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UniRak Konservativ ESG -net- A

ISIN
LU1572731245

WKN
A2DMWY

Mehr Infos
TER
?
1,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,76 Mrd. €
Positionen
?
488
Auflage
?
05.07.2017

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UniRak Konservativ ESG -net- A wurde am 5. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,76 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EURMarkit iBoxx EUR Overall TRMSCI World NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR EURMarkit iBoxx EUR Overall TRMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

6,76 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,5 Mrd. €

Auflagedatum

5. Juli 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Duy Ton, Andre Stagge, Joachim Buddendick, +7 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.60401
25,60%

Deutschland

14.0595
14,06%

Italien

8.43555
8,44%

Frankreich

6.45449
6,45%

Spanien

6.2789
6,28%

Belgien

5.1895
5,19%

Vereinigtes Königreich

3.5980000000000003
3,60%

Niederlande

3.05531
3,06%

Schweiz

2.13201
2,13%

Österreich

1.8539
1,85%

Kanada

1.5688
1,57%

Japan

1.41678
1,42%

Portugal

1.32035
1,32%

Australien

1.08945
1,09%

Finnland

1.05519
1,06%

Schweden

0.89325
0,89%

Hongkong

0.79064
0,79%

Norwegen

0.5405
0,54%

Polen

0.52402
0,52%

China

0.47236
0,47%

Griechenland

0.44981
0,45%

Irland

0.39918
0,40%

Singapur

0.36354
0,36%

Bulgarien

0.27143
0,27%

Kroatien

0.21368
0,21%

Marokko

0.19581
0,20%

Luxemburg

0.15792
0,16%

Ungarn

0.13783
0,14%

Dänemark

0.10232
0,10%

Slowenien

0.07373
0,07%

Neuseeland

0.06401
0,06%

Chile

0.04446
0,04%

Lettland

0.04202
0,04%

Regionen

Europa
57.23839
57,24%
Amerika
27.21727
27,22%
Asien
3.04332
3,04%
Ozeanien
1.15346
1,15%
Afrika
0.19581
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniRak Konservativ ESG -net- A enthalten:
EUR
Euro
48.82535
48,83%
USD
US Dollar
25.60401
25,60%
GBP
Pfund Sterling
3.5980000000000003
3,60%
CHF
Schweizer Franken
2.13201
2,13%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5688
1,57%
JPY
Japanischer Yen
1.41678
1,42%
AUD
Australischer Dollar
1.08945
1,09%
SEK
Schwedische Krone
0.89325
0,89%
HKD
Hongkong-Dollar
0.79064
0,79%
NOK
Norwegische Krone
0.5405
0,54%
PLN
Złoty
0.52402
0,52%
CNY
Renminbi Yuan
0.47236
0,47%
SGD
Singapur-Dollar
0.36354
0,36%
BGN
Bulgarischer Lew
0.27143
0,27%
HRK
Kroatische Kuna
0.21368
0,21%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.19581
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.13783
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.10232
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06401
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.04446
0,04%

Diversifikation

Wie breit der UniRak Konservativ ESG -net- A diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.05517
13,06%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UniRak Konservativ ESG -net- A machen 13,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.37949
2,38%
Microsoft Corp
2.12318
2,12%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
1.35251
1,35%
European Union 0.45%
1.20945
1,21%
Italy (Republic Of) 4%
1.10749
1,11%
Italy (Republic Of) 4.05%
1.03604
1,04%
Procter & Gamble Co
1.01749
1,02%
Germany (Federal Republic Of) 0%
0.97252
0,97%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%
0.94549
0,95%
Boston Scientific Corp
0.91151
0,91%

Branchen

Der UniRak Konservativ ESG -net- A investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.00873
4,01%
Software
3.63307
3,63%
Chemikalien
3.56667
3,57%
Versicherungen
2.64876
2,65%
Verpackte Konsumgüter
2.53408
2,53%
Hardware
2.37949
2,38%
Pharmaunternehmen
1.68928
1,69%
Kreditdienstleistungen
1.61195
1,61%
Medizinprodukte & Geräte
1.34028
1,34%
Halbleiter
1.27152
1,27%
Med. Diagnostik & Forschung
1.22416
1,22%
Transport
1.21268
1,21%
REITs
1.20957
1,21%
Bauwesen
1.02049
1,02%
Interaktive Medien
0.9819
0,98%
Industrieprodukte
0.95133
0,95%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.8194
0,82%
Unternehmensdienste
0.81868
0,82%
Zykl. Konsumgüter
0.70536
0,71%
Kapitalmärkte
0.67105
0,67%
Kleidung & Accessoires
0.56374
0,56%
Reisen & Freizeit
0.52819
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.47236
0,47%
Forsterzeugnisse
0.44215
0,44%
Regulierte Versorger
0.37175
0,37%
Baustoffe
0.36225
0,36%
Vermögensverwaltung
0.33396
0,33%
Telekommunikation
0.32401
0,32%
Krankenversicherungen
0.07907
0,08%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniRak Konservativ ESG -net- A wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,29%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniRak Konservativ ESG -net- A in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 179,10€ an Gewinn erzielt, also +17,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UniRak Konservativ ESG -net- A beträgt seit dem 5.7.2017 17,91% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,36%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,95%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,82%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,78%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,05%+3,05%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+5,30%+1,72%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+6,82%+1,33%
10 Jahre --
Max
?
5.7.2017 - 13.5.2025
+17,91%+2,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UniRak Konservativ ESG -net- A finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,01€1,57%
20241,69€1,57%
20231,79€1,77%
20220,06€0,06%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniRak Konservativ ESG -net- A
Volatilität
?
4,83%
1 Jahr
5,13%
3 Jahre
4,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,85%
1 Jahr
-20,43%
3 Jahre
-20,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,87
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniRak Konservativ ESG -net- A um maximal
-11,85%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UniRak Konservativ ESG -net- A?

Welche Kosten fallen beim UniRak Konservativ ESG -net- A an?

Schüttet der UniRak Konservativ ESG -net- A Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniRak Konservativ ESG -net- A?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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