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Focused SICAV - High Grade Bond USD
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TER
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0,14%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,89 Mrd. €
Positionen
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290
Auflage
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21.02.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Bond USD wurde am 21. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,89 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Treasury 1 to 5 yearBloomberg EuroD Aa or Higher 1-5Y TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Treasury 1 to 5 yearBloomberg EuroD Aa or Higher 1-5Y TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,14%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,89 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,58 Mio. €
Auflagedatum
21. Februar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna-Huong Findling, Marko Pavic, Géraldine S. Haldi, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
AU
Australien
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
SE
Schweden
HK
Hongkong
NO
Norwegen
QA
Katar
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
TW
Taiwan
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
CN
China
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Bond USD enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
QAR
Katar-Riyal
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - High Grade Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
290
0
230
60
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Bond USD machen 31,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 1.625%
United States Treasury Notes 0.875%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 0.375%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 1.375%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Notes 0.75%
United States Treasury Notes 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,16%Durchschnittlicher Kupon
2,34%Aktuelle Rendite
2,27%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Bond USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Bond USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -186,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - High Grade Bond USD beträgt seit dem 21.2.2017 -1,00% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,07% | +4,07% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,93% | +0,96% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,30% | -0,67% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,00% | -0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - High Grade Bond USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,14€ | 4,56% |
| 2024 | 2,96€ | 3,61% |
| 2023 | 1,56€ | 1,91% |
| 2022 | 1,00€ | 1,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Bond USD
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,90%
1 Jahr
2,41%
3 Jahre
2,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,97%
1 Jahr
-10,40%
3 Jahre
-10,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,46
1 Jahr
0,39
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - High Grade Bond USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.07.2024.
-6,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Bond USD?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Bond USD an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Bond USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Bond USD?
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