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Natixis AM Funds - Ostrum Fixed Income Multi Strategies

ISIN
LU1561910867

Mehr Infos
TER
?
0,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
111,37 Mio. €
Positionen
?
136
Auflage
?
19.06.2017

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis AM Funds - Ostrum Fixed Income Multi Strategies wurde am 19. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR 3 month USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR 3 month USD

Gesamtkosten (TER)

0,31%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

111,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

50,02 €

Auflagedatum

19. Juni 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Agathe Foussard, Michaël Soued

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

13.23944
13,24%

Deutschland

9.28094
9,28%

Vereinigte Staaten

7.96211
7,96%

Spanien

7.74437
7,74%

Italien

3.97802
3,98%

Brasilien

3.68175
3,68%

Niederlande

3.4918
3,49%

Vereinigtes Königreich

2.84003
2,84%

Mexiko

2.13935
2,14%

Belgien

2.00806
2,01%

Griechenland

1.99078
1,99%

Schweiz

1.49852
1,50%

Portugal

1.40095
1,40%

Marokko

1.31053
1,31%

Australien

1.23803
1,24%

Südafrika

1.14437
1,14%

Norwegen

0.98491
0,98%

Oman

0.97974
0,98%

Chile

0.94424
0,94%

Serbien

0.9161
0,92%

Dominikanische Republik

0.88599
0,89%

Kolumbien

0.7871
0,79%

Irland

0.75293
0,75%

Schweden

0.56502
0,57%

Ungarn

0.50624
0,51%

Bahrain

0.49183
0,49%

Indien

0.4693
0,47%

Vereinigte Arabische Emirate

0.39267
0,39%

Finnland

0.39189
0,39%

Guatemala

0.31759
0,32%

Japan

0.28304
0,28%

Elfenbeinküste

0.25935
0,26%

Ecuador

0.03827
0,04%

Österreich

0.03715
0,04%

Dänemark

0.03586
0,04%

Kanada

0.01671
0,02%

Regionen

Europa
51.67438999999999
51,67%
Amerika
16.785040000000002
16,79%
Afrika
2.728
2,73%
Asien
2.6435799999999996
2,64%
Ozeanien
1.2392699999999999
1,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis AM Funds - Ostrum Fixed Income Multi Strategies enthalten:
EUR
Euro
44.31749
44,32%
USD
US Dollar
8.00159
8,00%
BRL
Brasilianischer Real
3.68175
3,68%
GBP
Pfund Sterling
2.84003
2,84%
MXN
Mexikanischer Peso
2.13935
2,14%
CHF
Schweizer Franken
1.49852
1,50%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.31053
1,31%
AUD
Australischer Dollar
1.23803
1,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.14437
1,14%
NOK
Norwegische Krone
0.98491
0,98%
OMR
Omanischer Rial
0.97974
0,98%
CLP
Chilenischer Peso
0.94424
0,94%
RSD
Serbischer Dinar
0.9161
0,92%
DOP
Dominikanischer Peso
0.88599
0,89%
COP
Kolumbianischer Peso
0.7871
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.56502
0,57%
HUF
Ungarische Forint
0.50624
0,51%
BHD
Bahrain-Dinar
0.49183
0,49%
INR
Indische Rupie
0.4693
0,47%
AED
Arabischer Dirham
0.39267
0,39%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.31759
0,32%
JPY
Japanischer Yen
0.28304
0,28%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.25993000000000005
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.03586
0,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01671
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Natixis AM Funds - Ostrum Fixed Income Multi Strategies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.23782
41,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis AM Funds - Ostrum Fixed Income Multi Strategies machen 41,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
12.36553
12,37%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.33534
5,34%
United States Treasury Bills 0%
4.6205
4,62%
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR
4.27689
4,28%
United States Treasury Bills 0%
3.89012
3,89%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.27814
3,28%
Germany (Federal Republic Of) 0%
2.68824
2,69%
Greece (Republic Of) 4.375%
1.99078
1,99%
Banco Santander, S.A.
1.59908
1,60%
National Australia Bank Ltd. 3.125%
1.1932
1,19%

Branchen

Der Natixis AM Funds - Ostrum Fixed Income Multi Strategies investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Basiskonsumgüter
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
44.50822
44,51%
Unternehmensanleihen
45.9234
45,92%
Besicherte Anleihen
0.05765
0,06%
Wandelanleihen
-
Cash
2.7562
2,76%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
38.2457
38,25%
3 bis 5 Jahre
10.43313
10,43%
5 bis 7 Jahre
6.2109
6,21%
7 bis 10 Jahre
5.14031
5,14%
10 bis 15 Jahre
3.62638
3,63%
20 bis 30 Jahre
1.25501
1,26%
Über 30 Jahre
0.75015
0,75%
15 bis 20 Jahre
0.14716
0,15%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,78%
Aktuelle Rendite
4,78%
Durchschnittlicher Kupon
4,57%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,40€ an Gewinn erzielt, also +1,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Natixis AM Funds - Ostrum Fixed Income Multi Strategies beträgt seit dem 8.4.2025 1,54% (entspricht 1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,20%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,84%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+1,54%+1,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis AM Funds - Ostrum Fixed Income Multi Strategies
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Natixis AM Funds - Ostrum Fixed Income Multi Strategies um maximal
-0,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis AM Funds - Ostrum Fixed Income Multi Strategies?

Welche Kosten fallen beim Natixis AM Funds - Ostrum Fixed Income Multi Strategies an?

Schüttet der Natixis AM Funds - Ostrum Fixed Income Multi Strategies Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis AM Funds - Ostrum Fixed Income Multi Strategies?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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