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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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97,63 Mio. €
Positionen
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193
Auflage
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22.05.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund wurde am 22. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
1,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
97,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudia Calich, Charles de Quinsonas, Nick Smallwood, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
ID
Indonesien
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
EG
Ägypten
UZ
Usbekistan
KZ
Kasachstan
SA
Saudi-Arabien
UA
Ukraine
PY
Paraguay
HU
Ungarn
BR
Brasilien
QA
Katar
OM
Oman
EC
Ecuador
PA
Panama
PE
Peru
RS
Serbien
LK
Sri Lanka
CI
Elfenbeinküste
GT
Guatemala
JM
Jamaika
CR
Costa Rica
KE
Kenia
US
Vereinigte Staaten
AO
Angola
PL
Polen
GE
Georgien
AZ
Aserbaidschan
GA
Gabun
KW
Kuwait
BS
Bahamas
TJ
Tadschikistan
BB
Barbados
GH
Ghana
BG
Bulgarien
HN
Honduras
AM
Armenien
AL
Albanien
LT
Litauen
TT
Trinidad und Tobago
MK
Nordmazedonien
PG
Papua-Neuguinea
CL
Chile
ME
Montenegro
NL
Niederlande
MA
Marokko
SR
Suriname
MZ
Mosambik
MN
Mongolei
JO
Jordanien
ZM
Sambia
NG
Nigeria
SG
Singapur
TH
Thailand
IN
Indien
UY
Uruguay
BO
Bolivien
RW
Ruanda
SN
Senegal
JE
Jersey
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
JMD
Jamaika-Dollar
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
UYU
Uruguayischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
193
1
174
18
Branchen
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,81%Aktuelle Rendite
6,60%Durchschnittlicher Kupon
5,87%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -349,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -34,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund beträgt seit dem 22.5.2017 5,79% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,43% | +5,43% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,03% | +5,62% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,67% | +2,41% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,79% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,50€ | 5,92% |
| 2024 | 0,49€ | 7,48% |
| 2023 | 0,46€ | 7,44% |
| 2022 | 0,38€ | 5,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund
Volatilität
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5,06%
1 Jahr
7,08%
3 Jahre
6,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,81%
1 Jahr
-32,34%
3 Jahre
-32,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,44
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,2 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,2 Mrd. € | 13.04.17 |
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund?
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