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BIL Invest Bonds Renta Fund
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,26 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
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16.06.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Bonds Renta Fund wurde am 16. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,16 Mio. €
Auflagedatum
16. Juni 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aurélie RIBEIRO, Pierre Boyer, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IT
Italien
NL
Niederlande
AU
Australien
DK
Dänemark
ES
Spanien
FI
Finnland
SE
Schweden
CH
Schweiz
BE
Belgien
JP
Japan
IE
Irland
AT
Österreich
CN
China
NO
Norwegen
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
SK
Slowakei
CZ
Tschechien
MT
Malta
PL
Polen
IS
Island
KR
Südkorea
GR
Griechenland
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds Renta Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BIL Invest Bonds Renta Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
12
0
0
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Bonds Renta Fund machen 93,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LO Funds Ultra Low Duration EUR IA
Allianz Floating Rt Notes+VarZn IT EUR
Candriam Bds Floating Rt Nts V2 EUR Acc
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC
DWS Floating Rate Notes TFC
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls SI-C EUR
BNP Paribas Bond 6 M I
Amundi € Fl Rt Corp Bd ESG - DR (C)
Amundi Ultra Short Term Bond Rsp I C
BNP Paribas Money 3M IC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,21%Durchschnittlicher Kupon
2,82%Aktuelle Rendite
2,57%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds Renta Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds Renta Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 41,30€ an Gewinn erzielt, also +4,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BIL Invest Bonds Renta Fund beträgt seit dem 16.6.2017 4,13% (entspricht 0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,15% | +3,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,87% | +2,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,31% | +1,42% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,13% | +0,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds Renta Fund
Volatilität
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0,19%
1 Jahr
0,23%
3 Jahre
0,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,08%
1 Jahr
-4,23%
3 Jahre
-4,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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17,71
1 Jahr
10,60
3 Jahre
4,14
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds Renta Fund?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds Renta Fund an?
Schüttet der BIL Invest Bonds Renta Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds Renta Fund?
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