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Generali Smart Funds - PIR Valore Italia

ISIN
LU1580347869

WKN
A2P5TU

Mehr Infos
TER
?
0,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,53 Mio. €
Positionen
?
79
Auflage
?
26.06.2017

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Smart Funds - PIR Valore Italia wurde am 26. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

260,97 €

Auflagedatum

26. Juni 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cédric Baron, Fabrizio Viola

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

93.09703
93,10%

Vereinigtes Königreich

1.48738
1,49%

Niederlande

1.45409
1,45%

Frankreich

1.18866
1,19%

Luxemburg

1.01892
1,02%

Regionen

Europa
98.24607999999999
98,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - PIR Valore Italia enthalten:
EUR
Euro
96.75869999999999
96,76%
GBP
Pfund Sterling
1.48738
1,49%

Diversifikation

Wie breit der Generali Smart Funds - PIR Valore Italia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.74302
29,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - PIR Valore Italia machen 29,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento
4.18298
4,18%
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 4%
3.87089
3,87%
SACE S.p.A. 5.51%
3.41177
3,41%
Dovalue SpA
3.08587
3,09%
Eni SpA
2.93504
2,94%
FinecoBank SpA
2.71637
2,72%
Tenaris SA
2.69621
2,70%
Piovan SpA
2.34295
2,34%
Generali S.p.A. 4.25%
2.30336
2,30%
Unipol Assicurazioni SpA
2.19758
2,20%

Branchen

Der Generali Smart Funds - PIR Valore Italia investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.21793
9,22%
Industrieprodukte
6.17991
6,18%
Öl & Gas
5.63126
5,63%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
5.46987
5,47%
Vermögensverwaltung
2.75761
2,76%
Kreditdienstleistungen
2.68875
2,69%
Versicherungen
2.60587
2,61%
Telekommunikation
2.01208
2,01%
Medien
1.8139
1,81%
Regulierte Versorger
1.75866
1,76%
Software
1.61815
1,62%
Medizinprodukte & Geräte
1.18866
1,19%
Bauwesen
1.06147
1,06%
Biotechnologie
0.98275
0,98%
Gesundheitsdienstleister
0.94427
0,94%
Transport
0.68077
0,68%
Unabhängige Energieversorger
0.65427
0,65%
Behälter & Verpackungen
0.65017
0,65%
Halbleiter
0.4331
0,43%
Immobilien
0.34263
0,34%
Fahrzeuge & Komponenten
0.20544
0,21%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - PIR Valore Italia?

Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - PIR Valore Italia an?

Schüttet der Generali Smart Funds - PIR Valore Italia Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - PIR Valore Italia?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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