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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund

ISIN
LU1582978257

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,76%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
91,75 Mio. €
Positionen
?
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167
Auflage
?
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22.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund wurde am 22. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

1,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

91,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

80,19 Mio. €

Auflagedatum

22. Mai 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudia Calich, Nick Smallwood

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TR

Türkei

4.57125
4,57%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.29802
4,30%
MX

Mexiko

3.9549
3,95%
AR

Argentinien

3.45868
3,46%
CO

Kolumbien

3.43171
3,43%
ID

Indonesien

3.34776
3,35%
DO

Dominikanische Republik

3.10136
3,10%
US

Vereinigte Staaten

2.91256
2,91%
UZ

Usbekistan

2.71108
2,71%
RO

Rumänien

2.6998
2,70%
KZ

Kasachstan

2.65805
2,66%
EG

Ägypten

2.65721
2,66%
ZA

Südafrika

2.38563
2,39%
PY

Paraguay

2.18527
2,19%
OM

Oman

2.13066
2,13%
QA

Katar

2.08875
2,09%
UA

Ukraine

2.00343
2,00%
AZ

Aserbaidschan

1.9632
1,96%
BR

Brasilien

1.92085
1,92%
EC

Ecuador

1.82467
1,82%
PE

Peru

1.77189
1,77%
HU

Ungarn

1.76917
1,77%
SA

Saudi-Arabien

1.52684
1,53%
LK

Sri Lanka

1.44783
1,45%
JM

Jamaika

1.41323
1,41%
PA

Panama

1.41272
1,41%
CR

Costa Rica

1.39833
1,40%
GT

Guatemala

1.38811
1,39%
RS

Serbien

1.38035
1,38%
GH

Ghana

1.37247
1,37%
CI

Elfenbeinküste

1.34438
1,34%
AO

Angola

1.24819
1,25%
PL

Polen

1.24562
1,25%
TJ

Tadschikistan

1.12348
1,12%
TT

Trinidad und Tobago

1.04227
1,04%
GE

Georgien

1.01677
1,02%
JO

Jordanien

0.95432
0,95%
SR

Suriname

0.92855
0,93%
BS

Bahamas

0.88531
0,89%
MZ

Mosambik

0.87313
0,87%
BB

Barbados

0.83765
0,84%
AL

Albanien

0.81045
0,81%
KE

Kenia

0.8054
0,81%
AM

Armenien

0.7724
0,77%
HN

Honduras

0.76416
0,76%
BJ

Benin

0.73842
0,74%
NG

Nigeria

0.69145
0,69%
PG

Papua-Neuguinea

0.68442
0,68%
MA

Marokko

0.67955
0,68%
ZM

Sambia

0.63126
0,63%
ME

Montenegro

0.61187
0,61%
GA

Gabun

0.55995
0,56%
NL

Niederlande

0.55127
0,55%
CL

Chile

0.43703
0,44%
MN

Mongolei

0.39937
0,40%
BG

Bulgarien

0.37684
0,38%
SN

Senegal

0.35568
0,36%
SG

Singapur

0.29779
0,30%
IN

Indien

0.28893
0,29%
UY

Uruguay

0.23337
0,23%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.21483
0,21%
TG

Togo

0.20685
0,21%
RW

Ruanda

0.16509
0,17%
BO

Bolivien

0.15006
0,15%
CN

China

0.03057
0,03%
CH

Schweiz

0.01401
0,01%

Regionen

Amerika
33.680789999999995
33,68%
Asien
33.39896
33,40%
Afrika
14.92949
14,93%
Europa
11.46281
11,46%
Ozeanien
0.68442
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
96.34615
96,35%
UAH
Hrywnja
0.54945
0,55%
COP
Kolumbianischer Peso
0.52626
0,53%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.48635
0,49%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.44946
0,45%
JMD
Jamaika-Dollar
0.41934
0,42%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.41481
0,41%
KZT
Tenge
0.35971
0,36%
TRY
Türkische Lira
0.27877
0,28%
DOP
Dominikanischer Peso
0.27
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.2547
0,25%
UYU
Uruguayischer Peso
0.23321
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22217
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.21461
0,21%
GBP
Pfund Sterling
0.01771
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.78524
21,79%
167
0
152
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund machen 21,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 1.75%
2.91256
2,91%
Dubai (Government Of) 3.9%
2.32992
2,33%
JSC National Company KazMunayGas 6.375%
2.29808
2,30%
Romania (Republic Of) 2.875%
2.20712
2,21%
Dominican Republic 4.875%
2.16996
2,17%
Debt and Asset Trading Corporation 1%
2.07551
2,08%
South Africa (Republic of) 5.375%
2.04317
2,04%
Egypt (Arab Republic of) 8.7002%
1.94995
1,95%
Mexico (United Mexican States) 5.75%
1.93669
1,94%
PT Pertamina (Persero) 4.15%
1.86228
1,86%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
67.16692
67,17%
Unternehmensanleihen
23.81486
23,81%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
13.56996
13,57%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
5.41674
5,42%
A
2.9142
2,91%
BBB
24.0429
24,04%
BB
37.67455
37,67%
B
13.6301
13,63%
Unter B
13.961
13,96%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
21.26325
21,26%
7 bis 10 Jahre
17.31521
17,32%
15 bis 20 Jahre
16.81682
16,82%
3 bis 5 Jahre
10.22633
10,23%
5 bis 7 Jahre
8.36709
8,37%
10 bis 15 Jahre
7.93869
7,94%
Über 30 Jahre
7.17403
7,17%
1 bis 3 Jahre
6.01755
6,02%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
87,23%
Aktuelle Rendite
7,14%
Durchschnittlicher Kupon
5,84%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,51%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 274,80$ an Gewinn erzielt, also +27,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,09%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund beträgt seit dem 22.5.2017 27,48% (entspricht 3,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,01%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,89%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,10%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,47%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,36%+7,36%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+27,11%+8,24%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+24,75%+4,52%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.5.2017 - 14.5.2025
+27,48%+3,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,12%
1 Jahr
7,10%
3 Jahre
6,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,83%
1 Jahr
-30,37%
3 Jahre
-30,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,82
1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,75
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,53%Thesaurierend4,9 Mrd. €04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,83%Thesaurierend4,9 Mrd. €17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund an?

Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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