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BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio

ISIN
LU1558490964

WKN
A2DYCE

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,8 Mio. €
Positionen
?
14
Auflage
?
22.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio wurde am 22. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmarck. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmarck

Gesamtkosten (TER)

2,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,81 €

Auflagedatum

22. September 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tina XiaoTing Yao, Derek Man, Thomas HO

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.62867
37,63%

Vereinigtes Königreich

9.32
9,32%

Deutschland

5.20603
5,21%

Frankreich

4.93256
4,93%

Japan

4.586139999999999
4,59%

China

2.65409
2,65%

Indien

2.1021799999999997
2,10%

Spanien

2.0815699999999997
2,08%

Schweden

1.81029
1,81%

Schweiz

1.7516
1,75%

Italien

1.6670500000000001
1,67%

Niederlande

1.4471500000000002
1,45%

Taiwan

1.20934
1,21%

Brasilien

1.1968
1,20%

Kanada

1.07399
1,07%

Hongkong

0.9972900000000001
1,00%

Mexiko

0.96415
0,96%

Belgien

0.86843
0,87%

Südkorea

0.8637299999999999
0,86%

Irland

0.74882
0,75%

Australien

0.6125700000000001
0,61%

Indonesien

0.53233
0,53%

Dänemark

0.51326
0,51%

Singapur

0.39405
0,39%

Kaimaninseln

0.29416
0,29%

Macao

0.27356
0,27%

Philippinen

0.23757999999999999
0,24%

Portugal

0.23705
0,24%

Tschechien

0.23297
0,23%

Thailand

0.23120999999999997
0,23%

Österreich

0.21961
0,22%

Jersey

0.21761
0,22%

Griechenland

0.20678
0,21%

Saudi-Arabien

0.19949
0,20%

Norwegen

0.18419999999999997
0,18%

Chile

0.1789
0,18%

Polen

0.17799
0,18%

Finnland

0.17779
0,18%

Luxemburg

0.14817
0,15%

Rumänien

0.12791
0,13%

Peru

0.12542
0,13%

Malaysia

0.11655
0,12%

Slowakei

0.07315
0,07%

Israel

0.0668
0,07%

Türkei

0.05765
0,06%

Sambia

0.05236
0,05%

Oman

0.04493
0,04%

Argentinien

0.04341
0,04%

Dominikanische Republik

0.04123
0,04%

Vietnam

0.040170000000000004
0,04%

Usbekistan

0.03745
0,04%

Ungarn

0.03688
0,04%

Pakistan

0.03504
0,04%

Nigeria

0.03484
0,03%

Kasachstan

0.03443
0,03%

Südafrika

0.0336
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03306
0,03%

Kolumbien

0.03302
0,03%

Paraguay

0.03213
0,03%

Bermuda

0.03129
0,03%

Ägypten

0.03014
0,03%

Costa Rica

0.03011
0,03%

Sri Lanka

0.02852
0,03%

Guatemala

0.0283
0,03%

Angola

0.0248
0,02%

Marokko

0.02359
0,02%

Elfenbeinküste

0.01863
0,02%

Jamaika

0.01767
0,02%

Puerto Rico

0.01737
0,02%

Ecuador

0.01719
0,02%

Serbien

0.01702
0,02%

Ukraine

0.01651
0,02%

Uruguay

0.01595
0,02%

Panama

0.01589
0,02%

Bulgarien

0.01494
0,01%

Ghana

0.0133
0,01%

Aserbaidschan

0.01186
0,01%

Regionen

Amerika
41.66772
41,67%
Europa
32.44942999999999
32,45%
Asien
14.940490000000006
14,94%
Ozeanien
0.6125700000000001
0,61%
Afrika
0.24097
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
37.66559
37,67%
EUR
Euro
18.01862999999999
18,02%
GBP
Pfund Sterling
9.32
9,32%
JPY
Japanischer Yen
4.586139999999999
4,59%
CNY
Renminbi Yuan
2.65409
2,65%
INR
Indische Rupie
2.1021799999999997
2,10%
SEK
Schwedische Krone
1.81029
1,81%
CHF
Schweizer Franken
1.7516
1,75%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.20934
1,21%
BRL
Brasilianischer Real
1.1968
1,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.07399
1,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.9972900000000001
1,00%
MXN
Mexikanischer Peso
0.96415
0,96%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8637299999999999
0,86%
AUD
Australischer Dollar
0.6125700000000001
0,61%
IDR
Indonesische Rupiah
0.53233
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.51326
0,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.39405
0,39%
KYD
Kaiman-Dollar
0.29416
0,29%
MOP
Macau-Pataca
0.27356
0,27%
PHP
Philippinischer Peso
0.23757999999999999
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.23297
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.23120999999999997
0,23%
JEP
Jersey Pfund
0.21761
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.19949
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.18419999999999997
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.1789
0,18%
PLN
Złoty
0.17799
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.12791
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12542
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11655
0,12%
ILS
Shekel
0.0668
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.05765
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05236
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04493
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.04341
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04123
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.040170000000000004
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03745
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03688
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03504
0,04%
NGN
Naira
0.03484
0,03%
KZT
Tenge
0.03443
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0336
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.03306
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03302
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03213
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03129
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03014
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03011
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02852
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0283
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02544
0,03%
AOA
Kwanza
0.0248
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02359
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01767
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01702
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01651
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01595
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01589
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01494
0,01%
GHS
Cedi
0.0133
0,01%
AZN
Manat
0.01186
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.71171
95,71%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio machen 95,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Global Corporate Bond A2 USD
17.27486
17,27%
BGF US Dollar High Yield Bd A2 USD
16.31497
16,31%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
14.81996
14,82%
Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2H$
11.56532
11,57%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
9.73659
9,74%
Jupiter European Growth L USD Hsc Acc
8.15825
8,16%
FF - Asia Equity ESG A-Dis-USD
5.51593
5,52%
JPM Asia Pacific Income A (acc) USD
4.57158
4,57%
iShares MSCI Japan USD Hedged ETF Acc
4.29692
4,30%
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A1 Acc USD
3.45733
3,46%

Branchen

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
6.16774
6,17%
Immobilien
5.52867
5,53%
Banken
4.20682
4,21%
Halbleiter
3.60477
3,60%
Software
2.70236
2,70%
Hardware
2.4719
2,47%
Zykl. Konsumgüter
2.25932
2,26%
Industrieprodukte
2.17501
2,18%
Interaktive Medien
1.94087
1,94%
Pharmaunternehmen
1.7621
1,76%
Versicherungen
1.61019
1,61%
Öl & Gas
1.39745
1,40%
Regulierte Versorger
1.17362
1,17%
Verpackte Konsumgüter
0.99338
0,99%
Fahrzeuge & Komponenten
0.96382
0,96%
Kapitalmärkte
0.92857
0,93%
Bauwesen
0.88916
0,89%
Telekommunikation
0.80028
0,80%
Transport
0.77062
0,77%
Chemikalien
0.7273
0,73%
Medizinprodukte & Geräte
0.68437
0,68%
Konglomerate
0.65603
0,66%
Basiskonsumgüter
0.60658
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.5732
0,57%
Metalle & Bergbau
0.55553
0,56%
Reisen & Freizeit
0.46213
0,46%
Schwere Maschinen
0.40014
0,40%
Gesundheitsdienstleister
0.39455
0,39%
Vermögensverwaltung
0.39216
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.35636
0,36%
Unternehmensdienste
0.2933
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28043
0,28%
Krankenversicherungen
0.26135
0,26%
Medien
0.22883
0,23%
Baustoffe
0.21918
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.20872
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.18592
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.16747
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16347
0,16%
Restaurants
0.15816
0,16%
Tabakprodukte
0.14616
0,15%
Abfallwirtschaft
0.14385
0,14%
Haushaltsprodukte
0.10168
0,10%
Stahl
0.09069
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.07435
0,07%
Biotechnologie
0.0685
0,07%
Industrievertrieb
0.06445
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05428
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03668
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03537
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.0348
0,03%
Landwirtschaft
0.02038
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00469
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio an?

Schüttet der BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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