Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond?

Den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond kannst du unter der ISIN LU1579352243 oder der WKN A2DM9P finden.

ISIN

LU1579352243

WKN

A2DM9P

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,56%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

160,07 Mio. €

Positionen

151

Auflage

04.04.2017

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond wurde am 4. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 160,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

0,56%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

160,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,05 Mio. €

Auflagedatum

4. April 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Oleksiy Soroka, +7 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Mexiko

5.80945

5,81%

Indien

5.7755

5,78%

Kolumbien

5.66036

5,66%

China

5.48472

5,48%

Brasilien

4.72226

4,72%

Türkei

4.67106

4,67%

Südafrika

3.96604

3,97%

Ungarn

3.89785

3,90%

Indonesien

3.71172

3,71%

Rumänien

3.18371

3,18%

Guatemala

2.78725

2,79%

Peru

2.77304

2,77%

Vereinigte Arabische Emirate

2.57387

2,57%

Nigeria

2.54958

2,55%

Macao

2.52685

2,53%

Costa Rica

2.42428

2,42%

Vereinigtes Königreich

2.38704

2,39%

Israel

2.11472

2,11%

Usbekistan

2.01405

2,01%

Hongkong

1.92754

1,93%

Elfenbeinküste

1.89446

1,89%

Vereinigte Staaten

1.78668

1,79%

Argentinien

1.65651

1,66%

Serbien

1.63905

1,64%

Ägypten

1.5911

1,59%

Paraguay

1.39407

1,39%

Bahrain

1.34633

1,35%

Senegal

1.2267

1,23%

Dominikanische Republik

1.09901

1,10%

Irak

1.06844

1,07%

El Salvador

1.01586

1,02%

Oman

0.96571

0,97%

Südkorea

0.83806

0,84%

Mongolei

0.77943

0,78%

Marokko

0.72304

0,72%

Jordanien

0.6783

0,68%

Thailand

0.64611

0,65%

Chile

0.59423

0,59%

Singapur

0.49326

0,49%

Sambia

0.40286

0,40%

Ghana

0.31262

0,31%

Saudi-Arabien

0.24818

0,25%

Tschechien

0.24679

0,25%

Angola

0.24132

0,24%

Regionen

Asien

40.636889999999994

40,64%

Amerika

28.949959999999997

28,95%

Afrika

12.90772

12,91%

Europa

11.354439999999999

11,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

5.80945

5,81%

INR

Indische Rupie

5.7755

5,78%

COP

Kolumbianischer Peso

5.66036

5,66%

CNY

Renminbi Yuan

5.48472

5,48%

BRL

Brasilianischer Real

4.72226

4,72%

TRY

Türkische Lira

4.67106

4,67%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.96604

3,97%

HUF

Ungarische Forint

3.89785

3,90%

IDR

Indonesische Rupiah

3.71172

3,71%

RON

Rumänischer Leu

3.18371

3,18%

XOF

CFA-Franc BCEAO

3.1211599999999997

3,12%

USD

US Dollar

2.80254

2,80%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

2.78725

2,79%

PEN

Peruanischer Sol

2.77304

2,77%

AED

Arabischer Dirham

2.57387

2,57%

NGN

Naira

2.54958

2,55%

MOP

Macau-Pataca

2.52685

2,53%

CRC

Costa-Rica-Colón

2.42428

2,42%

GBP

Pfund Sterling

2.38704

2,39%

ILS

Shekel

2.11472

2,11%

UZS

Uzbekischer Soʻm

2.01405

2,01%

HKD

Hongkong-Dollar

1.92754

1,93%

ARS

Argentinischer Peso

1.65651

1,66%

RSD

Serbischer Dinar

1.63905

1,64%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.5911

1,59%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.39407

1,39%

BHD

Bahrain-Dinar

1.34633

1,35%

DOP

Dominikanischer Peso

1.09901

1,10%

IQD

Irakischer Dinar

1.06844

1,07%

OMR

Omanischer Rial

0.96571

0,97%

KRW

Südkoreanischer Won

0.83806

0,84%

MNT

Tugrik

0.77943

0,78%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.72304

0,72%

JOD

Jordanischer Dinar

0.6783

0,68%

THB

Thailändischer Baht

0.64611

0,65%

CLP

Chilenischer Peso

0.59423

0,59%

SGD

Singapur-Dollar

0.49326

0,49%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.40286

0,40%

GHS

Cedi

0.31262

0,31%

SAR

Saudi-Riyal

0.24818

0,25%

CZK

Tschechische Krone

0.24679

0,25%

AOA

Kwanza

0.24132

0,24%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

18.64396

18,64%

Anzahl Positionen151

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen127

Cash und sonstige Positionen24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond machen 18,64% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Romania (Republic Of) 5.5%

2.2163

2,22%

Colombia (Republic Of) 4.5%

2.12046

2,12%

HUNGARY REGS FIX 5.250% 16.06.2029

2.08796

2,09%

Uzbekistan (The Republic of) 5.1%

2.01405

2,01%

Ivory Coast (Republic Of) 6.375%

1.89446

1,89%

Guatemala (Republic of) 5.25%

1.77645

1,78%

Turkey (Republic of) 5.25%

1.76596

1,77%

Nigeria (Federal Republic of) 6.5%

1.62227

1,62%

Jordan (Kingdom Of) 4.95%

1.60624

1,61%

South Africa (Republic of) 5.875%

1.53981

1,54%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

30.10995

30,11%

Unternehmensanleihen

61.53675

61,54%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

6.30061

6,30%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

0.1966

0,20%

0.58959

0,59%

BBB

28.01132

28,01%

53.21037

53,21%

17.81948

17,82%

Unter B

0.26619

0,27%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

41.6778

41,68%

3 bis 5 Jahre

35.63431

35,63%

5 bis 7 Jahre

11.63254

11,63%

7 bis 10 Jahre

1.83996

1,84%

Über 30 Jahre

0.75828

0,76%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,09%

Aktuelle Rendite

5,98%

Durchschnittlicher Kupon

5,93%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

1,67%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

2,84%

48%

Tierversuche

3,78%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,50%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

7,15%

100%

Alkohol

1,67%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

2,84%

48%

Tierversuche

3,78%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,50%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

7,15%

100%

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond beträgt seit dem 4.4.2017 26,36% (entspricht 3,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,68%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+3,30%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+1,27%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+2,74%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+7,36%	+7,36%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+19,69%	+6,11%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+18,12%	+3,39%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 4.4.2017 - 14.5.2025	+26,36%	+3,09%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond

Volatilität

2,45%

1 Jahr

2,77%

3 Jahre

2,79%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-3,01%

1 Jahr

-16,21%

3 Jahre

-16,21%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

3,42

1 Jahr

2,08

3 Jahre

1,34

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond um maximal

-3,01%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,6 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,81%		Ausschüttend	5 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Thesaurierend	5 Mrd. €	16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	5 Mrd. €	07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Thesaurierend	5 Mrd. €	27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,02%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,80%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

Basisinfos

Beschreibung

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Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Ratings
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Laufzeiten
?
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Kennzahlen
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Einordnung nach Aktivitäten
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Wertentwicklung
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NAV
NAV