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BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio

ISIN
LU1558490964
WKN
A2DYCE

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,30%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,62 Mio. €
Positionen
?
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14
Auflage
?
Tooltip anzeigen
22.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio wurde am 22. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmarck. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmarck

Gesamtkosten (TER)

2,30%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,81 €

Auflagedatum

22. September 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tina XiaoTing Yao, Derek Man, Thomas HO

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.14671
42,15%
GB

Vereinigtes Königreich

9.48817
9,49%
FR

Frankreich

5.28331
5,28%
DE

Deutschland

5.17728
5,18%
JP

Japan

4.97316
4,97%
CN

China

2.76513
2,77%
ES

Spanien

2.5991
2,60%
SE

Schweden

2.0908
2,09%
IN

Indien

2.0865400000000003
2,09%
CH

Schweiz

1.8462299999999998
1,85%
IT

Italien

1.4916200000000002
1,49%
TW

Taiwan

1.38171
1,38%
BR

Brasilien

1.34953
1,35%
NL

Niederlande

1.28616
1,29%
BE

Belgien

1.01158
1,01%
KR

Südkorea

1.00662
1,01%
HK

Hongkong

0.99308
0,99%
CA

Kanada

0.99207
0,99%
MX

Mexiko

0.83901
0,84%
IE

Irland

0.80284
0,80%
AU

Australien

0.64168
0,64%
ID

Indonesien

0.5447
0,54%
DK

Dänemark

0.42716
0,43%
SG

Singapur

0.40519
0,41%
CZ

Tschechien

0.26248
0,26%
MO

Macao

0.25922
0,26%
KY

Kaimaninseln

0.25254
0,25%
TH

Thailand

0.24864999999999998
0,25%
PH

Philippinen

0.21050999999999997
0,21%
CL

Chile

0.18583
0,19%
PE

Peru

0.16721999999999998
0,17%
MY

Malaysia

0.16093
0,16%
PT

Portugal

0.15528999999999998
0,16%
NO

Norwegen

0.1397
0,14%
RO

Rumänien

0.13825
0,14%
LU

Luxemburg

0.13359
0,13%
JE

Jersey

0.12121
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.11898
0,12%
IS

Island

0.08967
0,09%
IL

Israel

0.08075
0,08%
BM

Bermuda

0.07509
0,08%
ZM

Sambia

0.0661
0,07%
PL

Polen

0.05593
0,06%
AT

Österreich

0.05448
0,05%
TR

Türkei

0.05214
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05052
0,05%
AR

Argentinien

0.0438
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.04206
0,04%
VN

Vietnam

0.0414
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03905
0,04%
HU

Ungarn

0.03861
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03817
0,04%
MA

Marokko

0.03715
0,04%
OM

Oman

0.03657
0,04%
CO

Kolumbien

0.03524
0,04%
PK

Pakistan

0.033
0,03%
PY

Paraguay

0.03241
0,03%
ZA

Südafrika

0.03029
0,03%
CR

Costa Rica

0.03027
0,03%
GT

Guatemala

0.02984
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02594
0,03%
EG

Ägypten

0.02191
0,02%
AO

Angola

0.01896
0,02%
JM

Jamaika

0.0184
0,02%
RS

Serbien

0.01815
0,02%
EC

Ecuador

0.01681
0,02%
NG

Nigeria

0.0166
0,02%
UY

Uruguay

0.01635
0,02%
PR

Puerto Rico

0.0153
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01503
0,02%
BG

Bulgarien

0.01475
0,01%
PA

Panama

0.01463
0,01%
GH

Ghana

0.01229
0,01%
UA

Ukraine

0.01208
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01192
0,01%
MN

Mongolei

0.01171
0,01%

Regionen

Amerika
46.14184
46,14%
Europa
32.769929999999995
32,77%
Asien
15.761849999999999
15,76%
Ozeanien
0.64168
0,64%
Afrika
0.22594000000000003
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
42.18114
42,18%
EUR
Euro
18.01512
18,02%
GBP
Pfund Sterling
9.48817
9,49%
JPY
Japanischer Yen
4.97316
4,97%
CNY
Renminbi Yuan
2.76513
2,77%
SEK
Schwedische Krone
2.0908
2,09%
INR
Indische Rupie
2.0865400000000003
2,09%
CHF
Schweizer Franken
1.8462299999999998
1,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.38171
1,38%
BRL
Brasilianischer Real
1.34953
1,35%
KRW
Südkoreanischer Won
1.00662
1,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.99308
0,99%
CAD
Kanadischer Dollar
0.99207
0,99%
MXN
Mexikanischer Peso
0.83901
0,84%
AUD
Australischer Dollar
0.64168
0,64%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5447
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.42716
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.40519
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.26248
0,26%
MOP
Macau-Pataca
0.25922
0,26%
KYD
Kaiman-Dollar
0.25254
0,25%
THB
Thailändischer Baht
0.24864999999999998
0,25%
PHP
Philippinischer Peso
0.21050999999999997
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.18583
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.16721999999999998
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16093
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.1397
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.13825
0,14%
JEP
Jersey Pfund
0.12121
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11898
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.08967
0,09%
ILS
Shekel
0.08075
0,08%
BMD
Bermuda-Dollar
0.07509
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0661
0,07%
PLN
Złoty
0.05593
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05214
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.05052
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.0438
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04206
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0414
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03905
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03861
0,04%
KZT
Tenge
0.03817
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03715
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03657
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03524
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.033
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03241
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03029
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03027
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02984
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02594
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02191
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02068
0,02%
AOA
Kwanza
0.01896
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0184
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01815
0,02%
NGN
Naira
0.0166
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01635
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01475
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01463
0,01%
GHS
Cedi
0.01229
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01208
0,01%
AZN
Manat
0.01192
0,01%
MNT
Tugrik
0.01171
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.22935
95,23%
14
0
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio machen 95,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Global Corporate Bond A2 USD
17.72515
17,73%
BGF US Dollar High Yield Bd A2 USD
17.0035
17,00%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
16.10813
16,11%
Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2H$
12.99858
13,00%
Jupiter European Growth L USD Hsc Acc
8.71619
8,72%
Fidelity Asia Eq ESG A-Dis-USD
5.82855
5,83%
JPM Asia Pacific Income A (acc) USD
4.84569
4,85%
iShares MSCI Japan USD Hedged ETF Acc
4.5856
4,59%
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A1 Acc USD
3.85207
3,85%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
3.56589
3,57%

Branchen

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
6.92409
6,92%
Immobilien
6.09899
6,10%
Banken
4.54554
4,55%
Halbleiter
4.47412
4,47%
Software
3.14646
3,15%
Hardware
2.47439
2,47%
Zykl. Konsumgüter
2.32682
2,33%
Industrieprodukte
2.23748
2,24%
Interaktive Medien
2.11374
2,11%
Versicherungen
1.71524
1,72%
Pharmaunternehmen
1.70246
1,70%
Regulierte Versorger
1.3982
1,40%
Öl & Gas
1.34485
1,34%
Fahrzeuge & Komponenten
1.21967
1,22%
Verpackte Konsumgüter
1.15753
1,16%
Bauwesen
1.0656
1,07%
Kapitalmärkte
0.89708
0,90%
Transport
0.76808
0,77%
Chemikalien
0.76317
0,76%
Telekommunikation
0.75142
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.72766
0,73%
Konglomerate
0.7102
0,71%
Basiskonsumgüter
0.65983
0,66%
Kreditdienstleistungen
0.61809
0,62%
Metalle & Bergbau
0.51981
0,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.49905
0,50%
Reisen & Freizeit
0.45794
0,46%
Gesundheitsdienstleister
0.40662
0,41%
Schwere Maschinen
0.38984
0,39%
Vermögensverwaltung
0.33728
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30579
0,31%
Medien
0.28044
0,28%
Abfallwirtschaft
0.24443
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.21964
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.19517
0,20%
Krankenversicherungen
0.19496
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17339
0,17%
Restaurants
0.16998
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.16797
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.16534
0,17%
Tabakprodukte
0.16432
0,16%
Baustoffe
0.16301
0,16%
Unternehmensdienste
0.11665
0,12%
Stahl
0.10156
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08019
0,08%
Industrievertrieb
0.0743
0,07%
Biotechnologie
0.06166
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05986
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05466
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03684
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03664
0,04%
Landwirtschaft
0.02429
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00518
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio an?

Schüttet der BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas A Fund Dynamic Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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