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Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
104,41 Mio. €
Positionen
89
Auflage
28.05.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund wurde am 28. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
104,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,8 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Chile
Brasilien
Peru
Kolumbien
Vereinigte Staaten
Luxemburg
Panama
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
EUR
Euro
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation
Wie breit der Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund machen 26,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Suzano Austria GmbH 0.06%
Fenix Power Peru S.A. 0.04317%
Alfa Desarrollo S.p.A. 0.0455%
Banco de Credito del Peru 0.0325%
Cometa Energia SA DE CV 0.06375%
GCC, S.A.B. de C.V. 0.03614%
FEL Energy VI S.a r.l. 0.0575%
Banco Santander Mexico SA 0.0595%
Celulosa Arauco Y Constitucion 0.042%
Raizen Fuels Finance SA 0.0645%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,47%Aktuelle Rendite
5,33%Durchschnittlicher Kupon
5,03%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,20€ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,12%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,22% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,22% | +0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund?
Welche Kosten fallen beim Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund an?
Schüttet der Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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