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NEF Ethical Balanced Conservative
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TER
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1,42%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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440,23 Mio. €
Positionen
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190
Auflage
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10.04.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Ethical Balanced Conservative wurde am 10. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 440,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 1-10 Year Global Gov TR EURICE BofA Euro Corporate TR EURMSCI EMU NR EURICE BofA 1-5Y EUR Govt TR EURMSCI World NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 1-10 Year Global Gov TR EURICE BofA Euro Corporate TR EURMSCI EMU NR EURICE BofA 1-5Y EUR Govt TR EURMSCI World NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,42%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
440,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,62 Mio. €
Auflagedatum
10. April 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Willi Müller, Alexander Holl, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NEF Ethical Balanced Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
NO
Norwegen
BE
Belgien
JP
Japan
AT
Österreich
PT
Portugal
DK
Dänemark
AU
Australien
CH
Schweiz
CA
Kanada
SE
Schweden
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Ethical Balanced Conservative enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NEF Ethical Balanced Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
190
57
101
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF Ethical Balanced Conservative machen 23,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 4.05%
European Investment Bank 2.375%
European Investment Bank 4.375%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
European Investment Bank 2.125%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%
Branchen
Der NEF Ethical Balanced Conservative investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,10€ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +45,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NEF Ethical Balanced Conservative beträgt seit dem 8.5.2025 0,51% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,51% | +0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Ethical Balanced Conservative
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,33% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Ethical Balanced Conservative?
Welche Kosten fallen beim NEF Ethical Balanced Conservative an?
Schüttet der NEF Ethical Balanced Conservative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Ethical Balanced Conservative?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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