Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental

ISIN
LU1581413454
WKN
A2DPMN
Mehr Infos
TER
?
0,84%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
234,14 Mio. €
Positionen
?
1.152
Auflage
?
17.08.2017

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental wurde am 17. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 234,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

0,84%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

234,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,66 Mio. €

Auflagedatum

17. August 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ashton Parker, Vikki Ann Lindstrom, Jorge Martin, +8 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

64.89283
64,89%

Vereinigtes Königreich

14.47778
14,48%

Deutschland

11.89137
11,89%

Frankreich

10.19713
10,20%

Spanien

4.4252
4,43%

Italien

3.61676
3,62%

Niederlande

3.48779
3,49%

Kanada

2.8073
2,81%

Tschechien

1.7231
1,72%

Schweden

1.45528
1,46%

Südafrika

1.22759
1,23%

Australien

1.14983
1,15%

Brasilien

1.11851
1,12%

Japan

1.11281
1,11%

China

1.03324
1,03%

Schweiz

1.02819
1,03%

Belgien

1.01922
1,02%

Mexiko

0.87516
0,88%

Norwegen

0.86681
0,87%

Irland

0.76328
0,76%

Südkorea

0.74877
0,75%

Österreich

0.72759
0,73%

Luxemburg

0.593
0,59%

Dänemark

0.52442
0,52%

Macao

0.50224
0,50%

Polen

0.39786
0,40%

Portugal

0.38238
0,38%

Indien

0.35979
0,36%

Malaysia

0.35408
0,35%

Türkei

0.30018
0,30%

Finnland

0.29208
0,29%

Singapur

0.25804
0,26%

Argentinien

0.20309
0,20%

Chile

0.17461
0,17%

Rumänien

0.15658
0,16%

Israel

0.10958
0,11%

Peru

0.06628
0,07%

Indonesien

0.0205
0,02%

Regionen

Amerika
70.0715
70,07%
Europa
58.02581999999999
58,03%
Asien
4.872590000000001
4,87%
Afrika
1.22759
1,23%
Ozeanien
1.14983
1,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental enthalten:
USD
US Dollar
64.89283
64,89%
EUR
Euro
37.3958
37,40%
GBP
Pfund Sterling
14.47778
14,48%
CAD
Kanadischer Dollar
2.8073
2,81%
CZK
Tschechische Krone
1.7231
1,72%
SEK
Schwedische Krone
1.45528
1,46%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.22759
1,23%
AUD
Australischer Dollar
1.14983
1,15%
BRL
Brasilianischer Real
1.11851
1,12%
JPY
Japanischer Yen
1.11281
1,11%
CNY
Renminbi Yuan
1.03324
1,03%
CHF
Schweizer Franken
1.02819
1,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.87516
0,88%
NOK
Norwegische Krone
0.86681
0,87%
KRW
Südkoreanischer Won
0.74877
0,75%
DKK
Dänische Krone
0.52442
0,52%
MOP
Macau-Pataca
0.50224
0,50%
PLN
Złoty
0.39786
0,40%
INR
Indische Rupie
0.35979
0,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.35408
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.30018
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.25804
0,26%
ARS
Argentinischer Peso
0.20309
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.17461
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.15658
0,16%
ILS
Shekel
0.10958
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.06628
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0205
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.46196000000001
44,46%
1.152
0
1.094
58

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental machen 44,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
21.09534
21,10%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
7.89836
7,90%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r
4.46377
4,46%
Euro Bund Future June 25
2.86525
2,87%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r
2.06665
2,07%
Euro Schatz Future June 25
1.84966
1,85%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r
1.44212
1,44%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r
1.43601
1,44%
United States Treasury Bills 0%
0.72047
0,72%
The Toronto-Dominion Bank 3.625%
0.62433
0,62%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.72047
0,72%
Unternehmensanleihen
93.57788
93,58%
Besicherte Anleihen
0.01308
0,01%
Wandelanleihen
0.01916
0,02%
Cash
54.03082
54,03%

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
10
10,00%
BBB
56.8
56,80%
BB
27.5
27,50%
B
0.2
0,20%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
51.33011
51,33%
3 bis 5 Jahre
18.12137
18,12%
Über 30 Jahre
15.70784
15,71%
5 bis 7 Jahre
15.61008
15,61%
7 bis 10 Jahre
14.73857
14,74%
20 bis 30 Jahre
8.73731
8,74%
10 bis 15 Jahre
6.70305
6,70%
15 bis 20 Jahre
3.24671
3,25%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
5,00%
Aktuelle Rendite
4,96%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -8,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,10%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental beträgt seit dem 17.8.2017 -0,80% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,27%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,22%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,35%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,33%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,27%+4,27%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+4,32%+1,41%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
-0,21%-0,04%
10 Jahre --
Max
?
17.8.2017 - 13.5.2025
-0,80%-0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental
Volatilität
?
3,43%
1 Jahr
4,34%
3 Jahre
3,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,34%
1 Jahr
-25,72%
3 Jahre
-25,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,67
1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental um maximal
-14,56%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DNCA Invest Alpha Bonds1,52%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds0,93%informer.replication_method.nullAusschüttend18 Mrd. €13.03.18
DNCA Invest Alpha Bonds0,90%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €21.12.22
DNCA Invest Alpha Bonds1,27%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds0,93%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds0,71%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €31.03.23
DNCA Invest Alpha Bonds0,75%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €23.04.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,80%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €03.04.24
DNCA Invest Alpha Bonds1,90%informer.replication_method.nullAusschüttend18 Mrd. €19.02.24
DNCA Invest Alpha Bonds0,49%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €06.12.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental an?

Schüttet der Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!