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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD

ISIN
LU1569888719
WKN
A2DM0U

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
60,8 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
20
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.04.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD wurde am 7. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

60,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

60,8 Mio. €

Auflagedatum

7. April 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Bantle, Jonathan Hinterwirth, Vadim Safranov, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

60.93656000000001
60,94%
CH

Schweiz

8.02708
8,03%
FR

Frankreich

2.14159
2,14%
DE

Deutschland

2.06066
2,06%
BM

Bermuda

2.01881
2,02%
JP

Japan

2.01575
2,02%
CN

China

1.6444299999999998
1,64%
NL

Niederlande

1.03612
1,04%
TW

Taiwan

0.82194
0,82%
GB

Vereinigtes Königreich

0.72889
0,73%
IT

Italien

0.7055600000000001
0,71%
ES

Spanien

0.55365
0,55%
IN

Indien

0.49388
0,49%
BR

Brasilien

0.49378999999999995
0,49%
KR

Südkorea

0.46719
0,47%
MX

Mexiko

0.41838
0,42%
SG

Singapur

0.32636
0,33%
CO

Kolumbien

0.26991000000000004
0,27%
IE

Irland

0.26542000000000004
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.25278999999999996
0,25%
TR

Türkei

0.20245999999999997
0,20%
ZA

Südafrika

0.19490000000000002
0,19%
CA

Kanada

0.15996
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14599
0,15%
BE

Belgien

0.1425
0,14%
EG

Ägypten

0.13940999999999998
0,14%
HK

Hongkong

0.13616
0,14%
FI

Finnland

0.12262
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.11407
0,11%
ID

Indonesien

0.10947
0,11%
CM

Kamerun

0.09044
0,09%
AU

Australien

0.08786
0,09%
RO

Rumänien

0.08282
0,08%
GH

Ghana

0.08162
0,08%
AO

Angola

0.0777
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.07498
0,07%
HU

Ungarn

0.073
0,07%
SE

Schweden

0.06461
0,06%
MY

Malaysia

0.055330000000000004
0,06%
PA

Panama

0.05426
0,05%
LU

Luxemburg

0.05421
0,05%
BS

Bahamas

0.05199
0,05%
CZ

Tschechien

0.04826
0,05%
PE

Peru

0.045259999999999995
0,05%
GE

Georgien

0.04473
0,04%
AR

Argentinien

0.04439
0,04%
TH

Thailand

0.04305
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04027
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03936
0,04%
CY

Zypern

0.03883
0,04%
LT

Litauen

0.03855
0,04%
JO

Jordanien

0.03634
0,04%
AT

Österreich

0.03429
0,03%
PL

Polen

0.03127
0,03%
CL

Chile

0.030600000000000002
0,03%
PT

Portugal

0.029110000000000004
0,03%
DK

Dänemark

0.02565
0,03%
PK

Pakistan

0.0239
0,02%
EC

Ecuador

0.02344
0,02%
GA

Gabun

0.02304
0,02%
SK

Slowakei

0.02243
0,02%
NO

Norwegen

0.02235
0,02%
OM

Oman

0.0196
0,02%
PH

Philippinen

0.0184
0,02%
MZ

Mosambik

0.01529
0,02%
BJ

Benin

0.01495
0,01%
KE

Kenia

0.014
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01345
0,01%
NG

Nigeria

0.01335
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01332
0,01%
QA

Katar

0.0129
0,01%
KW

Kuwait

0.01273
0,01%
UA

Ukraine

0.01265
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01219
0,01%

Regionen

Amerika
64.60625999999999
64,61%
Europa
16.346759999999996
16,35%
Asien
7.0711400000000015
7,07%
Afrika
0.7927599999999999
0,79%
Ozeanien
0.09022999999999999
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD enthalten:
USD
US Dollar
60.960040000000006
60,96%
CHF
Schweizer Franken
8.02708
8,03%
EUR
Euro
7.255149999999999
7,26%
BMD
Bermuda-Dollar
2.01881
2,02%
JPY
Japanischer Yen
2.01575
2,02%
CNY
Renminbi Yuan
1.6444299999999998
1,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.82194
0,82%
GBP
Pfund Sterling
0.72889
0,73%
INR
Indische Rupie
0.49388
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.49378999999999995
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46719
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41838
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.32636
0,33%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26991000000000004
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.25278999999999996
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.20245999999999997
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19490000000000002
0,19%
CAD
Kanadischer Dollar
0.15996
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.14599
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13940999999999998
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13866
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13616
0,14%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.11348000000000001
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10947
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.08786
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08282
0,08%
GHS
Cedi
0.08162
0,08%
AOA
Kwanza
0.0777
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07498
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.073
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.06461
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.055330000000000004
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05426
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.05199
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04826
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.045259999999999995
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04473
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.04439
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04305
0,04%
KZT
Tenge
0.04027
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03936
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03634
0,04%
PLN
Złoty
0.03127
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.030600000000000002
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.02565
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0239
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.02235
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.0196
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.0184
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01529
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.014
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01345
0,01%
NGN
Naira
0.01335
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01332
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.0129
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01273
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01265
0,01%
TJS
Somoni
0.01219
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.10714999999999
84,11%
20
0
0
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD machen 84,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 ETF
15.35314
15,35%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc
14.59762
14,60%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
13.35209
13,35%
Variopartner Diversifier Equities USA G
13.14404
13,14%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc
7.84754
7,85%
iShares Physical Gold ETC
5.45276
5,45%
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc
5.15342
5,15%
Vontobel Credit Opps E USD Cap
4.11541
4,12%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc USD
2.54979
2,55%
Twelve Cat Bond SI3 USD Acc
2.54134
2,54%

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.92808
5,93%
Halbleiter
5.27405
5,27%
Pharmaunternehmen
4.67435
4,67%
Hardware
4.36065
4,36%
Zykl. Konsumgüter
3.70586
3,71%
Banken
3.57611
3,58%
Versicherungen
3.32151
3,32%
Interaktive Medien
2.81816
2,82%
REITs
2.63833
2,64%
Verpackte Konsumgüter
2.49627
2,50%
Industrieprodukte
1.86077
1,86%
Öl & Gas
1.7043
1,70%
Medizinprodukte & Geräte
1.52934
1,53%
Fahrzeuge & Komponenten
1.52124
1,52%
Kreditdienstleistungen
1.43826
1,44%
Chemikalien
1.19285
1,19%
Regulierte Versorger
1.12762
1,13%
Kapitalmärkte
1.07161
1,07%
Telekommunikation
1.01539
1,02%
Krankenversicherungen
0.85128
0,85%
Basiskonsumgüter
0.84201
0,84%
Transport
0.78186
0,78%
Med. Diagnostik & Forschung
0.71306
0,71%
Bauwesen
0.70507
0,71%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.6803
0,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.65426
0,65%
Vermögensverwaltung
0.64503
0,65%
Medien
0.6413
0,64%
Reisen & Freizeit
0.60054
0,60%
Restaurants
0.55409
0,55%
Schwere Maschinen
0.45591
0,46%
Biotechnologie
0.39158
0,39%
Baustoffe
0.38779
0,39%
Unternehmensdienste
0.37901
0,38%
Konglomerate
0.36379
0,36%
Immobilien
0.30873
0,31%
Metalle & Bergbau
0.19639
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.16025
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.14955
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14624
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.14447
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.13808
0,14%
Tabakprodukte
0.13723
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13303
0,13%
Stahl
0.13044
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12535
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.09687
0,10%
Industrievertrieb
0.0797
0,08%
Landwirtschaft
0.04874
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03336
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02389
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01923
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0151
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00882
0,01%
Bildung
0.00562
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 4,70%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 516,40$ an Gewinn erzielt, also +51,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,27%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD beträgt seit dem 7.4.2017 51,64% (entspricht 5,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,69%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,03%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,57%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,43%+8,43%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+24,62%+7,53%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+42,31%+7,31%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2017 - 13.5.2025
+51,64%+5,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,96%
1 Jahr
6,69%
3 Jahre
6,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,07%
1 Jahr
-21,22%
3 Jahre
-21,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,55
1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,17
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD um maximal
-10,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD?

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