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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD

ISIN
LU1569888719
WKN
A2DM0U

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
64,2 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
19
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.04.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD wurde am 7. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

64,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

64,19 Mio. €

Auflagedatum

7. April 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Bantle, Jonathan Hinterwirth, Vadim Safranov, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.12439
47,12%
CH

Schweiz

8.00429
8,00%
JP

Japan

3.80978
3,81%
FR

Frankreich

3.17617
3,18%
DE

Deutschland

2.97441
2,97%
BM

Bermuda

2.94987
2,95%
GB

Vereinigtes Königreich

1.81246
1,81%
IT

Italien

1.58674
1,59%
CN

China

1.54894
1,55%
ES

Spanien

1.45351
1,45%
NL

Niederlande

1.18096
1,18%
TW

Taiwan

0.9641
0,96%
IN

Indien

0.92056
0,92%
KR

Südkorea

0.80301
0,80%
IE

Irland

0.51308
0,51%
CA

Kanada

0.45397
0,45%
BE

Belgien

0.40483
0,40%
SG

Singapur

0.38314
0,38%
AU

Australien

0.32499
0,32%
AT

Österreich

0.27275
0,27%
BR

Brasilien

0.21856
0,22%
FI

Finnland

0.20765
0,21%
ID

Indonesien

0.1867
0,19%
PL

Polen

0.17892
0,18%
MX

Mexiko

0.16131
0,16%
HK

Hongkong

0.1487
0,15%
ZA

Südafrika

0.14263
0,14%
HU

Ungarn

0.1354
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.12875
0,13%
PT

Portugal

0.12802
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12349
0,12%
SE

Schweden

0.11289
0,11%
CO

Kolumbien

0.10108
0,10%
TR

Türkei

0.09889
0,10%
CL

Chile

0.0903
0,09%
RO

Rumänien

0.084
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.07887
0,08%
CZ

Tschechien

0.07292
0,07%
PE

Peru

0.06314
0,06%
DK

Dänemark

0.05631
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05409
0,05%
AR

Argentinien

0.05127
0,05%
MY

Malaysia

0.05086
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04513
0,05%
GR

Griechenland

0.0436
0,04%
UY

Uruguay

0.04342
0,04%
KE

Kenia

0.03944
0,04%
GT

Guatemala

0.03737
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03628
0,04%
BG

Bulgarien

0.03571
0,04%
CR

Costa Rica

0.03567
0,04%
PA

Panama

0.03422
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03304
0,03%
VN

Vietnam

0.03017
0,03%
PH

Philippinen

0.02848
0,03%
TH

Thailand

0.02822
0,03%
GH

Ghana

0.02731
0,03%
LV

Lettland

0.02466
0,02%
RS

Serbien

0.02073
0,02%
PK

Pakistan

0.02015
0,02%
EC

Ecuador

0.01917
0,02%
IL

Israel

0.0191
0,02%
LU

Luxemburg

0.01525
0,02%
NG

Nigeria

0.01512
0,02%
KZ

Kasachstan

0.0123
0,01%
SN

Senegal

0.01227
0,01%
QA

Katar

0.01222
0,01%
UA

Ukraine

0.01202
0,01%

Regionen

Amerika
51.44512
51,45%
Europa
22.524160000000006
22,52%
Asien
9.445630000000001
9,45%
Ozeanien
0.37013
0,37%
Afrika
0.31040000000000006
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD enthalten:
USD
US Dollar
14.8167
14,82%
CHF
Schweizer Franken
7.80358
7,80%
EUR
Euro
5.96795
5,97%
GBP
Pfund Sterling
2.16624
2,17%
JPY
Japanischer Yen
1.84812
1,85%
CAD
Kanadischer Dollar
0.44973
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.24895
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23922
0,24%
PLN
Złoty
0.05914
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05861
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.2616
83,26%
19
0
0
19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD machen 83,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
18.84294
18,84%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc
17.84255
17,84%
UBS J.P. MorganGlblGovESGLiqBdETFhUSDacc
13.3198
13,32%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc
7.80358
7,80%
iShares Physical Gold ETC
6.77004
6,77%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc
4.89157
4,89%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc USD
3.45875
3,46%
Vontobel Global Corp Bd G USD
3.45511
3,46%
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hUSDacc
3.43996
3,44%
Twelve Cat Bond SI3 USD Acc
3.4373
3,44%

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.14269
6,14%
Software
6.07324
6,07%
Hardware
4.05869
4,06%
Interaktive Medien
3.62276
3,62%
Banken
3.43379
3,43%
Pharmaunternehmen
3.20795
3,21%
Versicherungen
2.89781
2,90%
Zykl. Konsumgüter
2.24734
2,25%
Industrieprodukte
2.05398
2,05%
Medizinprodukte & Geräte
1.6996
1,70%
Chemikalien
1.5714
1,57%
Kreditdienstleistungen
1.50372
1,50%
Öl & Gas
1.49093
1,49%
Verpackte Konsumgüter
1.40416
1,40%
Kapitalmärkte
1.2263
1,23%
Fahrzeuge & Komponenten
1.14657
1,15%
Bauwesen
1.08718
1,09%
Telekommunikation
0.98169
0,98%
Regulierte Versorger
0.92177
0,92%
Basiskonsumgüter
0.79617
0,80%
REITs
0.77977
0,78%
Med. Diagnostik & Forschung
0.77678
0,78%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.69998
0,70%
Transport
0.69802
0,70%
Reisen & Freizeit
0.67443
0,67%
Krankenversicherungen
0.599
0,60%
Vermögensverwaltung
0.55298
0,55%
Medien
0.48639
0,49%
Schwere Maschinen
0.47727
0,48%
Restaurants
0.42164
0,42%
Immobilien
0.41589
0,42%
Unternehmensdienste
0.39263
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34782
0,35%
Konglomerate
0.34407
0,34%
Metalle & Bergbau
0.24379
0,24%
Biotechnologie
0.2311
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.18534
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.13837
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13625
0,14%
Baustoffe
0.10848
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10841
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10635
0,11%
Stahl
0.10257
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.0993
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09193
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.06503
0,07%
Industrievertrieb
0.0586
0,06%
Haushaltsprodukte
0.0312
0,03%
Landwirtschaft
0.02948
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0254
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01932
0,02%
Tabakprodukte
0.00028
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 4,70%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 516,40$ an Gewinn erzielt, also +51,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,27%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD beträgt seit dem 7.4.2017 51,64% (entspricht 5,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,69%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,03%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,57%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,43%+8,43%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+24,62%+7,53%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+42,31%+7,31%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2017 - 13.5.2025
+51,64%+5,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,96%
1 Jahr
6,69%
3 Jahre
6,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,07%
1 Jahr
-21,22%
3 Jahre
-21,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,55
1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,17
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €17.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,55%Ausschüttend47 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €01.08.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €01.03.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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