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NEF Ethical Balanced Conservative
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TER
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1,46%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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439,73 Mio. €
Positionen
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204
Auflage
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10.04.2017
Kurs
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NAV
€
€
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Ethical Balanced Conservative wurde am 10. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 439,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 1-10 Year Global Gov TR EURICE BofA Euro Corporate TR EURMSCI EMU NR EURICE BofA 1-5Y EUR Govt TR EURMSCI World NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 1-10 Year Global Gov TR EURICE BofA Euro Corporate TR EURMSCI EMU NR EURICE BofA 1-5Y EUR Govt TR EURMSCI World NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
439,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
320,38 Mio. €
Auflagedatum
10. April 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Willi Müller, Alexander Holl, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
JP
Japan
CH
Schweiz
DK
Dänemark
PT
Portugal
SE
Schweden
AT
Österreich
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Ethical Balanced Conservative enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NEF Ethical Balanced Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
204
55
109
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF Ethical Balanced Conservative machen 24,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 4%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
European Investment Bank 2.125%
European Investment Bank 2.375%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%
European Investment Bank 0.625%
European Investment Bank 3.25%
Branchen
Der NEF Ethical Balanced Conservative investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NEF Ethical Balanced Conservative wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NEF Ethical Balanced Conservative in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 99,00€ an Gewinn erzielt, also +9,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NEF Ethical Balanced Conservative beträgt seit dem 10.4.2017 9,90% (entspricht 1,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,61% | +2,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,91% | +2,23% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,28% | +1,60% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,90% | +1,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Ethical Balanced Conservative
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,59%
1 Jahr
3,81%
3 Jahre
3,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,07%
1 Jahr
-13,26%
3 Jahre
-13,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,92
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NEF Ethical Balanced Conservative um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-5,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Ethical Balanced Conservative?
Welche Kosten fallen beim NEF Ethical Balanced Conservative an?
Schüttet der NEF Ethical Balanced Conservative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Ethical Balanced Conservative?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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