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CS Invm Fds 6 - Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund
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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
47,08 Mio. €
Positionen
87
Auflage
26.08.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CS Invm Fds 6 - Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund wurde am 26. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ChinaBond New Composite TR CNY. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ChinaBond New Composite TR CNY
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
47,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
703,31 €
Auflagedatum
26. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adrian Chee, Lei Zhu, Peijiao Yu, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CS Invm Fds 6 - Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der CS Invm Fds 6 - Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CS Invm Fds 6 - Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund machen 55,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Government Bond 2.67%/23-25.11.2033
China Government Bond 2.67%/23-25.05.2033
Export-Import Bank Of China 3.86%/19-20.05.2029
Agricultural Development Bank Of China 3.75%/19-25.01.2029
China Government Bond 3.13%/19-21.11.2029
China Development Bank 4.04%/18-06.07.2028
China Government Bond 2.8%/22-15.11.2032
China Development Bank 2.82%/23-22.05.2033
China Development Bank 2.63%/24-08.01.2034
Standard Chartered Plc (Reg. -S-) Frn/23- 09.01.2027
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,36%Durchschnittlicher Kupon
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,60€ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CS Invm Fds 6 - Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund beträgt seit dem 26.8.2024 0,76% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | -1,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,76% | +0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CS Invm Fds 6 - Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CS Invm Fds 6 - Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CS Invm Fds 6 - Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund an?
Schüttet der CS Invm Fds 6 - Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CS Invm Fds 6 - Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund?
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