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AB SICAV I - Flexible Income Portfolio
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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89,34 Mio. €
Positionen
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538
Auflage
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04.05.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio wurde am 4. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
89,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
464,59 €
Auflagedatum
4. Mai 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
KY
Kaimaninseln
FR
Frankreich
MX
Mexiko
IT
Italien
CA
Kanada
NL
Niederlande
JP
Japan
ES
Spanien
BR
Brasilien
IN
Indien
ID
Indonesien
TR
Türkei
CO
Kolumbien
CL
Chile
CH
Schweiz
PE
Peru
CN
China
JE
Jersey
ZA
Südafrika
TT
Trinidad und Tobago
CI
Elfenbeinküste
KR
Südkorea
MO
Macao
PA
Panama
RO
Rumänien
SG
Singapur
IE
Irland
MY
Malaysia
KZ
Kasachstan
SV
El Salvador
AU
Australien
JM
Jamaika
AZ
Aserbaidschan
IL
Israel
HK
Hongkong
SN
Senegal
FI
Finnland
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
TW
Taiwan
SE
Schweden
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BE
Belgien
MA
Marokko
GT
Guatemala
PT
Portugal
KW
Kuwait
ZM
Sambia
PL
Polen
QA
Katar
CR
Costa Rica
NG
Nigeria
LK
Sri Lanka
MN
Mongolei
UA
Ukraine
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Flexible Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
538
6
489
43
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio machen 70,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Government National Mortgage Association 5%
Euro Bobl Future Sept 25
AB Emerging Market Corp Debt ZT USD
Long Gilt Future Dec 25
Federal National Mortgage Association 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,77%Aktuelle Rendite
5,78%Durchschnittlicher Kupon
5,67%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Flexible Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -227,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,16%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio beträgt seit dem 4.5.2017 14,77% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,83% | +6,83% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,90% | +3,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,08% | +1,94% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,77% | +1,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,52$ | 6,01% |
| 2024 | 0,70$ | 6,01% |
| 2023 | 0,74$ | 6,34% |
| 2022 | 0,77$ | 6,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Flexible Income Portfolio
Volatilität
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3,75%
1 Jahr
4,85%
3 Jahre
4,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,71%
1 Jahr
-19,97%
3 Jahre
-19,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,22
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 95 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 95 Mrd. € | 07.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Flexible Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
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