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DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

ISIN
LU1564330717
WKN
A2DLP9

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,47%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,67 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
92
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 wurde am 11. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,67 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,47%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

15,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,67 Mio. €

Auflagedatum

11. Mai 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Heiko Mayer, Johannes Prix

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

12.63429
12,63%
DE

Deutschland

10.09156
10,09%
ES

Spanien

4.32621
4,33%
US

Vereinigte Staaten

4.19959
4,20%
BE

Belgien

3.55032
3,55%
CA

Kanada

2.0424599999999997
2,04%
FI

Finnland

1.99483
1,99%
GB

Vereinigtes Königreich

1.7145599999999999
1,71%
NL

Niederlande

1.56386
1,56%
IT

Italien

0.8951800000000001
0,90%
AU

Australien

0.78103
0,78%
DK

Dänemark

0.6775300000000001
0,68%
SE

Schweden

0.5881200000000001
0,59%
JP

Japan

0.48433000000000004
0,48%
AT

Österreich

0.42657
0,43%
CH

Schweiz

0.33802
0,34%
PT

Portugal

0.23352
0,23%
RO

Rumänien

0.18765
0,19%
CI

Elfenbeinküste

0.15479
0,15%
IE

Irland

0.07439
0,07%
TW

Taiwan

0.06641
0,07%
KR

Südkorea

0.06468
0,06%
CO

Kolumbien

0.05504
0,06%
HK

Hongkong

0.05404
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.05178
0,05%
NO

Norwegen

0.04522
0,05%
SN

Senegal

0.03914
0,04%
LU

Luxemburg

0.02936
0,03%
CN

China

0.02562
0,03%

Regionen

Europa
39.38233999999999
39,38%
Amerika
6.350189999999999
6,35%
Ozeanien
0.78125
0,78%
Asien
0.6967899999999999
0,70%
Afrika
0.19485000000000002
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 enthalten:
EUR
Euro
35.82937999999999
35,83%
USD
US Dollar
4.19959
4,20%
CAD
Kanadischer Dollar
2.0424599999999997
2,04%
GBP
Pfund Sterling
1.7145599999999999
1,71%
AUD
Australischer Dollar
0.78103
0,78%
DKK
Dänische Krone
0.6775300000000001
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.5881200000000001
0,59%
JPY
Japanischer Yen
0.48433000000000004
0,48%
CHF
Schweizer Franken
0.33802
0,34%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19393000000000002
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.18765
0,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.06641
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06468
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05504
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05404
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05178
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04522
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.02562
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.93003
33,93%
92
0
79
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 machen 33,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DWS Floating Rate Notes IC
17.65275
17,65%
DWS Invest ESG Multi Asset Income FC
5.72241
5,72%
Saxony (State Of) 0.01%
1.62893
1,63%
Hessen (Land) 0.25%
1.43937
1,44%
Spain (Kingdom of) 0%
1.2875
1,29%
Spain (Kingdom of) 0%
1.28503
1,29%
European Union 0%
1.24293
1,24%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2%
1.24054
1,24%
European Union 0%
1.21536
1,22%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%
1.21521
1,22%

Branchen

Der DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
0.24847
0,25%
Banken
0.2188
0,22%
Halbleiter
0.21832
0,22%
Hardware
0.20441
0,20%
Versicherungen
0.1869
0,19%
Software
0.16641
0,17%
Metalle & Bergbau
0.15022
0,15%
Industrieprodukte
0.13139
0,13%
Telekommunikation
0.12289
0,12%
Regulierte Versorger
0.11997
0,12%
Verpackte Konsumgüter
0.06983
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06719
0,07%
Medizinprodukte & Geräte
0.05584
0,06%
Zykl. Konsumgüter
0.04426
0,04%
Transport
0.03723
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03414
0,03%
Abfallwirtschaft
0.033
0,03%
Bauwesen
0.02533
0,03%
Landwirtschaft
0.02384
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02262
0,02%
Unternehmensdienste
0.02248
0,02%
Interaktive Medien
0.02025
0,02%
Schwere Maschinen
0.01795
0,02%
Krankenversicherungen
0.01561
0,02%
Konglomerate
0.01488
0,01%
Immobilien
0.01341
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01302
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01142
0,01%
Chemikalien
0.01024
0,01%
Kapitalmärkte
0.00911
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00863
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00714
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00576
0,01%
Stahl
0.00501
0,01%
Baustoffe
0.0045
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0044
0,00%
REITs
0.00266
0,00%
Öl & Gas
0.00256
0,00%
Biotechnologie
0.00252
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00241
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00191
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00114
0,00%
Bildung
0.00101
0,00%
Restaurants
0.0004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,85%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 117,20€ an Gewinn erzielt, also +11,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,39%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 beträgt seit dem 11.5.2017 32,71% (entspricht 3,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,40%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,43%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,24%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,14%+3,14%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+15,96%+5,01%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+44,67%+7,67%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.5.2017 - 14.5.2025
+32,71%+3,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,50€2,28%
20232,50€2,42%
20222,50€2,47%
20212,50€2,32%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
0,49%
1 Jahr
4,45%
3 Jahre
5,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-0,33%
1 Jahr
-14,03%
3 Jahre
-15,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
7,30
1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,30
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 um maximal
-0,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Sderberg & Partners Funds - Dynamic R21,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €03.11.23
The Partners Fund SICAV1,75%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.08.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €13.05.16
The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.02.19
The Partners Fund SICAV1,75%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026?

Welche Kosten fallen beim DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 an?

Schüttet der DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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