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BIL Invest Patrimonial Defensive

ISIN
LU1565451470

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,43%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,51 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
04.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BIL Invest Patrimonial Defensive wurde am 4. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,51 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,43%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

140,69 €

Auflagedatum

4. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Nadege Dufosse, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BIL Invest Patrimonial Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

15.015630000000002
15,02%

Frankreich

14.76854
14,77%

Deutschland

9.31623
9,32%

Spanien

7.24464
7,24%

Vereinigtes Königreich

7.16755
7,17%

Italien

6.82233
6,82%

Niederlande

4.17673
4,18%

Belgien

2.34215
2,34%

Österreich

2.31783
2,32%

Kanada

2.30284
2,30%

Schweden

2.20007
2,20%

Schweiz

1.89418
1,89%

Dänemark

1.83939
1,84%

Finnland

1.80772
1,81%

Irland

1.80332
1,80%

Australien

1.67654
1,68%

Portugal

0.95895
0,96%

Neuseeland

0.87168
0,87%

Japan

0.83162
0,83%

Griechenland

0.67697
0,68%

Vereinigte Arabische Emirate

0.62459
0,62%

Polen

0.59145
0,59%

Saudi-Arabien

0.56048
0,56%

Indonesien

0.55294
0,55%

Katar

0.55287
0,55%

Chile

0.5476
0,55%

Kaimaninseln

0.50948
0,51%

Norwegen

0.49094
0,49%

Brasilien

0.444
0,44%

Rumänien

0.41607
0,42%

Kolumbien

0.39819
0,40%

Ungarn

0.3179
0,32%

Panama

0.31513
0,32%

Dominikanische Republik

0.31189
0,31%

Oman

0.30139
0,30%

Uruguay

0.28345
0,28%

Südafrika

0.2791
0,28%

Peru

0.25996
0,26%

Luxemburg

0.25852
0,26%

Estland

0.20136
0,20%

Island

0.19743
0,20%

Tschechien

0.18626
0,19%

China

0.15483
0,15%

Jersey

0.13838
0,14%

Costa Rica

0.10385
0,10%

Südkorea

0.08232
0,08%

Kuwait

0.06593
0,07%

Kasachstan

0.05516
0,06%

Zypern

0.05492
0,05%

Serbien

0.05086
0,05%

Jamaika

0.0478
0,05%

Paraguay

0.04112
0,04%

Bulgarien

0.02663
0,03%

Lettland

0.02488
0,02%

Slowakei

0.02179
0,02%

Kongo (Dem. Rep.)

0.02021
0,02%

Mexiko

0.01891
0,02%

Malaysia

0.01805
0,02%

Macao

0.01789
0,02%

Regionen

Europa
68.26396999999999
68,26%
Amerika
20.339890000000004
20,34%
Asien
4.152799999999999
4,15%
Ozeanien
2.5482199999999997
2,55%
Afrika
0.29931
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Patrimonial Defensive enthalten:
EUR
Euro
52.79744
52,80%
USD
US Dollar
15.015630000000002
15,02%
GBP
Pfund Sterling
7.16755
7,17%
CAD
Kanadischer Dollar
2.30284
2,30%
SEK
Schwedische Krone
2.20007
2,20%
CHF
Schweizer Franken
1.89418
1,89%
DKK
Dänische Krone
1.83939
1,84%
AUD
Australischer Dollar
1.67654
1,68%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.87168
0,87%
JPY
Japanischer Yen
0.83162
0,83%
AED
Arabischer Dirham
0.62459
0,62%
PLN
Złoty
0.59145
0,59%
SAR
Saudi-Riyal
0.56048
0,56%
IDR
Indonesische Rupiah
0.55294
0,55%
QAR
Katar-Riyal
0.55287
0,55%
CLP
Chilenischer Peso
0.5476
0,55%
KYD
Kaiman-Dollar
0.50948
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.49094
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.444
0,44%
RON
Rumänischer Leu
0.41607
0,42%
COP
Kolumbianischer Peso
0.39819
0,40%
HUF
Ungarische Forint
0.3179
0,32%
PAB
Panamaischer Balboa
0.31513
0,32%
DOP
Dominikanischer Peso
0.31189
0,31%
OMR
Omanischer Rial
0.30139
0,30%
UYU
Uruguayischer Peso
0.28345
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2791
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.25996
0,26%
ISK
Isländische Krone
0.19743
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.18626
0,19%
CNY
Renminbi Yuan
0.15483
0,15%
JEP
Jersey Pfund
0.13838
0,14%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10385
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08232
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06593
0,07%
KZT
Tenge
0.05516
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05086
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0478
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04112
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02663
0,03%
CDF
Kongo-Franc
0.02021
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01891
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01805
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01789
0,02%

Diversifikation

Wie breit der BIL Invest Patrimonial Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.52381
76,52%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BIL Invest Patrimonial Defensive machen 76,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc
9.77483
9,77%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
9.1024
9,10%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
8.84069
8,84%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
8.10655
8,11%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
7.29275
7,29%
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 2D EUR
7.151
7,15%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
7.12481
7,12%
Groupama Euro Govies - ZD
6.91095
6,91%
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc
6.78754
6,79%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
5.43229
5,43%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Patrimonial Defensive?

Welche Kosten fallen beim BIL Invest Patrimonial Defensive an?

Schüttet der BIL Invest Patrimonial Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Patrimonial Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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