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FU Fonds - IR Dachfonds

ISIN
LU1564460761
WKN
HAFX27

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,54%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,36 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
21
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FU Fonds - IR Dachfonds wurde am 3. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,54%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

8,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,36 Mio. €

Auflagedatum

3. Mai 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ralf Hölscher, Ralf de Winder, Miriam de Winder

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FU Fonds - IR Dachfonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.56651
18,57%
DE

Deutschland

10.08785
10,09%
JP

Japan

7.49271
7,49%
FR

Frankreich

6.94737
6,95%
GB

Vereinigtes Königreich

5.99805
6,00%
IN

Indien

4.97761
4,98%
SE

Schweden

3.66333
3,66%
IT

Italien

3.56105
3,56%
NL

Niederlande

3.00286
3,00%
CH

Schweiz

2.77944
2,78%
ES

Spanien

2.49658
2,50%
DK

Dänemark

1.19968
1,20%
FI

Finnland

1.1133600000000001
1,11%
TW

Taiwan

0.94577
0,95%
BE

Belgien

0.8721200000000001
0,87%
NO

Norwegen

0.71357
0,71%
CA

Kanada

0.58543
0,59%
CN

China

0.57894
0,58%
AU

Australien

0.49227
0,49%
IE

Irland

0.41641000000000006
0,42%
AT

Österreich

0.41187
0,41%
RO

Rumänien

0.28966
0,29%
BR

Brasilien

0.27127
0,27%
SK

Slowakei

0.26129
0,26%
PL

Polen

0.25088
0,25%
PT

Portugal

0.24384
0,24%
KZ

Kasachstan

0.2366
0,24%
ZA

Südafrika

0.22693000000000002
0,23%
KR

Südkorea

0.20451
0,20%
GR

Griechenland

0.1915
0,19%
SI

Slowenien

0.16949
0,17%
MX

Mexiko

0.16259
0,16%
LV

Lettland

0.14765
0,15%
CZ

Tschechien

0.14695
0,15%
TR

Türkei

0.14603
0,15%
LT

Litauen

0.13432
0,13%
SG

Singapur

0.13268
0,13%
UZ

Usbekistan

0.13219
0,13%
BG

Bulgarien

0.11608
0,12%
AR

Argentinien

0.11296
0,11%
CL

Chile

0.10575
0,11%
HU

Ungarn

0.10322
0,10%
IS

Island

0.10221
0,10%
EE

Estland

0.09263
0,09%
UA

Ukraine

0.09058
0,09%
HK

Hongkong

0.07197
0,07%
ME

Montenegro

0.07055
0,07%
MK

Nordmazedonien

0.07043
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.06876
0,07%
ID

Indonesien

0.0675
0,07%
HR

Kroatien

0.06414
0,06%
IL

Israel

0.06026
0,06%
MN

Mongolei

0.05902
0,06%
BJ

Benin

0.05308
0,05%
PK

Pakistan

0.05127
0,05%
AL

Albanien

0.04626
0,05%
GH

Ghana

0.04623
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04607
0,05%
NG

Nigeria

0.04448
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.04236
0,04%
EG

Ägypten

0.04189
0,04%
GE

Georgien

0.04147
0,04%
PH

Philippinen

0.04053
0,04%
PE

Peru

0.0343
0,03%
SN

Senegal

0.03346
0,03%
EC

Ecuador

0.03272
0,03%
AO

Angola

0.03087
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02976
0,03%
TG

Togo

0.02967
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02915
0,03%
ZM

Sambia

0.02881
0,03%
HN

Honduras

0.02833
0,03%
MA

Marokko

0.02814
0,03%
CM

Kamerun

0.02675
0,03%
GT

Guatemala

0.02653
0,03%
AM

Armenien

0.02629
0,03%
CO

Kolumbien

0.02604
0,03%
RS

Serbien

0.02587
0,03%
KE

Kenia

0.02525
0,03%
GA

Gabun

0.02448
0,02%
RW

Ruanda

0.02351
0,02%
PA

Panama

0.02083
0,02%
CY

Zypern

0.01624
0,02%
BB

Barbados

0.01601
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01543
0,02%
SV

El Salvador

0.01541
0,02%
TN

Tunesien

0.01506
0,02%
CR

Costa Rica

0.01473
0,01%
BH

Bahrain

0.01457
0,01%
JO

Jordanien

0.01449
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01445
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01436
0,01%
NA

Namibia

0.01434
0,01%
BS

Bahamas

0.01386
0,01%
KW

Kuwait

0.01368
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.0119
0,01%
MZ

Mosambik

0.01186
0,01%
MV

Malediven

0.01185
0,01%
LU

Luxemburg

0.01172
0,01%

Regionen

Europa
45.899829999999994
45,90%
Amerika
20.096400000000006
20,10%
Asien
15.494740000000006
15,49%
Afrika
0.7735700000000001
0,77%
Ozeanien
0.50663
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FU Fonds - IR Dachfonds enthalten:
EUR
Euro
30.25389999999999
30,25%
USD
US Dollar
18.61464
18,61%
JPY
Japanischer Yen
7.49271
7,49%
GBP
Pfund Sterling
5.99805
6,00%
INR
Indische Rupie
4.97761
4,98%
SEK
Schwedische Krone
3.66333
3,66%
CHF
Schweizer Franken
2.77944
2,78%
DKK
Dänische Krone
1.19968
1,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.94577
0,95%
NOK
Norwegische Krone
0.71357
0,71%
CAD
Kanadischer Dollar
0.58543
0,59%
CNY
Renminbi Yuan
0.57894
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.49227
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.28966
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.27127
0,27%
PLN
Złoty
0.25088
0,25%
KZT
Tenge
0.2366
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22693000000000002
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20451
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18497
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16259
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.14695
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14603
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.13268
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13219
0,13%
BGN
Bulgarischer Lew
0.11608
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11296
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10575
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10322
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.10221
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09058
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07197
0,07%
MKD
Mazedonischer Denar
0.07043
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0675
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06414
0,06%
ILS
Shekel
0.06026
0,06%
MNT
Tugrik
0.05902
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05127
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.05123
0,05%
ALL
Lek
0.04626
0,05%
GHS
Cedi
0.04623
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04607
0,05%
NGN
Naira
0.04448
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04236
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04189
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.04147
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.04053
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.0343
0,03%
AOA
Kwanza
0.03087
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02976
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02915
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02881
0,03%
HNL
Lempira
0.02833
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02814
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02653
0,03%
AMD
Dram
0.02629
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02604
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02587
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02525
0,03%
RWF
Ruanda-Franc
0.02351
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02083
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01601
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01543
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01506
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01473
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01457
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01449
0,01%
AZN
Manat
0.01445
0,01%
PGK
Kina
0.01436
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01434
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01386
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01368
0,01%
TJS
Somoni
0.0119
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01186
0,01%
MVR
Rufiyaa
0.01185
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FU Fonds - IR Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.1514
53,15%
21
0
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FU Fonds - IR Dachfonds machen 53,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
5.95021
5,95%
WisdomTree Jpn Equity ETF EUR Hedged Acc
5.69317
5,69%
Capitulum Rentenstrategie optimiert Un I
5.4822
5,48%
FU Fonds Multi Asset Fonds I
5.45185
5,45%
BayernInvest Renten Europa-Fonds I
5.40312
5,40%
Pictet-Quest Europe Sust Eqs I EUR
5.25655
5,26%
L&G Clean Water ETF
5.06969
5,07%
Franklin S&P 500 Paris Aligned Clmt ETF
5.00864
5,01%
GS India Equity I Acc EUR
5.00303
5,00%
iShares Inclusion and Diversity ETF
4.83294
4,83%

Branchen

Der FU Fonds - IR Dachfonds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.42326
5,42%
Banken
5.04136
5,04%
Industrieprodukte
4.30493
4,30%
Versicherungen
3.80677
3,81%
Pharmaunternehmen
3.19038
3,19%
Bauwesen
2.99535
3,00%
Hardware
2.95269
2,95%
Halbleiter
2.74259
2,74%
Fahrzeuge & Komponenten
2.73041
2,73%
Verpackte Konsumgüter
2.46895
2,47%
Zykl. Konsumgüter
2.29422
2,29%
Regulierte Versorger
1.91447
1,91%
Interaktive Medien
1.82325
1,82%
Chemikalien
1.61803
1,62%
Telekommunikation
1.3237
1,32%
Unternehmensdienste
1.31883
1,32%
Kapitalmärkte
1.204
1,20%
Medizinprodukte & Geräte
1.1832
1,18%
Konglomerate
1.16361
1,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.15879
1,16%
Transport
1.08915
1,09%
Öl & Gas
1.01424
1,01%
Medien
0.96186
0,96%
Basiskonsumgüter
0.77567
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.76763
0,77%
Immobilien
0.70692
0,71%
Metalle & Bergbau
0.704
0,70%
Unabhängige Energieversorger
0.68663
0,69%
Med. Diagnostik & Forschung
0.67055
0,67%
Getränke (alkoholisch)
0.65772
0,66%
Schwere Maschinen
0.61284
0,61%
Industrievertrieb
0.47895
0,48%
Reisen & Freizeit
0.46393
0,46%
Tabakprodukte
0.39314
0,39%
Restaurants
0.36749
0,37%
Baustoffe
0.35445
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33282
0,33%
Stahl
0.32039
0,32%
Abfallwirtschaft
0.31772
0,32%
Krankenversicherungen
0.29278
0,29%
Vermögensverwaltung
0.27786
0,28%
Finanzdienstleistungen
0.2634
0,26%
REITs
0.24353
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.23297
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.15104
0,15%
Biotechnologie
0.13286
0,13%
Forsterzeugnisse
0.12025
0,12%
Haushaltsprodukte
0.1186
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.09066
0,09%
Landwirtschaft
0.07642
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06271
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.04917
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03807
0,04%
Bildung
0.01323
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00162
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FU Fonds - IR Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FU Fonds - IR Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 152,80€ an Gewinn erzielt, also +15,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,79%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FU Fonds - IR Dachfonds beträgt seit dem 3.5.2017 20,22% (entspricht 2,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,71%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,71%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,44%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-3,63%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,56%+1,56%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,56%+3,06%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+27,30%+4,95%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.5.2017 - 13.5.2025
+20,22%+2,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des FU Fonds - IR Dachfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,45€1,49%
20230,25€0,95%
20210,20€0,62%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FU Fonds - IR Dachfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,88%
1 Jahr
6,73%
3 Jahre
7,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-19,22%
1 Jahr
-21,68%
3 Jahre
-21,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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0,35
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FU Fonds - IR Dachfonds um maximal
-19,22%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FU Fonds - IR Dachfonds?

Welche Kosten fallen beim FU Fonds - IR Dachfonds an?

Schüttet der FU Fonds - IR Dachfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FU Fonds - IR Dachfonds?

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