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BIL Invest Bonds Renta Fund
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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,75 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
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18.08.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Bonds Renta Fund wurde am 18. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
100,07 €
Auflagedatum
18. August 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aurélie RIBEIRO, Pierre Boyer, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BIL Invest Bonds Renta Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IT
Italien
NL
Niederlande
AU
Australien
DK
Dänemark
ES
Spanien
FI
Finnland
SE
Schweden
CH
Schweiz
BE
Belgien
JP
Japan
IE
Irland
AT
Österreich
CN
China
NO
Norwegen
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
SK
Slowakei
CZ
Tschechien
MT
Malta
PL
Polen
IS
Island
KR
Südkorea
GR
Griechenland
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds Renta Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BIL Invest Bonds Renta Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
12
0
0
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Bonds Renta Fund machen 93,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LO Funds Ultra Low Duration EUR IA
Allianz Floating Rt Notes+VarZn IT EUR
Candriam Bds Floating Rt Nts V2 EUR Acc
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC
DWS Floating Rate Notes TFC
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls SI-C EUR
BNP Paribas Bond 6 M I
Amundi € Fl Rt Corp Bd ESG - DR (C)
Amundi Ultra Short Term Bond Rsp I C
BNP Paribas Money 3M IC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,21%Durchschnittlicher Kupon
2,82%Aktuelle Rendite
2,57%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds Renta Fund?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds Renta Fund an?
Schüttet der BIL Invest Bonds Renta Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds Renta Fund?
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