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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund
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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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272,2 Mio. €
Positionen
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1.037
Auflage
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15.03.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund wurde am 15. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 272,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
272,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,19 Mio. €
Auflagedatum
15. März 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Mike Brooks, Sean Flanagan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
MX
Mexiko
BR
Brasilien
JP
Japan
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
ES
Spanien
PL
Polen
DE
Deutschland
CZ
Tschechien
AU
Australien
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
TR
Türkei
CH
Schweiz
SE
Schweden
NL
Niederlande
RO
Rumänien
CL
Chile
TH
Thailand
IT
Italien
BE
Belgien
PH
Philippinen
PE
Peru
KZ
Kasachstan
KE
Kenia
CN
China
KR
Südkorea
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
UZ
Usbekistan
TW
Taiwan
LU
Luxemburg
IL
Israel
PY
Paraguay
SG
Singapur
PT
Portugal
IN
Indien
HU
Ungarn
HK
Hongkong
ZM
Sambia
DK
Dänemark
FI
Finnland
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
UAH
Hrywnja
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.037
519
427
91
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund machen 28,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP
3i Infrastructure Ord
BioPharma Credit Ord
Greencoat UK Wind
Renewables Infrastructure Grp
Burford Capital
HICL Infrastructure PLC Ord
International Public Partnerships Ord
Wheaton Precious Metals Corp
Branchen
Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -114,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,48%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund beträgt seit dem 15.3.2017 29,78% (entspricht 3,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,84% | +2,84% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,77% | +3,12% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +30,93% | +5,54% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +29,78% | +3,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,35$ | 5,27% |
| 2024 | 0,48$ | 5,33% |
| 2023 | 0,44$ | 4,87% |
| 2022 | 0,42$ | 4,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Diversified Income Fund
Volatilität
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5,10%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
4,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,95%
1 Jahr
-12,04%
3 Jahre
-12,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,86
1 Jahr
0,53
3 Jahre
1,19
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,14% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Diversified Income Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?
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