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TER
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FU Fonds - IR Dachfonds

ISIN
LU1564460761
WKN
HAFX27

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,54%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,39 Mio. €
Positionen
?
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22
Auflage
?
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02.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der FU Fonds - IR Dachfonds wurde am 2. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,54%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

9,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,39 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ralf Hölscher, Ralf de Winder, Miriam de Winder

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.48117
22,48%
JP

Japan

6.84894
6,85%
DE

Deutschland

6.06039
6,06%
FR

Frankreich

5.3048
5,30%
GB

Vereinigtes Königreich

5.05186
5,05%
IN

Indien

4.97134
4,97%
CN

China

4.12573
4,13%
SE

Schweden

3.3082
3,31%
IT

Italien

3.16315
3,16%
NL

Niederlande

2.75992
2,76%
ES

Spanien

2.68812
2,69%
TW

Taiwan

2.52656
2,53%
CH

Schweiz

1.98759
1,99%
DK

Dänemark

1.04903
1,05%
FI

Finnland

0.95737
0,96%
KR

Südkorea

0.78749
0,79%
CA

Kanada

0.76546
0,77%
BE

Belgien

0.71289
0,71%
NO

Norwegen

0.63892
0,64%
AU

Australien

0.53575
0,54%
BR

Brasilien

0.44354
0,44%
AT

Österreich

0.42666
0,43%
MX

Mexiko

0.3301
0,33%
PT

Portugal

0.27182
0,27%
RO

Rumänien

0.26371
0,26%
KZ

Kasachstan

0.25748
0,26%
IE

Irland

0.24448
0,24%
HK

Hongkong

0.23189
0,23%
ZA

Südafrika

0.21682
0,22%
PL

Polen

0.20746
0,21%
GR

Griechenland

0.18409
0,18%
SK

Slowakei

0.1813
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.18071
0,18%
CL

Chile

0.15864
0,16%
TR

Türkei

0.1548
0,15%
SI

Slowenien

0.15382
0,15%
CZ

Tschechien

0.14532
0,15%
ID

Indonesien

0.12829
0,13%
AR

Argentinien

0.10975
0,11%
UZ

Usbekistan

0.10837
0,11%
BG

Bulgarien

0.10546
0,11%
HU

Ungarn

0.09275
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09023
0,09%
LU

Luxemburg

0.08977
0,09%
EE

Estland

0.08489
0,08%
IS

Island

0.08366
0,08%
LV

Lettland

0.08259
0,08%
LT

Litauen

0.07403
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.07134
0,07%
UA

Ukraine

0.07091
0,07%
MK

Nordmazedonien

0.06874
0,07%
ME

Montenegro

0.06351
0,06%
MN

Mongolei

0.06268
0,06%
MY

Malaysia

0.06249
0,06%
SG

Singapur

0.06236
0,06%
PH

Philippinen

0.06206
0,06%
CO

Kolumbien

0.05749
0,06%
EG

Ägypten

0.05747
0,06%
TH

Thailand

0.05569
0,06%
KW

Kuwait

0.05556
0,06%
PE

Peru

0.05464
0,05%
HR

Kroatien

0.05272
0,05%
LK

Sri Lanka

0.05206
0,05%
IL

Israel

0.05064
0,05%
BJ

Benin

0.04509
0,05%
QA

Katar

0.04091
0,04%
EC

Ecuador

0.03588
0,04%
GH

Ghana

0.03386
0,03%
SN

Senegal

0.03202
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.03116
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.03105
0,03%
GE

Georgien

0.03036
0,03%
PA

Panama

0.02615
0,03%
GA

Gabun

0.0254
0,03%
AO

Angola

0.0244
0,02%
NG

Nigeria

0.0243
0,02%
AL

Albanien

0.02426
0,02%
MA

Marokko

0.02224
0,02%
BM

Bermuda

0.02213
0,02%
SV

El Salvador

0.0221
0,02%
TG

Togo

0.02152
0,02%
HN

Honduras

0.02147
0,02%
ZM

Sambia

0.02117
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02029
0,02%
VG

Britische Jungferninseln

0.02029
0,02%
PK

Pakistan

0.01991
0,02%
AM

Armenien

0.01984
0,02%
CM

Kamerun

0.01942
0,02%
RS

Serbien

0.01939
0,02%
KE

Kenia

0.01894
0,02%
JM

Jamaika

0.01614
0,02%
TN

Tunesien

0.01182
0,01%
BS

Bahamas

0.0112
0,01%
BB

Barbados

0.01108
0,01%
JO

Jordanien

0.01089
0,01%
CR

Costa Rica

0.01063
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01047
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01032
0,01%
BH

Bahrain

0.01023
0,01%

Regionen

Europa
36.68100000000002
36,68%
Amerika
24.651869999999995
24,65%
Asien
21.0927
21,09%
Afrika
0.6639200000000002
0,66%
Ozeanien
0.54665
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FU Fonds - IR Dachfonds enthalten:
EUR
Euro
23.50909000000001
23,51%
USD
US Dollar
22.559439999999995
22,56%
JPY
Japanischer Yen
6.84894
6,85%
GBP
Pfund Sterling
5.05186
5,05%
INR
Indische Rupie
4.97134
4,97%
CNY
Renminbi Yuan
4.12573
4,13%
SEK
Schwedische Krone
3.3082
3,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.52656
2,53%
CHF
Schweizer Franken
1.98759
1,99%
DKK
Dänische Krone
1.04903
1,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.78749
0,79%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76546
0,77%
NOK
Norwegische Krone
0.63892
0,64%
AUD
Australischer Dollar
0.53575
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.44354
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3301
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.26371
0,26%
KZT
Tenge
0.25748
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23189
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21682
0,22%
PLN
Złoty
0.20746
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.18071
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16997
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.15864
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.1548
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.14532
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12829
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.10975
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10837
0,11%
BGN
Bulgarischer Lew
0.10546
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.09275
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.09023
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.08366
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07091
0,07%
MKD
Mazedonischer Denar
0.06874
0,07%
MNT
Tugrik
0.06268
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06249
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.06236
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.06206
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05749
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05747
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05569
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05556
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05464
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.05272
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05206
0,05%
ILS
Shekel
0.05064
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04482
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04091
0,04%
GHS
Cedi
0.03386
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03116
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03105
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.03036
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02615
0,03%
AOA
Kwanza
0.0244
0,02%
NGN
Naira
0.0243
0,02%
ALL
Lek
0.02426
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02224
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02213
0,02%
HNL
Lempira
0.02147
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02117
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02029
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01991
0,02%
AMD
Dram
0.01984
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01939
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01894
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01614
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01182
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.0112
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01108
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01089
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01063
0,01%
PGK
Kina
0.01047
0,01%
AZN
Manat
0.01032
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01023
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FU Fonds - IR Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.48328
50,48%
22
0
0
22

Branchen

Der FU Fonds - IR Dachfonds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.71567
5,72%
Halbleiter
5.62641
5,63%
Industrieprodukte
5.38005
5,38%
Banken
4.16549
4,17%
Hardware
3.60026
3,60%
Bauwesen
3.58665
3,59%
Zykl. Konsumgüter
3.16664
3,17%
Pharmaunternehmen
2.96234
2,96%
Versicherungen
2.82085
2,82%
Interaktive Medien
2.61521
2,62%
Fahrzeuge & Komponenten
2.53089
2,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.2103
2,21%
Verpackte Konsumgüter
1.87256
1,87%
Kapitalmärkte
1.776
1,78%
Chemikalien
1.64081
1,64%
Regulierte Versorger
1.2617
1,26%
Metalle & Bergbau
1.26012
1,26%
Konglomerate
1.17224
1,17%
Öl & Gas
1.14335
1,14%
Transport
1.03152
1,03%
Telekommunikation
1.00815
1,01%
Unabhängige Energieversorger
0.97787
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.94825
0,95%
Unternehmensdienste
0.91031
0,91%
Med. Diagnostik & Forschung
0.84159
0,84%
Medien
0.79358
0,79%
Reisen & Freizeit
0.78378
0,78%
Immobilien
0.75405
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.65356
0,65%
Baustoffe
0.65152
0,65%
Gesundheitsdienstleister
0.56714
0,57%
Basiskonsumgüter
0.54498
0,54%
Schwere Maschinen
0.4744
0,47%
REITs
0.46144
0,46%
Industrievertrieb
0.42947
0,43%
Tabakprodukte
0.38902
0,39%
Stahl
0.34184
0,34%
Restaurants
0.3089
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.30347
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2914
0,29%
Kleidung & Accessoires
0.24983
0,25%
Biotechnologie
0.24161
0,24%
Vermögensverwaltung
0.23878
0,24%
Abfallwirtschaft
0.23208
0,23%
Sonstige Energiequellen
0.22709
0,23%
Finanzdienstleistungen
0.22518
0,23%
Haushaltsprodukte
0.14493
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.1385
0,14%
Krankenversicherungen
0.10524
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09096
0,09%
Bildung
0.08269
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06309
0,06%
Forsterzeugnisse
0.06029
0,06%
Landwirtschaft
0.05375
0,05%
Private Dienstleistungen
0.00294
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FU Fonds - IR Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FU Fonds - IR Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 230,40€ an Gewinn erzielt, also +23,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FU Fonds - IR Dachfonds beträgt seit dem 3.5.2017 20,22% (entspricht 2,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,71%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,71%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,44%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-3,63%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,56%+1,56%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,56%+3,06%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+27,30%+4,95%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.5.2017 - 13.5.2025
+20,22%+2,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des FU Fonds - IR Dachfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,48€1,49%
20240,45€1,49%
20230,25€0,95%
20210,20€0,62%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FU Fonds - IR Dachfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,88%
1 Jahr
6,73%
3 Jahre
7,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,22%
1 Jahr
-21,68%
3 Jahre
-21,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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0,35
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FU Fonds - IR Dachfonds?

Welche Kosten fallen beim FU Fonds - IR Dachfonds an?

Schüttet der FU Fonds - IR Dachfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FU Fonds - IR Dachfonds?

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