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BIL Invest Bonds Renta Fund
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TER
0,62%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,35 Mio. €
Positionen
12
Auflage
16.06.2017
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Bonds Renta Fund wurde am 16. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,35 Mio. €
Auflagedatum
16. Juni 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aurélie RIBEIRO, Pierre Boyer, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Kanada
Vereinigtes Königreich
Italien
Niederlande
Australien
Spanien
Schweden
Finnland
Dänemark
Belgien
Schweiz
Irland
Japan
Norwegen
China
Luxemburg
Rumänien
Österreich
Tschechien
Island
Südkorea
Neuseeland
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds Renta Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der BIL Invest Bonds Renta Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Bonds Renta Fund machen 93,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum SRI Credit Ultr Shrt Pls SI-C EUR
Allianz Floating Rt Notes+VarZn IT EUR
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC
DWS Floating Rate Notes TFC
Candriam Bds Floating Rt Nts V2 EUR Acc
LO Funds Ultra Low Duration EUR IA
BNP Paribas Bond 6 M I
BNP Paribas Money 3M IC
Amundi € Fl Rt Corp Bd ESG - DR (C)
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,07%Durchschnittlicher Kupon
3,04%Aktuelle Rendite
2,63%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds Renta Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds Renta Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 41,30€ an Gewinn erzielt, also +4,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BIL Invest Bonds Renta Fund beträgt seit dem 16.6.2017 4,13% (entspricht 0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,08% | - |
| 1 Monat | +0,22% | - |
| 3 Monate | +0,52% | - |
| 6 Monate | +1,24% | - |
| 1 Jahr | +3,15% | +3,15% |
| 3 Jahre | +7,87% | +2,53% |
| 5 Jahre | +7,31% | +1,42% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,13% | +0,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds Renta Fund
Volatilität
0,19%
1 Jahr
0,23%
3 Jahre
0,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,08%
1 Jahr
-4,23%
3 Jahre
-4,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
17,71
1 Jahr
10,60
3 Jahre
4,14
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Bonds Renta Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds Renta Fund?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds Renta Fund an?
Schüttet der BIL Invest Bonds Renta Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds Renta Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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