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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund

ISIN
LU1582979909

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,82%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
90,75 Mio. €
Positionen
?
185
Auflage
?
22.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund wurde am 22. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,82%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

90,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,62 €

Auflagedatum

22. Mai 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudia Calich, Charles de Quinsonas

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Arabische Emirate

5.01483
5,01%

Türkei

4.57968
4,58%

Argentinien

3.93726
3,94%

Indonesien

3.47532
3,48%

Kolumbien

3.44591
3,45%

Vereinigte Staaten

3.0709
3,07%

Dominikanische Republik

3.03052
3,03%

Ägypten

2.90385
2,90%

Rumänien

2.71821
2,72%

Usbekistan

2.64181
2,64%

Mexiko

2.58267
2,58%

Ukraine

2.54816
2,55%

Paraguay

2.29608
2,30%

Brasilien

2.25975
2,26%

Oman

2.2181
2,22%

Südafrika

2.21722
2,22%

Kasachstan

2.15754
2,16%

Vietnam

2.10754
2,11%

Katar

1.98818
1,99%

Aserbaidschan

1.95658
1,96%

Saudi-Arabien

1.85106
1,85%

Peru

1.84002
1,84%

Ecuador

1.61904
1,62%

Costa Rica

1.58138
1,58%

Ungarn

1.57687
1,58%

Polen

1.49006
1,49%

Ghana

1.36298
1,36%

Guatemala

1.36204
1,36%

Marokko

1.32798
1,33%

Georgien

1.32457
1,32%

Elfenbeinküste

1.31499
1,31%

Serbien

1.30416
1,30%

Sri Lanka

1.30307
1,30%

Jamaika

1.24576
1,25%

Angola

1.12723
1,13%

Panama

1.08698
1,09%

Tadschikistan

0.9592
0,96%

Sambia

0.89614
0,90%

Jordanien

0.87193
0,87%

Nigeria

0.85768
0,86%

Barbados

0.83435
0,83%

Suriname

0.7973
0,80%

Trinidad und Tobago

0.77886
0,78%

Bahamas

0.77367
0,77%

Philippinen

0.761
0,76%

Honduras

0.75664
0,76%

Mosambik

0.75493
0,75%

Kenia

0.73762
0,74%

Benin

0.71232
0,71%

Pakistan

0.69848
0,70%

Albanien

0.68827
0,69%

Kamerun

0.68793
0,69%

Papua-Neuguinea

0.65166
0,65%

Bulgarien

0.58434
0,58%

Armenien

0.52851
0,53%

Gabun

0.52128
0,52%

Indien

0.48781
0,49%

Namibia

0.4777
0,48%

Chile

0.46083
0,46%

Mongolei

0.4118
0,41%

Montenegro

0.39492
0,39%

Senegal

0.34583
0,35%

Singapur

0.29001
0,29%

Niederlande

0.24715
0,25%

Frankreich

0.2236
0,22%

Kongo (Dem. Rep.)

0.21873
0,22%

Vereinigtes Königreich

0.20367
0,20%

Togo

0.2002
0,20%

Südkorea

0.17008
0,17%

China

0.1635
0,16%

Ruanda

0.15499
0,15%

Bolivien

0.12578
0,13%

Schweiz

0.0448
0,04%

Regionen

Asien
37.80061999999999
37,80%
Amerika
32.04572
32,05%
Afrika
16.819599999999998
16,82%
Europa
12.02421
12,02%
Ozeanien
0.65166
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
5.01483
5,01%
USD
US Dollar
4.68994
4,69%
TRY
Türkische Lira
4.57968
4,58%
ARS
Argentinischer Peso
3.93726
3,94%
IDR
Indonesische Rupiah
3.47532
3,48%
COP
Kolumbianischer Peso
3.44591
3,45%
DOP
Dominikanischer Peso
3.03052
3,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.90385
2,90%
RON
Rumänischer Leu
2.71821
2,72%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.64181
2,64%
MXN
Mexikanischer Peso
2.58267
2,58%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.57334
2,57%
UAH
Hrywnja
2.54816
2,55%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.29608
2,30%
BRL
Brasilianischer Real
2.25975
2,26%
OMR
Omanischer Rial
2.2181
2,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.21722
2,22%
KZT
Tenge
2.15754
2,16%
VND
Vietnamesischer Đồng
2.10754
2,11%
QAR
Katar-Riyal
1.98818
1,99%
AZN
Manat
1.95658
1,96%
SAR
Saudi-Riyal
1.85106
1,85%
PEN
Peruanischer Sol
1.84002
1,84%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.58138
1,58%
HUF
Ungarische Forint
1.57687
1,58%
PLN
Złoty
1.49006
1,49%
GHS
Cedi
1.36298
1,36%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.36204
1,36%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.32798
1,33%
GEL
Georgischer Lari
1.32457
1,32%
RSD
Serbischer Dinar
1.30416
1,30%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.30307
1,30%
JMD
Jamaika-Dollar
1.24576
1,25%
XAF
CFA-Franc BEAC
1.2092100000000001
1,21%
AOA
Kwanza
1.12723
1,13%
PAB
Panamaischer Balboa
1.08698
1,09%
TJS
Somoni
0.9592
0,96%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.89614
0,90%
JOD
Jordanischer Dinar
0.87193
0,87%
EUR
Euro
0.8656699999999999
0,87%
NGN
Naira
0.85768
0,86%
BBD
Barbados-Dollar
0.83435
0,83%
SRD
Suriname-Dollar
0.7973
0,80%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.77886
0,78%
BSD
Bahama-Dollar
0.77367
0,77%
PHP
Philippinischer Peso
0.761
0,76%
HNL
Lempira
0.75664
0,76%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.75493
0,75%
KES
Kenia-Schilling
0.73762
0,74%
PKR
Pakistanische Rupie
0.69848
0,70%
ALL
Lek
0.68827
0,69%
PGK
Kina
0.65166
0,65%
BGN
Bulgarischer Lew
0.58434
0,58%
AMD
Dram
0.52851
0,53%
INR
Indische Rupie
0.48781
0,49%
NAD
Namibia-Dollar
0.4777
0,48%
CLP
Chilenischer Peso
0.46083
0,46%
MNT
Tugrik
0.4118
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.29001
0,29%
CDF
Kongo-Franc
0.21873
0,22%
GBP
Pfund Sterling
0.20367
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17008
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.1635
0,16%
RWF
Ruanda-Franc
0.15499
0,15%
BOB
Boliviano
0.12578
0,13%
CHF
Schweizer Franken
0.0448
0,04%

Diversifikation

Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.76405
20,76%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund machen 20,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 1.75%
3.0709
3,07%
JSC National Company KazMunayGas 6.375%
2.15754
2,16%
Dominican Republic 4.875%
2.10819
2,11%
Debt and Asset Trading Corporation 1%
2.10754
2,11%
Romania (Republic Of) 2.875%
2.05242
2,05%
Argentina (Republic Of) 3%
1.89989
1,90%
South Africa (Republic of) 5.375%
1.88038
1,88%
Argentina (Republic Of) 4.125%
1.84512
1,85%
PT Pertamina (Persero) 4.15%
1.82325
1,82%
Oman (Sultanate Of) 6.5%
1.81882
1,82%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
68.41012
68,41%
Unternehmensanleihen
27.16302
27,16%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
13.09098
13,09%

Ratings
?

AAA
0.72591
0,73%
AA
7.97843
7,98%
A
2.87172
2,87%
BBB
22.18298
22,18%
BB
37.22786
37,23%
B
13.14605
13,15%
Unter B
14.43555
14,44%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
21.48838
21,49%
15 bis 20 Jahre
17.3963
17,40%
7 bis 10 Jahre
15.81626
15,82%
5 bis 7 Jahre
10.48672
10,49%
3 bis 5 Jahre
10.02358
10,02%
10 bis 15 Jahre
9.96355
9,96%
1 bis 3 Jahre
9.479310000000002
9,48%
Über 30 Jahre
5.30576
5,31%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
83,86%
Aktuelle Rendite
7,19%
Durchschnittlicher Kupon
5,77%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,66%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -8,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund beträgt seit dem 22.5.2017 -0,89% (entspricht -0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,86%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,39%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,12%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,63%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,76%+2,76%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+11,74%+3,73%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+6,41%+1,25%
10 Jahre --
Max
?
22.5.2017 - 14.5.2025
-0,89%-0,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund
Volatilität
?
5,02%
1 Jahr
7,07%
3 Jahre
6,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,17%
1 Jahr
-32,28%
3 Jahre
-32,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,89
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund um maximal
-16,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund an?

Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund?

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