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Global Premium Select Fund
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TER
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2,46%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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16,48 Mio. €
Positionen
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57
Auflage
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14.07.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Premium Select Fund wurde am 14. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
2,46%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
16,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,07 Mio. €
Auflagedatum
14. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CN
China
CH
Schweiz
DK
Dänemark
SG
Singapur
AT
Österreich
CA
Kanada
IT
Italien
MX
Mexiko
JP
Japan
ES
Spanien
SE
Schweden
BE
Belgien
TW
Taiwan
BR
Brasilien
NO
Norwegen
AU
Australien
FI
Finnland
PT
Portugal
KR
Südkorea
IN
Indien
IE
Irland
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Premium Select Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global Premium Select Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
38
5
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Premium Select Fund machen 30,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
Invesco Physical Silver ETC
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF
SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF
Alphabet Inc Class A
British American Tobacco PLC
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
ASML Holding NV
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Branchen
Der Global Premium Select Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Global Premium Select Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Global Premium Select Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 345,00€ an Gewinn erzielt, also +34,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Global Premium Select Fund beträgt seit dem 14.7.2017 41,30% (entspricht 4,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,45% | +5,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,24% | +4,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +61,25% | +10,03% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +41,30% | +4,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Global Premium Select Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,27€ | 2,07% |
| 2023 | 0,21€ | 1,73% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Premium Select Fund
Volatilität
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7,07%
1 Jahr
7,49%
3 Jahre
9,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,20%
1 Jahr
-13,37%
3 Jahre
-24,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,05
1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,07
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Premium Select Fund?
Welche Kosten fallen beim Global Premium Select Fund an?
Schüttet der Global Premium Select Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Premium Select Fund?
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