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SEB Pension Fund Extra

ISIN
LU1575998445

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
140,95 Mio. €
Positionen
?
724
Auflage
?
22.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEB Pension Fund Extra wurde am 22. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 140,95 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

140,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

131,9 Mio. €

Auflagedatum

22. Mai 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Agneta Altino, Jonas Andersson, Micael Magnusson, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEB Pension Fund Extra weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

73.23243000000001
73,23%

Schweden

17.34677
17,35%

Dänemark

5.4526200000000005
5,45%

Deutschland

5.2666699999999995
5,27%

Vereinigtes Königreich

3.26666
3,27%

Frankreich

3.0268100000000002
3,03%

Japan

2.95571
2,96%

Schweiz

2.9455
2,95%

Kanada

2.1509300000000002
2,15%

Italien

2.05563
2,06%

Australien

1.8254
1,83%

Niederlande

1.78645
1,79%

Bermuda

1.09578
1,10%

Spanien

1.05176
1,05%

Irland

1.02736
1,03%

Norwegen

0.75317
0,75%

Österreich

0.72238
0,72%

Brasilien

0.45453
0,45%

China

0.42507
0,43%

Singapur

0.37027
0,37%

Finnland

0.30887
0,31%

Indien

0.28359
0,28%

Taiwan

0.17603
0,18%

Israel

0.15797
0,16%

Belgien

0.15158
0,15%

Portugal

0.10568
0,11%

Island

0.1035
0,10%

Hongkong

0.09837
0,10%

Mexiko

0.08076
0,08%

Luxemburg

0.06903999999999999
0,07%

Thailand

0.06767
0,07%

Polen

0.06231
0,06%

Malaysia

0.03847
0,04%

Kaimaninseln

0.02816
0,03%

Südkorea

0.0134
0,01%

Regionen

Amerika
77.049
77,05%
Europa
45.50913
45,51%
Asien
4.587429999999999
4,59%
Ozeanien
1.8368099999999998
1,84%
Afrika
0.008620000000000001
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Pension Fund Extra enthalten:
USD
US Dollar
73.24035
73,24%
SEK
Schwedische Krone
17.34677
17,35%
EUR
Euro
15.572229999999998
15,57%
DKK
Dänische Krone
5.4526200000000005
5,45%
GBP
Pfund Sterling
3.26666
3,27%
JPY
Japanischer Yen
2.95571
2,96%
CHF
Schweizer Franken
2.9455
2,95%
CAD
Kanadischer Dollar
2.1509300000000002
2,15%
AUD
Australischer Dollar
1.8254
1,83%
BMD
Bermuda-Dollar
1.09578
1,10%
NOK
Norwegische Krone
0.75317
0,75%
BRL
Brasilianischer Real
0.45453
0,45%
CNY
Renminbi Yuan
0.42507
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.37027
0,37%
INR
Indische Rupie
0.28359
0,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.17603
0,18%
ILS
Shekel
0.15797
0,16%
ISK
Isländische Krone
0.1035
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09837
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08076
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.06767
0,07%
PLN
Złoty
0.06231
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03847
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02816
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0134
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SEB Pension Fund Extra diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.00282
67,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEB Pension Fund Extra machen 67,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSCI World USD Net Total Return Future June 25
13.86467
13,86%
2 Year Treasury Note Future June 25
12.03375
12,03%
SEB Sweden Equity ID (SEK)
8.04998
8,05%
Barrow Hanley ConsciousGlblValEqS2USDAcc
5.94218
5,94%
SEB Sverigefond Småbolag
5.70823
5,71%
Montrusco Bolton GlbEqExFsslFul$SIXAAcc
5.13793
5,14%
SEB Obligationsfond SEK
4.62521
4,63%
MS INVF Global Opportunity Z
4.20767
4,21%
SEB Danish Mortgage Bond IC H-SEK
3.72039
3,72%
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH SEK
3.71281
3,71%

Branchen

Der SEB Pension Fund Extra investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.74913
6,75%
Pharmaunternehmen
6.36681
6,37%
Hardware
6.22562
6,23%
Interaktive Medien
5.12324
5,12%
Zykl. Konsumgüter
3.99721
4,00%
Bauwesen
3.28593
3,29%
Industrieprodukte
3.25779
3,26%
Verpackte Konsumgüter
2.45351
2,45%
Industrievertrieb
2.45234
2,45%
Medizinprodukte & Geräte
2.32458
2,32%
Basiskonsumgüter
2.12259
2,12%
Vermögensverwaltung
2.03958
2,04%
REITs
1.99077
1,99%
Telekommunikation
1.77356
1,77%
Immobilien
1.75957
1,76%
Fahrzeuge & Komponenten
1.67559
1,68%
Schwere Maschinen
1.51459
1,51%
Transport
1.36782
1,37%
Unabhängige Energieversorger
1.33389
1,33%
Reisen & Freizeit
1.13661
1,14%
Konglomerate
1.10295
1,10%
Kleidung & Accessoires
0.95444
0,95%
Chemikalien
0.92923
0,93%
Regulierte Versorger
0.86798
0,87%
Kapitalmärkte
0.82858
0,83%
Med. Diagnostik & Forschung
0.80091
0,80%
Biotechnologie
0.79737
0,80%
Gesundheitsdienstleister
0.78831
0,79%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.58749
0,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.54165
0,54%
Abfallwirtschaft
0.44555
0,45%
Private Dienstleistungen
0.43909
0,44%
Krankenversicherungen
0.42622
0,43%
Forsterzeugnisse
0.36623
0,37%
Restaurants
0.22979
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.19298
0,19%
Landwirtschaft
0.17361
0,17%
Tabakprodukte
0.16152
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.12255
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.0795
0,08%
Stahl
0.05527
0,06%
Öl & Gas
0.02292
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.02137
0,02%
Bildung
0.01905
0,02%
Medien
0.01801
0,02%
Haushaltsprodukte
0.0142
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01227
0,01%
Banken
0.01063
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01049
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01034
0,01%
Software
0.00844
0,01%
Versicherungen
0.00436
0,00%
Baustoffe
0.00306
0,00%
Unternehmensdienste
0.00217
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00137
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,30€ an Gewinn erzielt, also +2,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +613,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SEB Pension Fund Extra beträgt seit dem 8.5.2025 2,73% (entspricht 2,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,73%+2,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Pension Fund Extra
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEB Pension Fund Extra um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Pension Fund Extra?

Welche Kosten fallen beim SEB Pension Fund Extra an?

Schüttet der SEB Pension Fund Extra Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Pension Fund Extra?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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