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TER
0,84%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
229,57 Mio. €
Positionen
1.152
Auflage
17.08.2017
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental wurde am 17. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 229,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
229,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,92 Mio. €
Auflagedatum
17. August 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ashton Parker, Vikki Ann Lindstrom, Jorge Martin, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Spanien
Italien
Niederlande
Kanada
Tschechien
Schweden
Südafrika
Australien
Brasilien
Japan
China
Schweiz
Belgien
Mexiko
Norwegen
Irland
Südkorea
Österreich
Luxemburg
Dänemark
Macao
Polen
Portugal
Indien
Malaysia
Türkei
Finnland
Singapur
Argentinien
Chile
Rumänien
Israel
Peru
Indonesien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
MOP
Macau-Pataca
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.152
0
1.094
58
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental machen 44,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r
Euro Bund Future June 25
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r
Euro Schatz Future June 25
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r
United States Treasury Bills 0%
The Toronto-Dominion Bank 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
5,00%Aktuelle Rendite
4,96%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental beträgt seit dem 17.8.2017 -0,80% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,27% | - |
| 1 Monat | +2,22% | - |
| 3 Monate | -0,35% | - |
| 6 Monate | +0,33% | - |
| 1 Jahr | +4,27% | +4,27% |
| 3 Jahre | +4,32% | +1,41% |
| 5 Jahre | -0,21% | -0,04% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,80% | -0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental
Volatilität
3,43%
1 Jahr
4,34%
3 Jahre
3,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,34%
1 Jahr
-25,72%
3 Jahre
-25,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,67
1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-14,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 03.04.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,34% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.02.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 21.12.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,32% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 21.03.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental?
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