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SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio

ISIN
LU1558111024

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
367,7 Mio. €
Positionen
?
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40
Auflage
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06.02.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wurde am 6. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 367,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

367,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,06 Mio. €

Auflagedatum

6. Februar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vincent Delpech, Nicolas MOUSSAVI

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.42657
29,43%
FR

Frankreich

12.15919
12,16%
DE

Deutschland

8.85607
8,86%
GB

Vereinigtes Königreich

6.48274
6,48%
IT

Italien

6.40762
6,41%
ES

Spanien

4.76319
4,76%
JP

Japan

4.28139
4,28%
NL

Niederlande

3.65726
3,66%
CH

Schweiz

1.92583
1,93%
BE

Belgien

1.72327
1,72%
CA

Kanada

1.54067
1,54%
SE

Schweden

1.53998
1,54%
CN

China

1.33761
1,34%
TW

Taiwan

1.16778
1,17%
AU

Australien

1.07533
1,08%
FI

Finnland

1.04684
1,05%
KR

Südkorea

1.02967
1,03%
DK

Dänemark

1.01236
1,01%
IE

Irland

0.97006
0,97%
AT

Österreich

0.88013
0,88%
PT

Portugal

0.8676
0,87%
GR

Griechenland

0.43822
0,44%
NO

Norwegen

0.42185
0,42%
PL

Polen

0.4158
0,42%
MX

Mexiko

0.30641
0,31%
IN

Indien

0.28481
0,28%
LU

Luxemburg

0.25808
0,26%
CZ

Tschechien

0.25198
0,25%
RO

Rumänien

0.25116
0,25%
BR

Brasilien

0.2134
0,21%
NZ

Neuseeland

0.18213
0,18%
ZA

Südafrika

0.17871
0,18%
SG

Singapur

0.17528
0,18%
TR

Türkei

0.15408
0,15%
HK

Hongkong

0.13421
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.11555
0,12%
VN

Vietnam

0.1145
0,11%
HU

Ungarn

0.10821
0,11%
BZ

Belize

0.10583
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09911
0,10%
CO

Kolumbien

0.0879
0,09%
IL

Israel

0.08502
0,09%
EG

Ägypten

0.06595
0,07%
AR

Argentinien

0.0654
0,07%
IS

Island

0.06203
0,06%
PE

Peru

0.05732
0,06%
TH

Thailand

0.05392
0,05%
CL

Chile

0.05086
0,05%
KZ

Kasachstan

0.05079
0,05%
UA

Ukraine

0.04922
0,05%
ID

Indonesien

0.04786
0,05%
SK

Slowakei

0.04276
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04259
0,04%
QA

Katar

0.04236
0,04%
MY

Malaysia

0.03903
0,04%
MA

Marokko

0.0366
0,04%
BG

Bulgarien

0.0306
0,03%
PH

Philippinen

0.02334
0,02%
SI

Slowenien

0.02153
0,02%
GE

Georgien

0.02032
0,02%
LT

Litauen

0.01983
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01935
0,02%
GH

Ghana

0.01845
0,02%
AD

Andorra

0.0174
0,02%
KW

Kuwait

0.01615
0,02%
EE

Estland

0.01416
0,01%
AO

Angola

0.0113
0,01%

Regionen

Europa
54.70664999999999
54,71%
Amerika
31.85076
31,85%
Asien
9.34589
9,35%
Ozeanien
1.2574599999999998
1,26%
Afrika
0.36954000000000004
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio enthalten:
EUR
Euro
42.152139999999996
42,15%
USD
US Dollar
29.42657
29,43%
GBP
Pfund Sterling
6.48274
6,48%
JPY
Japanischer Yen
4.28139
4,28%
CHF
Schweizer Franken
1.92583
1,93%
CAD
Kanadischer Dollar
1.54067
1,54%
SEK
Schwedische Krone
1.53998
1,54%
CNY
Renminbi Yuan
1.33761
1,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.16778
1,17%
AUD
Australischer Dollar
1.07533
1,08%
KRW
Südkoreanischer Won
1.02967
1,03%
DKK
Dänische Krone
1.01236
1,01%
NOK
Norwegische Krone
0.42185
0,42%
PLN
Złoty
0.4158
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30641
0,31%
INR
Indische Rupie
0.28481
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.25198
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.25116
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.2134
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18213
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17871
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.17528
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.15408
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13421
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.11555
0,12%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.1145
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10821
0,11%
BZD
Belize-Dollar
0.10583
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.09911
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0879
0,09%
ILS
Shekel
0.08502
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06595
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.0654
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06203
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05732
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05392
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.05086
0,05%
KZT
Tenge
0.05079
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04922
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04786
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04395
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04236
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03903
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0366
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0306
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02334
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02032
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01935
0,02%
GHS
Cedi
0.01845
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01615
0,02%
AOA
Kwanza
0.0113
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.68369
66,68%
40
0
0
40

Branchen

Der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.50817
4,51%
Banken
3.183
3,18%
Hardware
2.5796
2,58%
Software
2.0632
2,06%
Industrieprodukte
1.59199
1,59%
Interaktive Medien
1.39329
1,39%
Zykl. Konsumgüter
1.26409
1,26%
Pharmaunternehmen
1.22294
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0.97424
0,97%
Versicherungen
0.84763
0,85%
Öl & Gas
0.83163
0,83%
Regulierte Versorger
0.62157
0,62%
Transport
0.61673
0,62%
Telekommunikation
0.59068
0,59%
Basiskonsumgüter
0.58113
0,58%
Verpackte Konsumgüter
0.57186
0,57%
Bauwesen
0.55847
0,56%
Konglomerate
0.51175
0,51%
REITs
0.50962
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.47957
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.46983
0,47%
Kapitalmärkte
0.46793
0,47%
Chemikalien
0.45879
0,46%
Metalle & Bergbau
0.41089
0,41%
Medien
0.39643
0,40%
Unternehmensdienste
0.37628
0,38%
Biotechnologie
0.33444
0,33%
Reisen & Freizeit
0.33214
0,33%
Immobilien
0.32095
0,32%
Vermögensverwaltung
0.2927
0,29%
Kreditdienstleistungen
0.26181
0,26%
Stahl
0.24981
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24557
0,25%
Baustoffe
0.23321
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21769
0,22%
Schwere Maschinen
0.19289
0,19%
Restaurants
0.16445
0,16%
Krankenversicherungen
0.16272
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15664
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.12628
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11654
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.104
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.0966
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09281
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08183
0,08%
Tabakprodukte
0.07757
0,08%
Industrievertrieb
0.06805
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05154
0,05%
Landwirtschaft
0.05066
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04568
0,05%
Forsterzeugnisse
0.0401
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03738
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02618
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02248
0,02%
Bildung
0.01299
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 46,00€ an Gewinn erzielt, also +4,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio beträgt seit dem 6.2.2017 19,41% (entspricht 1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
28.5.2026 - 4.6.2026
+0,20%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
4.5.2026 - 4.6.2026
+2,14%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.3.2026 - 4.6.2026
+1,89%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.12.2025 - 4.6.2026
+4,00%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
4.6.2025 - 4.6.2026
+7,80%+7,80%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2023 - 4.6.2026
+18,12%+5,65%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2021 - 4.6.2026
+9,81%+1,89%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
6.2.2017 - 4.6.2026
+19,41%+1,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2026
2026
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20267,42€2,90%
20243,86€1,61%
20233,17€1,39%
20224,19€1,65%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,91%
1 Jahr
3,41%
3 Jahre
3,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,62%
1 Jahr
-11,26%
3 Jahre
-14,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,75
1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Ausschüttend6,1 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%Thesaurierend6,1 Mrd. €22.03.16
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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