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TER
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Alquity SICAV - VAM Balanced Fund

ISIN
LU1558094428
WKN
A2DNB2

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,40%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
45,09 Mio. €
Positionen
?
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52
Auflage
?
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16.03.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Alquity SICAV - VAM Balanced Fund wurde am 16. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 40 - 85% Shares TR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,51 Mio. €

Auflagedatum

16. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Bonnor Moris, James Davies, Matthew Stanesby, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Alquity SICAV - VAM Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.18085
57,18%
GB

Vereinigtes Königreich

11.96868
11,97%
JP

Japan

5.33519
5,34%
FR

Frankreich

4.1807
4,18%
CA

Kanada

2.13453
2,13%
DE

Deutschland

2.10054
2,10%
CN

China

1.78586
1,79%
AU

Australien

1.40727
1,41%
CH

Schweiz

1.05196
1,05%
TW

Taiwan

0.82932
0,83%
IT

Italien

0.74907
0,75%
IN

Indien

0.67987
0,68%
AT

Österreich

0.67631
0,68%
ES

Spanien

0.56441
0,56%
KR

Südkorea

0.48014
0,48%
NL

Niederlande

0.47123
0,47%
MX

Mexiko

0.37255
0,37%
SA

Saudi-Arabien

0.36701
0,37%
HK

Hongkong

0.34271
0,34%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.31708
0,32%
SG

Singapur

0.31211
0,31%
BR

Brasilien

0.30661
0,31%
BE

Belgien

0.29202
0,29%
ID

Indonesien

0.27349
0,27%
ZA

Südafrika

0.25884
0,26%
SE

Schweden

0.25719
0,26%
TR

Türkei

0.23026
0,23%
MY

Malaysia

0.22761
0,23%
LU

Luxemburg

0.18541
0,19%
CL

Chile

0.18461
0,18%
CO

Kolumbien

0.17829
0,18%
PL

Polen

0.16835
0,17%
PH

Philippinen

0.16829
0,17%
HU

Ungarn

0.15654
0,16%
RO

Rumänien

0.15073
0,15%
PE

Peru

0.14807
0,15%
DK

Dänemark

0.14662
0,15%
OM

Oman

0.14596
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.144
0,14%
BH

Bahrain

0.13661
0,14%
PA

Panama

0.13618
0,14%
EG

Ägypten

0.13515
0,14%
AR

Argentinien

0.1263
0,13%
PT

Portugal

0.12118
0,12%
UY

Uruguay

0.11027
0,11%
NG

Nigeria

0.10241
0,10%
FI

Finnland

0.09299
0,09%
IE

Irland

0.08359
0,08%
TH

Thailand

0.08074
0,08%
NO

Norwegen

0.07798
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07143
0,07%
EC

Ecuador

0.0663
0,07%
UA

Ukraine

0.06219
0,06%
GT

Guatemala

0.06087
0,06%
MO

Macao

0.05971
0,06%
CR

Costa Rica

0.05013
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04949
0,05%
AO

Angola

0.0483
0,05%
SV

El Salvador

0.0436
0,04%
GR

Griechenland

0.04257
0,04%
GH

Ghana

0.04229
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04139
0,04%
KE

Kenia

0.04138
0,04%
PY

Paraguay

0.04106
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04032
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03915
0,04%
IL

Israel

0.03877
0,04%
MA

Marokko

0.03715
0,04%
KW

Kuwait

0.03603
0,04%
QA

Katar

0.03317
0,03%
JO

Jordanien

0.03315
0,03%
PK

Pakistan

0.03213
0,03%
JM

Jamaika

0.03094
0,03%
VE

Venezuela

0.03073
0,03%
RS

Serbien

0.02848
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02344
0,02%
BM

Bermuda

0.01544
0,02%
SN

Senegal

0.01418
0,01%
LB

Libanon

0.01352
0,01%
ZM

Sambia

0.01327
0,01%
CZ

Tschechien

0.0131
0,01%
HN

Honduras

0.01269
0,01%
AM

Armenien

0.01267
0,01%
BG

Bulgarien

0.01178
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01161
0,01%
MN

Mongolei

0.01038
0,01%
GA

Gabun

0.01026
0,01%

Regionen

Amerika
61.27687999999999
61,28%
Europa
23.68901000000001
23,69%
Asien
12.3132
12,31%
Ozeanien
1.44977
1,45%
Afrika
0.7658500000000001
0,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alquity SICAV - VAM Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.29644999999999
57,30%
GBP
Pfund Sterling
11.96868
11,97%
EUR
Euro
9.593869999999999
9,59%
JPY
Japanischer Yen
5.33519
5,34%
CAD
Kanadischer Dollar
2.13453
2,13%
CNY
Renminbi Yuan
1.78586
1,79%
AUD
Australischer Dollar
1.40727
1,41%
CHF
Schweizer Franken
1.05196
1,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.82932
0,83%
INR
Indische Rupie
0.67987
0,68%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48014
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37255
0,37%
SAR
Saudi-Riyal
0.36701
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34271
0,34%
AED
Arabischer Dirham
0.31708
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.31211
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.30661
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27349
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25884
0,26%
SEK
Schwedische Krone
0.25719
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.23026
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22761
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.18461
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17829
0,18%
PLN
Złoty
0.16835
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.16829
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.15654
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.15073
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14807
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.14662
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.14596
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.144
0,14%
BHD
Bahrain-Dinar
0.13661
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13618
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13515
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.1263
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11027
0,11%
NGN
Naira
0.10241
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08074
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07798
0,08%
KZT
Tenge
0.07143
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06357000000000002
0,06%
UAH
Hrywnja
0.06219
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06087
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05971
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05013
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04949
0,05%
AOA
Kwanza
0.0483
0,05%
GHS
Cedi
0.04229
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04139
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04138
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04106
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03915
0,04%
ILS
Shekel
0.03877
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03715
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03603
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03317
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03315
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03213
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03094
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03073
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02848
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02344
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01544
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01375
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01352
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01327
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.0131
0,01%
HNL
Lempira
0.01269
0,01%
AMD
Dram
0.01267
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01178
0,01%
AZN
Manat
0.01161
0,01%
MNT
Tugrik
0.01038
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Alquity SICAV - VAM Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.46719
47,47%
52
33
0
19

Branchen

Der Alquity SICAV - VAM Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.69149
6,69%
Software
5.02843
5,03%
Interaktive Medien
4.8517
4,85%
Banken
4.13808
4,14%
Zykl. Konsumgüter
3.51633
3,52%
Hardware
3.50693
3,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.19729
3,20%
Kreditdienstleistungen
2.46883
2,47%
Kapitalmärkte
2.23715
2,24%
REITs
2.22191
2,22%
Öl & Gas
2.16854
2,17%
Pharmaunternehmen
1.96238
1,96%
Regulierte Versorger
1.95995
1,96%
Versicherungen
1.87393
1,87%
Reisen & Freizeit
1.64159
1,64%
Krankenversicherungen
1.52776
1,53%
Verpackte Konsumgüter
1.50038
1,50%
Transport
1.25674
1,26%
Bauwesen
1.23831
1,24%
Unternehmensdienste
1.19399
1,19%
Fahrzeuge & Komponenten
0.77729
0,78%
Haushaltsprodukte
0.70481
0,70%
Industrievertrieb
0.67272
0,67%
Industrieprodukte
0.66705
0,67%
Konglomerate
0.59919
0,60%
Getränke (alkoholisch)
0.59839
0,60%
Immobilien
0.50559
0,51%
Telekommunikation
0.49811
0,50%
Medien
0.36909
0,37%
Medizinprodukte & Geräte
0.32729
0,33%
Metalle & Bergbau
0.3036
0,30%
Basiskonsumgüter
0.23775
0,24%
Chemikalien
0.22729
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18282
0,18%
Vermögensverwaltung
0.1751
0,18%
Biotechnologie
0.17183
0,17%
Schwere Maschinen
0.14651
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.12028
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.09259
0,09%
Restaurants
0.08367
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07574
0,08%
Stahl
0.07387
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.0719
0,07%
Baustoffe
0.07002
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06355
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.06202
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05058
0,05%
Tabakprodukte
0.05039
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04481
0,04%
Landwirtschaft
0.02731
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02311
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01262
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01004
0,01%
Bildung
0.00963
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00443
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 208,10€ an Gewinn erzielt, also +20,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,11%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Alquity SICAV - VAM Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,33% (entspricht 1,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,33%+1,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alquity SICAV - VAM Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alquity SICAV - VAM Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Alquity SICAV - VAM Balanced Fund an?

Schüttet der Alquity SICAV - VAM Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alquity SICAV - VAM Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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