Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)
Mehr Infos
TER
0,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
440,1 Mio. €
Positionen
186
Auflage
15.07.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) wurde am 15. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 440,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Compounded TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Compounded TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
440,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,01 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Finnland
Irland
Japan
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Schweiz
Niederlande
China
Luxemburg
Kanada
Spanien
Italien
Österreich
Belgien
Dänemark
Schweden
Island
Norwegen
Tschechien
Singapur
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) machen 26,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Athene Global Funding 4.005%
Hamburg Commercial Bank AG 4.479%
Deutsche Bank AG 3.723%
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 3.698%
Aktia Bank PLC 4.069%
Worldline SA 0%
Aktia Bank PLC 4.78%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.523%
Morgan Stanley Finance LLC. 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,94%Durchschnittlicher Kupon
3,83%Aktuelle Rendite
3,29%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,60€ an Gewinn erzielt, also +0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) beträgt seit dem 15.7.2019 0,16% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,02% | - |
| 1 Monat | +1,12% | - |
| 3 Monate | +1,12% | - |
| 6 Monate | +1,12% | - |
| 1 Jahr | +0,18% | +0,18% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,16% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)
Volatilität
1,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,53%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!