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TER
1,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
373,95 Mio. €
Positionen
149
Auflage
23.10.2023
Kurs
NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tikehau Subfin Fund wurde am 23. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 373,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
373,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,48 Mio. €
Auflagedatum
23. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Marc Delfieux, Thibault Douard, Benjamin Pesquier
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Italien
Spanien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Griechenland
Österreich
Portugal
Belgien
Polen
Ungarn
Dänemark
Irland
Zypern
Slowenien
Schweiz
Island
Finnland
China
Luxemburg
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tikehau Subfin Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Tikehau Subfin Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
149
0
120
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tikehau Subfin Fund machen 11,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of Cyprus Holdings PLC 11.875%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 8.5%
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%
Ibercaja Banco S.A. 9.125%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125%
De Volksbank N.V. 7%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75%
Athora Netherlands N.V. 6.75%
NatWest Group PLC 5.125%
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,07%Aktuelle Rendite
7,44%Durchschnittlicher Kupon
6,79%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Tikehau Subfin Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 12,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Tikehau Subfin Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 241,80€ an Gewinn erzielt, also +24,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,93%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Tikehau Subfin Fund beträgt seit dem 23.10.2023 24,18% (entspricht 11,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,90% | - |
| 1 Monat | +3,03% | - |
| 3 Monate | +0,62% | - |
| 6 Monate | +3,96% | - |
| 1 Jahr | +10,32% | +10,32% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +24,18% | +11,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tikehau Subfin Fund
Volatilität
2,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,64
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tikehau Subfin Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 03.02.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tikehau Subfin Fund?
Welche Kosten fallen beim Tikehau Subfin Fund an?
Schüttet der Tikehau Subfin Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tikehau Subfin Fund?
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