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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund
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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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676,38 Mio. €
Positionen
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238
Auflage
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16.01.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund wurde am 16. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 676,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
676,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,44 Mio. €
Auflagedatum
16. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven Andrew, Stefano Amato
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
PE
Peru
NL
Niederlande
TR
Türkei
ES
Spanien
FI
Finnland
CL
Chile
CN
China
PH
Philippinen
IT
Italien
TW
Taiwan
AT
Österreich
KR
Südkorea
BE
Belgien
GR
Griechenland
CA
Kanada
SE
Schweden
ID
Indonesien
IE
Irland
IN
Indien
HK
Hongkong
PT
Portugal
TH
Thailand
EG
Ägypten
AU
Australien
CO
Kolumbien
KZ
Kasachstan
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
EGP
Ägyptisches Pfund
AUD
Australischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
238
172
23
43
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund machen 44,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Bonds 2.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR Inc
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
M&G (Lux) Japan Smlr Comps CI JPY Inc
Mexico (United Mexican States) 8%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Peru (Republic Of) 6.85%
Branchen
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -167,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund beträgt seit dem 16.1.2018 7,14% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,89% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,34% | +0,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,88% | +1,26% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,31% | +3,94% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,14% | +0,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,30€ | 4,20% |
| 2024 | 0,34€ | 3,97% |
| 2023 | 0,34€ | 4,02% |
| 2022 | 0,31€ | 3,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund
Volatilität
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6,84%
1 Jahr
6,32%
3 Jahre
6,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,01%
1 Jahr
-16,70%
3 Jahre
-17,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,22
1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund?
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