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Matthews Asia Funds - Japan Fund

ISIN
LU1580474465
WKN
A2DRYF

Japan

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,75%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
112,24 Mio. €
Positionen
?
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50
Auflage
?
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12.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Matthews Asia Funds - Japan Fund wurde am 12. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Japan

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

112,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,89 Mio. €

Auflagedatum

12. Mai 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Taizo Ishida, Kenichi Amaki, Shuntaro Takeuchi, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Matthews Asia Funds - Japan Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

JP

Japan

99.14215
99,14%

Regionen

Asien
99.14215
99,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds - Japan Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
99.14215
99,14%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Matthews Asia Funds - Japan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.62944
38,63%
50
49
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds - Japan Fund machen 38,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sony Group Corp Icon
Sony Group Corp
5.98373
5,98%
Tokio Marine Holdings Inc
4.80669
4,81%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
4.69563
4,70%
Hitachi Ltd
4.23739
4,24%
Keyence Corp Icon
Keyence Corp
3.32473
3,32%
Ajinomoto Co Inc
3.27249
3,27%
ITOCHU Corp Icon
ITOCHU Corp
3.2349
3,23%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
3.03974
3,04%
Tokyo Electron Ltd
3.02735
3,03%
Mitsui Fudosan Co Ltd
3.00679
3,01%

Branchen

Der Matthews Asia Funds - Japan Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Konglomerate
13.53498
13,53%
Hardware
10.85929
10,86%
Versicherungen
6.49329
6,49%
Banken
6.1324
6,13%
Zykl. Konsumgüter
6.11828
6,12%
Interaktive Medien
5.99273
5,99%
Verpackte Konsumgüter
5.58875
5,59%
Halbleiter
5.45718
5,46%
Software
5.31122
5,31%
Chemikalien
4.88098
4,88%
Fahrzeuge & Komponenten
4.45295
4,45%
Pharmaunternehmen
3.86692
3,87%
Immobilien
3.00679
3,01%
Industrieprodukte
2.81932
2,82%
Bauwesen
2.64816
2,65%
Kleidung & Accessoires
2.42549
2,43%
Medizinprodukte & Geräte
2.12193
2,12%
Finanzdienstleistungen
2.02515
2,03%
Schwere Maschinen
1.82604
1,83%
Getränke (alkoholisch)
1.65387
1,65%
Telekommunikation
0.81659
0,82%
Basiskonsumgüter
0.56364
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.54618
0,55%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds - Japan Fund?

Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds - Japan Fund an?

Schüttet der Matthews Asia Funds - Japan Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds - Japan Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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