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FU Fonds - IR Dachfonds

ISIN
LU1564460761
WKN
HAFX27

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,54%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
21
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der FU Fonds - IR Dachfonds wurde am 2. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,54%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ralf Hölscher, Ralf de Winder, Miriam de Winder

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.75452
20,75%
DE

Deutschland

9.296
9,30%
JP

Japan

6.59804
6,60%
FR

Frankreich

6.26322
6,26%
GB

Vereinigtes Königreich

5.25069
5,25%
IN

Indien

5.12518
5,13%
SE

Schweden

3.48677
3,49%
IT

Italien

3.26607
3,27%
NL

Niederlande

2.75907
2,76%
ES

Spanien

2.5249
2,52%
CH

Schweiz

2.20666
2,21%
CN

China

1.34439
1,34%
TW

Taiwan

1.16643
1,17%
DK

Dänemark

1.08429
1,08%
FI

Finnland

1.0132
1,01%
BE

Belgien

0.69729
0,70%
NO

Norwegen

0.68087
0,68%
CA

Kanada

0.52933
0,53%
KR

Südkorea

0.4918
0,49%
AT

Österreich

0.39365
0,39%
AU

Australien

0.34427
0,34%
BR

Brasilien

0.32589
0,33%
RO

Rumänien

0.27961
0,28%
PL

Polen

0.25863
0,26%
SK

Slowakei

0.24246
0,24%
PT

Portugal

0.23489
0,23%
KZ

Kasachstan

0.23095
0,23%
IE

Irland

0.2227
0,22%
MX

Mexiko

0.21257
0,21%
SI

Slowenien

0.18618
0,19%
ZA

Südafrika

0.17882
0,18%
TR

Türkei

0.15717
0,16%
CZ

Tschechien

0.15461
0,15%
GR

Griechenland

0.14049
0,14%
LV

Lettland

0.13121
0,13%
CL

Chile

0.12988
0,13%
LT

Litauen

0.12455
0,12%
BG

Bulgarien

0.12262
0,12%
HU

Ungarn

0.12102
0,12%
AR

Argentinien

0.11235
0,11%
UZ

Usbekistan

0.11105
0,11%
ID

Indonesien

0.10191
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09874
0,10%
IS

Island

0.09462
0,09%
MY

Malaysia

0.09345
0,09%
EE

Estland

0.09152
0,09%
UA

Ukraine

0.08548
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.08212
0,08%
SG

Singapur

0.07184
0,07%
ME

Montenegro

0.06742
0,07%
MK

Nordmazedonien

0.06712
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06607
0,07%
LK

Sri Lanka

0.06054
0,06%
HR

Kroatien

0.06015
0,06%
EG

Ägypten

0.05342
0,05%
MN

Mongolei

0.05308
0,05%
PH

Philippinen

0.05274
0,05%
HK

Hongkong

0.05156
0,05%
BJ

Benin

0.05001
0,05%
AL

Albanien

0.04472
0,04%
IL

Israel

0.04466
0,04%
GH

Ghana

0.0444
0,04%
NG

Nigeria

0.04145
0,04%
TH

Thailand

0.04074
0,04%
KW

Kuwait

0.03958
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03863
0,04%
GE

Georgien

0.0382
0,04%
EC

Ecuador

0.03804
0,04%
CO

Kolumbien

0.03707
0,04%
PE

Peru

0.03702
0,04%
PK

Pakistan

0.03343
0,03%
SN

Senegal

0.03096
0,03%
AO

Angola

0.02741
0,03%
MA

Marokko

0.02719
0,03%
ZM

Sambia

0.02687
0,03%
TG

Togo

0.02677
0,03%
HN

Honduras

0.02631
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02597
0,03%
CM

Kamerun

0.02487
0,02%
RS

Serbien

0.02434
0,02%
GT

Guatemala

0.02424
0,02%
QA

Katar

0.0241
0,02%
AM

Armenien

0.02391
0,02%
KE

Kenia

0.02344
0,02%
RW

Ruanda

0.02236
0,02%
GA

Gabun

0.02181
0,02%
PA

Panama

0.01901
0,02%
CY

Zypern

0.01569
0,02%
TN

Tunesien

0.01477
0,01%
SV

El Salvador

0.01418
0,01%
CR

Costa Rica

0.01347
0,01%
JO

Jordanien

0.0134
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01326
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01322
0,01%
BB

Barbados

0.01312
0,01%
BS

Bahamas

0.01287
0,01%
MV

Malediven

0.01146
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01087
0,01%
MZ

Mosambik

0.01082
0,01%

Regionen

Europa
41.692699999999995
41,69%
Amerika
22.35025
22,35%
Asien
16.227330000000002
16,23%
Afrika
0.70749
0,71%
Ozeanien
0.35783000000000004
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FU Fonds - IR Dachfonds enthalten:
EUR
Euro
27.684449999999995
27,68%
USD
US Dollar
20.806739999999998
20,81%
JPY
Japanischer Yen
6.59804
6,60%
GBP
Pfund Sterling
5.25069
5,25%
INR
Indische Rupie
5.12518
5,13%
SEK
Schwedische Krone
3.48677
3,49%
CHF
Schweizer Franken
2.20666
2,21%
CNY
Renminbi Yuan
1.34439
1,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.16643
1,17%
DKK
Dänische Krone
1.08429
1,08%
NOK
Norwegische Krone
0.68087
0,68%
CAD
Kanadischer Dollar
0.52933
0,53%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4918
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.34427
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.32589
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.27961
0,28%
PLN
Złoty
0.25863
0,26%
KZT
Tenge
0.23095
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21257
0,21%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18986
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17882
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.15717
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.15461
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.12988
0,13%
BGN
Bulgarischer Lew
0.12262
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.12102
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11235
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11105
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10191
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09874
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.09462
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09345
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08548
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.07184
0,07%
MKD
Mazedonischer Denar
0.06712
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06607
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06054
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.06015
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05342
0,05%
MNT
Tugrik
0.05308
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.05274
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05156
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04668
0,05%
ALL
Lek
0.04472
0,04%
ILS
Shekel
0.04466
0,04%
GHS
Cedi
0.0444
0,04%
NGN
Naira
0.04145
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04074
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03958
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03863
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.0382
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03707
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03702
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03343
0,03%
AOA
Kwanza
0.02741
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02719
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02687
0,03%
HNL
Lempira
0.02631
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02597
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02434
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02424
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0241
0,02%
AMD
Dram
0.02391
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02344
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.02236
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01901
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01477
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01347
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0134
0,01%
PGK
Kina
0.01326
0,01%
AZN
Manat
0.01322
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01312
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01287
0,01%
MVR
Rufiyaa
0.01146
0,01%
TJS
Somoni
0.01087
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01082
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FU Fonds - IR Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.0933
52,09%
21
0
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FU Fonds - IR Dachfonds machen 52,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
WisdomTree Jpn Equity ETF EUR Hedged Acc
5.87066
5,87%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
5.6579
5,66%
Capitulum Rentenstrategie optimiert Un I
5.41323
5,41%
FU Fonds Multi Asset Fonds I
5.33382
5,33%
BayernInvest Renten Europa-Fonds I
5.24895
5,25%
L&G Clean Water ETF
5.1282
5,13%
Franklin S&P 500 Paris Aligned Clmt ETF
5.0884
5,09%
Pictet-Quest Europe Sust Eqs I EUR
4.97
4,97%
GS India Equity I Acc EUR
4.70666
4,71%
ABSOLUTE Volatility I
4.67548
4,68%

Branchen

Der FU Fonds - IR Dachfonds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.29963
5,30%
Industrieprodukte
4.90109
4,90%
Banken
4.26479
4,26%
Halbleiter
3.97817
3,98%
Bauwesen
3.13357
3,13%
Versicherungen
3.1256
3,13%
Pharmaunternehmen
2.93905
2,94%
Hardware
2.9249
2,92%
Zykl. Konsumgüter
2.34064
2,34%
Fahrzeuge & Komponenten
2.2783
2,28%
Verpackte Konsumgüter
2.03269
2,03%
Interaktive Medien
1.82692
1,83%
Regulierte Versorger
1.70923
1,71%
Chemikalien
1.64229
1,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.34953
1,35%
Kapitalmärkte
1.30343
1,30%
Unternehmensdienste
1.16408
1,16%
Medizinprodukte & Geräte
1.06741
1,07%
Konglomerate
1.02599
1,03%
Öl & Gas
1.00468
1,00%
Telekommunikation
0.94988
0,95%
Transport
0.84843
0,85%
Medien
0.83118
0,83%
Unabhängige Energieversorger
0.78654
0,79%
Metalle & Bergbau
0.78321
0,78%
Med. Diagnostik & Forschung
0.76792
0,77%
Reisen & Freizeit
0.74524
0,75%
Immobilien
0.72809
0,73%
Basiskonsumgüter
0.71488
0,71%
Kreditdienstleistungen
0.66164
0,66%
Schwere Maschinen
0.57906
0,58%
Industrievertrieb
0.52846
0,53%
REITs
0.49242
0,49%
Baustoffe
0.4399
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.37029
0,37%
Gesundheitsdienstleister
0.36791
0,37%
Abfallwirtschaft
0.34598
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31235
0,31%
Restaurants
0.30421
0,30%
Stahl
0.30102
0,30%
Tabakprodukte
0.26981
0,27%
Vermögensverwaltung
0.26959
0,27%
Finanzdienstleistungen
0.24738
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.23709
0,24%
Biotechnologie
0.21957
0,22%
Sonstige Energiequellen
0.1697
0,17%
Haushaltsprodukte
0.15635
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.10611
0,11%
Krankenversicherungen
0.10314
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.08631
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.07915
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06205
0,06%
Landwirtschaft
0.05668
0,06%
Bildung
0.00552
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00145
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FU Fonds - IR Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FU Fonds - IR Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 152,80€ an Gewinn erzielt, also +15,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,79%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FU Fonds - IR Dachfonds beträgt seit dem 3.5.2017 20,22% (entspricht 2,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,71%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,71%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,44%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-3,63%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,56%+1,56%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,56%+3,06%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+27,30%+4,95%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.5.2017 - 13.5.2025
+20,22%+2,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des FU Fonds - IR Dachfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,45€1,49%
20230,25€0,95%
20210,20€0,62%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FU Fonds - IR Dachfonds
Volatilität
?
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7,88%
1 Jahr
6,73%
3 Jahre
7,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-19,22%
1 Jahr
-21,68%
3 Jahre
-21,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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0,35
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €15.06.16
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €07.10.22
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Ausschüttend15 Mrd. €30.01.17
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FU Fonds - IR Dachfonds?

Welche Kosten fallen beim FU Fonds - IR Dachfonds an?

Schüttet der FU Fonds - IR Dachfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FU Fonds - IR Dachfonds?

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