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Tikehau Subfin Fund
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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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429,6 Mio. €
Positionen
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152
Auflage
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20.02.2026
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Tikehau Subfin Fund wurde am 20. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 429,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
429,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
20. Februar 2026
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Marc Delfieux, Thibault Douard, Benjamin Pesquier, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
FR
Frankreich
AT
Österreich
GR
Griechenland
PT
Portugal
HU
Ungarn
RO
Rumänien
IE
Irland
DK
Dänemark
PL
Polen
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
BE
Belgien
CY
Zypern
US
Vereinigte Staaten
EE
Estland
CH
Schweiz
SI
Slowenien
LT
Litauen
IS
Island
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tikehau Subfin Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Tikehau Subfin Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
152
0
123
29
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,41%Aktuelle Rendite
7,40%Durchschnittlicher Kupon
6,40%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -24,20CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei -21,43%.Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tikehau Subfin Fund?
Welche Kosten fallen beim Tikehau Subfin Fund an?
Schüttet der Tikehau Subfin Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tikehau Subfin Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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