl & Gas
0.48091
0,48%
Reisen & Freizeit
0.46178
0,46%
Baustoffe
0.42494
0,42%
Restaurants
0.33928
0,34%
Schwere Maschinen
0.29534
0,30%
Telekommunikation
0.24903
0,25%
Forsterzeugnisse
0.14805
0,15%
Stahl
0.07669
0,08%
Abfallwirtschaft
0.03738
0,04%
Banken
0.01872
0,02%
Biotechnologie
0.00639
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00046
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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BNP Paribas Funds Japan Small Cap1,38%Thesaurierend735 Mio. €26.07.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value?

Welche Kosten fallen beim Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value an?

Schüttet der Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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