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VAM Managed Funds (Lux) - VAM Cautious Fund

ISIN
LU1558094857

WKN
A2DNB5

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,56%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,67 Mio. €
Positionen
?
96
Auflage
?
24.02.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Cautious Fund wurde am 24. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 20-60% Shares TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 20-60% Shares TR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

566,61 €

Auflagedatum

24. Februar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Davies, Matthew Stanesby, Sam Grant-Dalton, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VAM Managed Funds (Lux) - VAM Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.88559
51,89%

Vereinigtes Königreich

11.90285
11,90%

Japan

4.85591
4,86%

Frankreich

4.05743
4,06%

Deutschland

3.1353
3,14%

Kanada

2.18347
2,18%

China

1.72396
1,72%

Italien

1.6833200000000001
1,68%

Schweiz

1.3208199999999999
1,32%

Spanien

1.31106
1,31%

Australien

1.2943799999999999
1,29%

Niederlande

0.76026
0,76%

Österreich

0.65786
0,66%

Indien

0.52372
0,52%

Taiwan

0.49413
0,49%

Belgien

0.43977
0,44%

Mexiko

0.41055
0,41%

Saudi-Arabien

0.40517
0,41%

Schweden

0.38764
0,39%

Dänemark

0.38237
0,38%

Südkorea

0.34668
0,35%

Vereinigte Arabische Emirate

0.33841
0,34%

Indonesien

0.32970000000000005
0,33%

Portugal

0.30944
0,31%

Singapur

0.29102
0,29%

Brasilien

0.28274
0,28%

Türkei

0.26996000000000003
0,27%

Hongkong

0.25088
0,25%

Südafrika

0.22719
0,23%

Luxemburg

0.22654
0,23%

Malaysia

0.21855
0,22%

Chile

0.21489
0,21%

Polen

0.21424
0,21%

Philippinen

0.20067000000000002
0,20%

Katar

0.20002
0,20%

Kolumbien

0.19203
0,19%

Ungarn

0.17837
0,18%

Oman

0.1777
0,18%

Rumänien

0.176
0,18%

Dominikanische Republik

0.16897
0,17%

Bahrain

0.16888
0,17%

Peru

0.16353
0,16%

Irland

0.15796
0,16%

Panama

0.15241
0,15%

Ägypten

0.15173999999999999
0,15%

Argentinien

0.14689
0,15%

Finnland

0.14455
0,14%

Uruguay

0.13928
0,14%

Norwegen

0.13151
0,13%

Nigeria

0.1249
0,12%

Macao

0.09268
0,09%

Ukraine

0.07524
0,08%

Thailand

0.07019
0,07%

Guatemala

0.0677
0,07%

Angola

0.06355
0,06%

Costa Rica

0.06133
0,06%

Sri Lanka

0.05959
0,06%

Kasachstan

0.05519
0,06%

Ecuador

0.0547
0,05%

Neuseeland

0.05355
0,05%

Kenia

0.05015
0,05%

Kuwait

0.04889
0,05%

Griechenland

0.048740000000000006
0,05%

Paraguay

0.04842
0,05%

Jordanien

0.04767
0,05%

Ghana

0.04713
0,05%

El Salvador

0.04675
0,05%

Pakistan

0.04604
0,05%

Marokko

0.04524
0,05%

Elfenbeinküste

0.04019
0,04%

Usbekistan

0.0392
0,04%

Jamaika

0.03897
0,04%

Israel

0.0363
0,04%

Serbien

0.03498
0,03%

Aserbaidschan

0.03158
0,03%

Trinidad und Tobago

0.03092
0,03%

Venezuela

0.02535
0,03%

Tschechien

0.0247
0,02%

Senegal

0.01841
0,02%

Sambia

0.01599
0,02%

Honduras

0.01487
0,01%

Armenien

0.01474
0,01%

Bulgarien

0.0143
0,01%

Gabun

0.01286
0,01%

Litauen

0.01241
0,01%

Mongolei

0.01237
0,01%

Lettland

0.01088
0,01%

Libanon

0.01008
0,01%

Benin

0.01006
0,01%

Regionen

Amerika
56.19285000000001
56,19%
Europa
27.825999999999993
27,83%
Asien
11.546519999999997
11,55%
Ozeanien
1.3519499999999998
1,35%
Afrika
0.82303
0,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VAM Managed Funds (Lux) - VAM Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.99457
51,99%
EUR
Euro
12.980990000000002
12,98%
GBP
Pfund Sterling
11.90285
11,90%
JPY
Japanischer Yen
4.85591
4,86%
CAD
Kanadischer Dollar
2.18347
2,18%
CNY
Renminbi Yuan
1.72396
1,72%
CHF
Schweizer Franken
1.3208199999999999
1,32%
AUD
Australischer Dollar
1.2943799999999999
1,29%
INR
Indische Rupie
0.52372
0,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.49413
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41055
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.40517
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.38764
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.38237
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34668
0,35%
AED
Arabischer Dirham
0.33841
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32970000000000005
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.29102
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.28274
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.26996000000000003
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25088
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22719
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21855
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.21489
0,21%
PLN
Złoty
0.21424
0,21%
PHP
Philippinischer Peso
0.20067000000000002
0,20%
QAR
Katar-Riyal
0.20002
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19203
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.17837
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.1777
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.176
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16897
0,17%
BHD
Bahrain-Dinar
0.16888
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16353
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.15241
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15173999999999999
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.14689
0,15%
UYU
Uruguayischer Peso
0.13928
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.13151
0,13%
NGN
Naira
0.1249
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.09268
0,09%
UAH
Hrywnja
0.07524
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07019
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06866
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0677
0,07%
AOA
Kwanza
0.06355
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06133
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05959
0,06%
KZT
Tenge
0.05519
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05355
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.05015
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04889
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04842
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04767
0,05%
GHS
Cedi
0.04713
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04604
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04524
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0392
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03897
0,04%
ILS
Shekel
0.0363
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03498
0,03%
AZN
Manat
0.03158
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03092
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02535
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.0247
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01718
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01599
0,02%
HNL
Lempira
0.01487
0,01%
AMD
Dram
0.01474
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0143
0,01%
MNT
Tugrik
0.01237
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01008
0,01%

Diversifikation

Wie breit der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.385799999999996
56,39%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Cautious Fund machen 56,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Efficient US HY Bt £ W IncH
9.97312
9,97%
iShares Core Global Aggt Bd ETF GBPHDist
7.92247
7,92%
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C GBP H INC
6.06103
6,06%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF GBP H Acc
5.92094
5,92%
abrdn Global Govt Bond Tracker N GBP Inc
5.8488
5,85%
BNY Mellon Effnt US Fln Ang Bt GBP WIncH
4.33028
4,33%
ATLAS Global Infrastructure CGBPUnhedged
4.3037
4,30%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF GBP HDist
4.19785
4,20%
L&G Global Real Estate Div Index I Inc
4.02353
4,02%
iShares Euro Corp Bd ESG SRI Idx D £ H A
3.80408
3,80%

Branchen

Der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
3.80469
3,80%
Software
3.65764
3,66%
Regulierte Versorger
3.20479
3,20%
Halbleiter
2.45201
2,45%
Interaktive Medien
2.39157
2,39%
Kreditdienstleistungen
2.1488
2,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.14685
2,15%
Kapitalmärkte
2.08029
2,08%
Hardware
1.87387
1,87%
Zykl. Konsumgüter
1.83443
1,83%
Banken
1.77559
1,78%
Pharmaunternehmen
1.60708
1,61%
Verpackte Konsumgüter
1.56947
1,57%
Versicherungen
1.2665
1,27%
Öl & Gas
1.26095
1,26%
Krankenversicherungen
1.25343
1,25%
Transport
1.2296
1,23%
Reisen & Freizeit
1.06845
1,07%
Immobilien
0.68857
0,69%
Medizinprodukte & Geräte
0.64061
0,64%
Unternehmensdienste
0.60711
0,61%
Industrievertrieb
0.56732
0,57%
Getränke (alkoholisch)
0.52222
0,52%
Haushaltsprodukte
0.49505
0,50%
Fahrzeuge & Komponenten
0.41621
0,42%
Bauwesen
0.40395
0,40%
Industrieprodukte
0.28987
0,29%
Konglomerate
0.28705
0,29%
Medien
0.28377
0,28%
Telekommunikation
0.23001
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.20366
0,20%
Chemikalien
0.13411
0,13%
Basiskonsumgüter
0.1204
0,12%
Metalle & Bergbau
0.11475
0,11%
Biotechnologie
0.11162
0,11%
Vermögensverwaltung
0.07987
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06422
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06371
0,06%
Schwere Maschinen
0.06223
0,06%
Restaurants
0.04472
0,04%
Stahl
0.04377
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03774
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03596
0,04%
Baustoffe
0.03416
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03194
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02918
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02837
0,03%
Landwirtschaft
0.01534
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01469
0,01%
Tabakprodukte
0.01334
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00749
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00741
0,01%
Bildung
0.00665
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00654
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00301
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,10€ an Gewinn erzielt, also +0,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +67,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Cautious Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,71% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,71%+0,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VAM Managed Funds (Lux) - VAM Cautious Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Cautious Fund um maximal
-0,17%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VAM Managed Funds (Lux) - VAM Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim VAM Managed Funds (Lux) - VAM Cautious Fund an?

Schüttet der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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