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NEF Ethical Balanced Conservative
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TER
0,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
436,87 Mio. €
Positionen
197
Auflage
24.04.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Ethical Balanced Conservative wurde am 24. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 436,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 1-10 Year Global Gov TR EURICE BofA Euro Corporate TR EURMSCI EMU NR EURICE BofA 1-5Y EUR Govt TR EURMSCI World NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 1-10 Year Global Gov TR EURICE BofA Euro Corporate TR EURMSCI EMU NR EURICE BofA 1-5Y EUR Govt TR EURMSCI World NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
436,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,61 Mio. €
Auflagedatum
24. April 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Willi Müller, Alexander Holl, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NEF Ethical Balanced Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Spanien
Niederlande
Belgien
Irland
Vereinigtes Königreich
Norwegen
Japan
Schweiz
Dänemark
Portugal
Schweden
Österreich
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Ethical Balanced Conservative enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der NEF Ethical Balanced Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF Ethical Balanced Conservative machen 23,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 4%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
European Investment Bank 2.125%
European Investment Bank 2.375%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%
European Investment Bank 0.625%
Branchen
Der NEF Ethical Balanced Conservative investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,10€ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +55,68%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NEF Ethical Balanced Conservative beträgt seit dem 8.5.2025 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,61% | +0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Ethical Balanced Conservative
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NEF Ethical Balanced Conservative um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Ethical Balanced Conservative?
Welche Kosten fallen beim NEF Ethical Balanced Conservative an?
Schüttet der NEF Ethical Balanced Conservative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Ethical Balanced Conservative?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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