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UniRentEuro Mix
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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68,75 Mio. €
Positionen
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118
Auflage
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26.07.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniRentEuro Mix wurde am 26. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
68,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
68,75 Mio. €
Auflagedatum
26. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Rauch, Thorsten Jegodtka, Günther Welter
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UniRentEuro Mix weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
HU
Ungarn
LT
Litauen
LV
Lettland
CY
Zypern
FI
Finnland
GR
Griechenland
SK
Slowakei
NO
Norwegen
AT
Österreich
MX
Mexiko
BE
Belgien
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
SE
Schweden
AU
Australien
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
PL
Polen
DK
Dänemark
IE
Irland
CA
Kanada
JP
Japan
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniRentEuro Mix enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniRentEuro Mix diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
118
0
117
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniRentEuro Mix machen 33,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.8%
Lithuania (Republic Of) 4.125%
Latvia (Republic Of) 3.5%
Cyprus (Republic Of) 2.375%
Hungary (Republic Of) 0.125%
Spain (Kingdom of) 5.15%
Greece (Republic Of) 3.875%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%
Slovak (Republic of) 1%
Finland (Republic Of) 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,81%Durchschnittlicher Kupon
2,59%Aktuelle Rendite
2,38%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,20€ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des UniRentEuro Mix beträgt seit dem 8.4.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,46% | +0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniRentEuro Mix finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,37€ | |
| 2024 | 0,70€ | |
| 2023 | 0,70€ | |
| 2022 | 0,80€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniRentEuro Mix
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniRentEuro Mix um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniRentEuro Mix?
Welche Kosten fallen beim UniRentEuro Mix an?
Schüttet der UniRentEuro Mix Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniRentEuro Mix?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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