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NEF Ethical Corporate Bond
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TER
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
354,97 Mio. €
Positionen
257
Auflage
27.03.2017
Kurs
NAV
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Ethical Corporate Bond wurde am 27. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 354,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
354,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,71 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Georg Nitzlader, Andreas Riegler, Paul Pawelka, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NEF Ethical Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Spanien
Dänemark
Schweiz
Irland
Italien
Schweden
Japan
Belgien
Finnland
Australien
Österreich
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Ethical Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der NEF Ethical Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF Ethical Corporate Bond machen 12,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Boerse AG 3.75%
Lloyds Banking Group PLC 3.875%
Ford Motor Credit Company LLC 4.445%
BNP Paribas SA 2.5%
Banco Santander, S.A. 4.875%
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%
LKQ Dutch Bond BV 4.125%
Commerzbank AG 6.75%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75%
W. P. Carey Inc 3.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,32%Durchschnittlicher Kupon
3,42%Aktuelle Rendite
3,14%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -16,47%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NEF Ethical Corporate Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,25% (entspricht -0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,25% | -0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Ethical Corporate Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NEF Ethical Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Ethical Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim NEF Ethical Corporate Bond an?
Schüttet der NEF Ethical Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Ethical Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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