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Generali Smart Funds - PIR Valore Italia

ISIN
LU1580347869
WKN
A2P5TU
Mehr Infos
TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,42 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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26.06.2017

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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MAX
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Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Smart Funds - PIR Valore Italia wurde am 26. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,42 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

260,97 €

Auflagedatum

26. Juni 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cédric Baron, Fabrizio Viola

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

89.02247
89,02%
GB

Vereinigtes Königreich

1.45233
1,45%
NL

Niederlande

1.40906
1,41%
FR

Frankreich

1.08067
1,08%
LU

Luxemburg

0.90907
0,91%

Regionen

Europa
93.8736
93,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - PIR Valore Italia enthalten:
EUR
Euro
92.42126999999999
92,42%
GBP
Pfund Sterling
1.45233
1,45%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Smart Funds - PIR Valore Italia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.646630000000002
30,65%
77
35
35
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - PIR Valore Italia machen 30,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento
4.90932
4,91%
Dovalue SpA
4.11389
4,11%
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 4%
3.80188
3,80%
SACE S.p.A. 5.51%
3.34174
3,34%
FinecoBank SpA
2.75545
2,76%
Eni SpA
2.584
2,58%
Unipol Assicurazioni SpA
2.49613
2,50%
Generali S.p.A. 4.25%
2.25915
2,26%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.
2.24532
2,25%
Tenaris SA
2.13975
2,14%

Branchen

Der Generali Smart Funds - PIR Valore Italia investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
6.61364
6,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
6.4522
6,45%
Banken
6.2174
6,22%
Öl & Gas
4.72374
4,72%
Industrieprodukte
4.24326
4,24%
Kreditdienstleistungen
2.68743
2,69%
Versicherungen
2.49613
2,50%
Telekommunikation
2.24532
2,25%
Regulierte Versorger
1.98329
1,98%
Medien
1.68956
1,69%
Software
1.34669
1,35%
Biotechnologie
1.07616
1,08%
Medizinprodukte & Geräte
1.0635
1,06%
Gesundheitsdienstleister
0.94528
0,95%
Transport
0.76311
0,76%
Unabhängige Energieversorger
0.67365
0,67%
Behälter & Verpackungen
0.60339
0,60%
Halbleiter
0.53783
0,54%
Immobilien
0.35801
0,36%
Fahrzeuge & Komponenten
0.20627
0,21%
Bauwesen
0.19662
0,20%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
UniRak1,76%Ausschüttend7,9 Mrd. €02.01.08
UniRak1,41%Ausschüttend7,9 Mrd. €15.01.79
DB Balanced SAA (EUR) Plus2,28%Thesaurierend2,5 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus1,53%Thesaurierend2,5 Mrd. €01.02.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,53%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,35%Thesaurierend2,5 Mrd. €17.06.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
Deka-BasisAnlage ausgewogen1,48%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.04.12
Belfius Sustainable - Medium1,72%Thesaurierend2,3 Mrd. €01.04.96

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - PIR Valore Italia?

Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - PIR Valore Italia an?

Schüttet der Generali Smart Funds - PIR Valore Italia Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - PIR Valore Italia?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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