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NEF Emerging Market Bond
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TER
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0,88%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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248,98 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.02.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Emerging Market Bond wurde am 11. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 248,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
248,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,48 Mio. €
Auflagedatum
11. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guy Williams, Jean-Charles Sambor, Christopher Mey
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NEF Emerging Market Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
TR
Türkei
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
US
Vereinigte Staaten
PL
Polen
CI
Elfenbeinküste
RO
Rumänien
PE
Peru
QA
Katar
DE
Deutschland
DO
Dominikanische Republik
IL
Israel
BG
Bulgarien
AO
Angola
CL
Chile
OM
Oman
PA
Panama
AL
Albanien
ZA
Südafrika
BJ
Benin
MA
Marokko
RS
Serbien
ME
Montenegro
BH
Bahrain
KZ
Kasachstan
CZ
Tschechien
CR
Costa Rica
CN
China
GT
Guatemala
CY
Zypern
PG
Papua-Neuguinea
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Emerging Market Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
ILS
Shekel
BGN
Bulgarischer Lew
AOA
Kwanza
CLP
Chilenischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
ALL
Lek
ZAR
Südafrikanischer Rand
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
KZT
Tenge
CZK
Tschechische Krone
CRC
Costa-Rica-Colón
CNY
Renminbi Yuan
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PGK
Kina
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NEF Emerging Market Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
224
0
184
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF Emerging Market Bond machen 17,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.47%
Hungary (Republic Of) 4.875%
Mexico (United Mexican States) 3.5%
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%
Indonesia (Republic of) 8.5%
Peru (Republic Of) 3%
Bulgaria (Republic Of) 4.875%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,91%Aktuelle Rendite
5,59%Durchschnittlicher Kupon
5,25%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,40€ an Gewinn erzielt, also +0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,87%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des NEF Emerging Market Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,24% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,24% | +0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Emerging Market Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NEF Emerging Market Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Emerging Market Bond?
Welche Kosten fallen beim NEF Emerging Market Bond an?
Schüttet der NEF Emerging Market Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Emerging Market Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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