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Lombard Odier Funds - Convertible Bond
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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872,67 Mio. €
Positionen
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229
Auflage
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07.04.2022
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Convertible Bond wurde am 7. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 872,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
872,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,03 €
Auflagedatum
7. April 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giuliano Mazzoni, Nathalia Barazal, Jérôme Hémard, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
TW
Taiwan
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
SG
Singapur
MO
Macao
DK
Dänemark
AU
Australien
IN
Indien
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
229
26
6
197
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond machen 22,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Duke Energy Corp 4.125%
Delivery Hero SE 1.5%
Baidu Inc. 0%
Euro Bund Future June 25
Southern Co. 4.5%
Uber Technologies Inc 0.875%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
JD.com Inc. 0.25%
Southern Co. 3.875%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
2,16%Durchschnittlicher Kupon
2,15%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 69,20€ an Gewinn erzielt, also +6,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Convertible Bond beträgt seit dem 7.4.2022 7,33% (entspricht 2,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,77% | +9,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,38% | +4,53% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,33% | +2,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,08€ | 0,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Convertible Bond
Volatilität
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5,58%
1 Jahr
5,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,64%
1 Jahr
-11,49%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,99
1 Jahr
0,58
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Convertible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-6,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Convertible Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond?
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